Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Skillsoft Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2020
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
514
555
553
531
513
Koszt sprzedaży
96
152
153
135
135
Zysk brutto ze sprzedaży
418
403
400
396
378
Badania i rozwój
68
69,8
68
60,8
55,6
Sprzedaż i marketing
141
173
171
163
153
Ogólne i administracyjne
57,4
110
95,9
92,4
80,6
Koszty operacyjne
917
2,91
Zysk operacyjny
-403
-0,91
-804
-309
-69,6
-89,5
Koszty odsetkowe
5,69
53,5
65,3
63,5
58,5
Przychody odsetkowe
0,31
2,52
0,53
3,56
3,53
1,86
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,12
-71,1
4,97
-1,99
0,68
-3,7
Zysk przed opodatkowaniem
-838
-72
-831
-365
-128
-154
Podatek dochodowy
1,25
11,2
0,49
-41
-16,3
-5,74
-13,7
Zysk z działalności kontynuowanej
-790
-349
-122
-140
Zysk netto
-14,7
-849
-72,5
-725
-349
-122
-140
EBITDA
-394
-798
-305
-66,2
-87,7
Zysk na akcję, podstawowy
-8484,00
-0,84
-91,26
-43,38
-14,87
-16,27
Zysk na akcję, rozwodniony
-8484,00
-0,84
-91,26
-43,38
-14,87
-16,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,1
17,3
7,94
8,05
8,2
8,59
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,1
17,3
7,94
8,05
8,2
8,59
Bilans
FY2019
FY2020
FY2020
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
2,24
18,8
3,87
170
136
101
94,1
Należności
184
186
179
155
Pozostałe aktywa obrotowe
0,28
0,09
0,89
1,15
1,38
0,31
Aktywa obrotowe razem
2,54
3,97
406
385
333
368
Rzeczowe aktywa trwałe
10,2
6,64
3,2
3,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
14,6
8,04
4,94
5,25
Wartość firmy
1113
458
317
317
288
Wartości niematerialne
738
539
427
285
Pozostałe aktywa trwałe
16,4
23,9
28,9
22,4
Aktywa razem
698
701
1643
1274
1106
963
Zobowiązania handlowe
0,26
0,64
18,3
14,5
13,5
15,2
Przychody przyszłych okresów
281
283
282
257
Zadłużenie krótkoterminowe
6,4
6,4
6,4
6,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,26
3,84
425
413
377
377
Zadłużenie długoterminowe
582
577
573
571
Zobowiązania leasingowe
11,9
9,25
6,43
6,47
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
11,6
13,5
18,3
10,7
Zobowiązania razem
78
154
1111
1068
1012
993
Zadłużenie razem
582
577
573
571
Kapitał wpłacony
19,7
92,1
1522
1551
1565
1577
Zyski zatrzymane
-75,1
-149
-972
-1321
-1443
-1583
Akcje własne
-2,85
-10,9
-10,9
-10,9
Skumulowane inne całkowite dochody
-14,8
-13,1
-16,9
-12,9
Kapitał własny
-75,1
-2762
-149
532
206
93,8
-30,2
Kapitał własny razem
-75,1
-2762
-149
532
206
93,8
-30,2
Pasywa razem
698
701
1643
1274
1106
963
Akcje w obrocie
8,18
8,08
8,32
8,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2020
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-14,7
-849
-72,5
-725
-349
-122
-140
Amortyzacja
9,7
6,51
3,33
3,37
1,82
Wynagrodzenia w akcjach
0,08
36,6
31,1
19,6
13,2
Podatek odroczony
0,01
5,76
-0,01
-44
-22,1
-9,99
-8,35
Zmiana należności
23,7
-1,56
-2,09
4,09
7,37
Zmiana zobowiązań handlowych
0,26
-6,58
0,38
-5,98
-3,85
-0,86
7,51
Przepływy operacyjne
-2,03
-37,4
-0,72
-20,9
2,82
30
25,1
Nakłady inwestycyjne
-10,4
-4,91
-4,18
-1,6
-1,77
Przepływy inwestycyjne
-689
-17,4
0,86
-42,2
-23
-18,4
-18,6
Emisja długu
157
0
0
Spłata długu
-6,64
Emisja akcji
0,03
Skup akcji własnych
-2,85
-8,05
0
0
Przepływy finansowe
693
57,8
1,5
77,2
-10,8
-51,5
-8,05
Różnice kursowe
0,35
-5,48
0
-3,28
2,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,24
3,34
1,64
8,63
-31
-43,2
1,14
Wolne przepływy pieniężne
-47,8
-25,8
-1,36
28,4
23,3
Zapłacone odsetki
176
49,1
64,2
63,1
55,5
Zapłacony podatek dochodowy
1,27
-2,07
0,37
4,17
5,84
3,7
1,79
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,95 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
10,3%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-3,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-2,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-4,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-2,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-16,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-17,9%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-132,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-12,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-16,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
2,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,35x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-31,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
68,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-621,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,66x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
7,49x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
31 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
5,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
56,19 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,46 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,61 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-10,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-68,55 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
9,97 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
530,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,11x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
2,41x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
2,27x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,05x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
24,0x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
41,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-306,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Skillsoft Corp. w roku obrotowym 2026?
Skillsoft Corp. wykazała przychody 512,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 3,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Skillsoft Corp. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 139,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Skillsoft Corp. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 25,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy 23,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.