SkinHealth Systems Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które SkinHealth Systems Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	167	119	260	366	398	334	301
Koszt sprzedaży	60,1	51,9	81,5	117	243	152	104
Zysk brutto ze sprzedaży	107	67,2	179	249	155	182	196
Badania i rozwój	4,61	3,41	8,2	8,44	10,1	6,3	5,63
Sprzedaż i marketing	61,8	50,3	112	160	144	118	93,6
Ogólne i administracyjne	26,7	30,6	98,7	106	131	125	118
Koszty operacyjne	93,1	84,4	218	275	286	250	217
Zysk operacyjny	13,5	-17,2	-39,9	-25,8	-131	-67,8	-20,8
Koszty odsetkowe			11,8	13,4	13,6	10,4	19,3
Przychody odsetkowe		0	0,04	9,18	23,2	16,6	8,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-16,4	-21,3	-341	-1,65	5,2	33,6	18,9
Zysk przed opodatkowaniem	-2,94	-38,5	-381	45,3	-102	-29,6	-5,94
Podatek dochodowy	-1,3	-9,31	-1,88	1,12	-1,77	-0,45	3,58
Zysk netto	-1,64	-29,2	-379	44,2	-100	-29,1	-9,52
EBITDA	14,8	-14,6	-35,4	-18,7	-120	-57,8	-17
Zysk na akcję, podstawowy	-0,05	-0,85	-3,71	0,30	-0,76	-0,23	-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05	-0,85	-3,71	-0,23	-0,76	-0,36	-0,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,1	34,3	102	148	132	124	126
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,1	34,3	102	149	132	142	136

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,31	9,49	902	568	523	370	233
Należności		18,6	46,8	76,5	54,7	27,6	21,7
Zapasy		23,2	35,3	110	91,3	69,1	48
Pozostałe aktywa obrotowe		3,22	12,3	27,6	28,9	9,49	5,4
Aktywa obrotowe razem		59,1	1001	783	698	477	310
Rzeczowe aktywa trwałe		9,19	16,2	18,2	14,2	5,98	2,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	15	15,6	12,1	13,6	11,6
Wartość firmy	98,5	98,5	124	125	126	123	127
Wartości niematerialne		50,9	56	46,4	62,1	47,5	35,8
Inwestycje długoterminowe		460
Pozostałe aktywa trwałe		4,81	6,71	14,2	16	14,1	11,9
Aktywa razem		223	1219	1003	929	686	500
Zobowiązania handlowe		18,5	29	28,5	44,8	21,9	15,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne		2,46	14,7	15,2	19,8	20	15,4
Przychody przyszłych okresów					0,45	2,38	1,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem		30,9	76,4	71,7	115	68,2	186
Zobowiązania leasingowe		0	12,8	12,7	9,32	10,8	9,24
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,85	0	0	2,77	2,32	2,41
Zobowiązania razem		253	917	836	870	634	439
Zadłużenie razem						552
Kapitał wpłacony		14	722	550	541	567	580
Zyski zatrzymane		-43,6	-419	-379	-479	-508	-517
Skumulowane inne całkowite dochody		0,24	-1,26	-4,53	-3,04	-6,95	-1,43
Kapitał własny	-1,21	-30,6	298	167	59,4	51,8	61,1
Kapitał własny razem	-1,21	-30,6	298	167	59,4	51,8	61,1
Pasywa razem		223	1219	1003	929	686	500
Akcje w obrocie	32,1	35,5	151	132	123	125	128

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,64	-29,2	-379	44,2	-100	-29,1	-9,52
Amortyzacja	1,38	2,55	4,49	7,16	11,3	9,94	3,85
Wynagrodzenia w akcjach	0,1	0,36	12,4	28,5	22,5	26,7	14,8
Podatek odroczony	-4,65	-4,34	-3,4	-1,79	-5,82	-3,6	1,88
Zmiana należności	-11	3,7	-31	-32	16,5	20,8	5,16
Zmiana zapasów	-4,77	-3,21	-7,29	-84,4	-22,6	-10,5	15,8
Zmiana zobowiązań handlowych	4,31	4,89	10,5	-0,26	15,8	-43,8	-7,18
Przepływy operacyjne	1,73	-12,4	-28,4	-107	21,8	16,1	37,5
Nakłady inwestycyjne	-8,77	-3,5	-11,2	-10,8	-3,83	-0,76	-0,3
Przejęcia	-2,06	0	-22,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-12,5	-3,82	-37,7	-18,9	-31,5	-6,79	-5,16
Skup akcji własnych	0	-0,15	0	-160	-30,2	0	0
Przepływy finansowe	14,6	18,3	959	-205	-37,4	-158	-175
Różnice kursowe	-0,09	0,16	-0,54	-2,98	2,03	-3,96	5,21
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,83	2,02	893	-331	-47,2	-149	-143
Wolne przepływy pieniężne	-7,05	-15,9	-39,6	-117	17,9	15,4	37,2
Zapłacone odsetki	15,7	13,5	10,2	9,82	9,38	8,01	14,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,86	2,43	1,7	-1,34	2,3	2,8	3,95

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,67 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-51,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	132,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	141,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	17,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-28,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-27,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-20,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	31,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	88,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,17x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	127,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	32,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-101,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	139x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,08x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	175 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	16,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	137 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,58 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	86,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-119,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,30x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	4,09x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,94x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	24,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-32,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SkinHealth Systems Inc. w roku obrotowym 2025?

SkinHealth Systems Inc. wykazała przychody 300,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10% mniej niż rok wcześniej.

Czy SkinHealth Systems Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SkinHealth Systems Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 37,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 303,0 tys. USD dały wolne przepływy 37,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SkinHealth Systems Inc.