Spółki SITC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSITE Centers Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SITE Centers Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1006 | 922 | 707 | 508 | 460 | 533 | 479 | 453 | 277 | 124 |
| Ogólne i administracyjne | 61,1 | 77 | 61,6 | 58,4 | 52,9 | 55,1 | 46,6 | 61,7 | 55,2 | 39,8 |
| Koszty operacyjne | 854 | 1033 | 582 | 367 | 367 | 401 | 381 | 375 | 311 | 239 |
| Zysk operacyjny | 714 | 658 | 499 | 368 | 322 | |||||
| Koszty odsetkowe | 218 | 189 | 141 | 84,7 | 77,6 | 76,4 | 77,7 | 82 | 59,5 | 15,3 |
| Przychody odsetkowe | 37,1 | 28,4 | 20,4 | 18 | 11,9 | 0 | 0 | 4,35 | 31,6 | 3,77 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -177 | -228 | -232 | -66,4 | -84,1 | -77,6 | -78,6 | -74,9 | -76,2 | -25,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 63 | -231 | 117 | 102 | 37,7 | 127 | 140 | 231 | 527 | 178 |
| Podatek dochodowy | 1,78 | 12,4 | 0,86 | 0,66 | 1,13 | 1,55 | 0,82 | 2,05 | 0,76 | -0,23 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 36,9 | |||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 1,19 | -1,45 | 1,67 | 1,13 | 0,87 | 0,48 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 |
| Zysk netto | 60 | -242 | 114 | 101 | 35,7 | 125 | 169 | 266 | 532 | 178 |
| EBITDA | 1103 | 1004 | 741 | 533 | 493 | |||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,81 | -5,96 | 1,73 | 1,33 | 0,32 | 2,05 | 2,95 | 4,85 | 9,81 | 3,36 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,81 | -5,96 | 1,73 | 1,33 | 0,32 | 2,05 | 2,94 | 4,85 | 9,77 | 3,36 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 45,4 | 48 | 51,6 | 53,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 45,5 | 48,1 | 51,9 | 53,5 | 52,4 | 52,6 | 52,4 |
| Dywidenda na akcję | 6,12 | 6,12 | 4,67 | 3,22 | 1,01 | 1,89 | 2,08 | 2,72 | 1,04 | 6,75 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 30,4 | 92,6 | 11,1 | 16,1 | 69,7 | 41,8 | 20,3 | 551 | 54,6 | 119 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 21,8 | 20,6 | 19 | 18,2 | 17,4 | 15,8 | 14,7 | ||
| Wartości niematerialne | 242 | 182 | 77,4 | 58 | 90,4 | 94,1 | 87,7 | 34,7 | 12,9 | 7,51 |
| Aktywa razem | 8198 | 7170 | 4206 | 4094 | 4108 | 3967 | 4045 | 4061 | 934 | 419 |
| Zobowiązania razem | 4952 | 4273 | 2133 | 2112 | 2163 | 1924 | 1952 | 1886 | 417 | 84 |
| Kapitał wpłacony | 5487 | 5531 | 5544 | 5700 | 5705 | 5934 | 5974 | 5991 | 3982 | 3981 |
| Akcje własne | -15 | -8,28 | -44,3 | -7,71 | -11,3 | -5,35 | -51,5 | -72,4 | -10,2 | -0,23 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -4,19 | -1,11 | -1,38 | -0,49 | -2,68 | 0 | 9,04 | 6,12 | 5,47 | 0 |
| Kapitał własny | 3238 | 2891 | 2070 | 1978 | 1942 | 2037 | 2087 | 2176 | 517 | 335 |
| Udziały niekontrolujące | 8,5 | 6,51 | 2,93 | 3,06 | 3,32 | 5,79 | 5,79 | 0 | ||
| Kapitał własny razem | 3246 | 2897 | 2073 | 1981 | 1945 | 2043 | 2093 | 2176 | 517 | 335 |
| Pasywa razem | 8198 | 7170 | 4206 | 4094 | 4108 | 3967 | 4045 | 4061 | 934 | 419 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 61,2 | -243 | 116 | 102 | 36,6 | 125 | 169 | 266 | 532 | 178 |
| Amortyzacja | 390 | 346 | 242 | 165 | 171 | 186 | 204 | 212 | 131 | 44,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 7,77 | 11,5 | 7,47 | 9,89 | 8,8 | 13,5 | 7,22 | 7,63 | 6,84 | 1,39 |
| Zmiana należności | 1,41 | 2,47 | -3,69 | 4,36 | -11,7 | 15,9 | -5,53 | -7,47 | 6,01 | 7,96 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -9,78 | -3,66 | 11,4 | -4,77 | -7,75 | -2,99 | -0,13 | -3,04 | -21,6 | -12,5 |
| Przepływy operacyjne | 461 | 410 | 263 | 270 | 190 | 283 | 257 | 239 | 112 | 19,6 |
| Przejęcia | -146 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | 473 | 479 | 818 | -10,4 | 102 | 74,5 | -168 | 560 | 1844 | 705 |
| Emisja długu | 0 | 791 | 0 | 0 | ||||||
| Spłata długu | -195 | -542 | -1006 | 0 | -217 | 0 | 0 | -153 | -1306 | 0 |
| Emisja akcji | 13,5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 225 | 36,7 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -36,3 | -14,1 | -7,5 | 0 | -42,3 | -26,6 | 0 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -294 | -306 | -281 | -181 | -98,3 | -99,5 | -120 | -121 | -128 | -356 |
| Przepływy finansowe | -927 | -834 | -1163 | -254 | -237 | -388 | -112 | -251 | -2457 | -670 |
| Różnice kursowe | 0 | |||||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 6,7 | 55,5 | -81,1 | 5,48 | 55,3 | -31,2 | -22 | 548 | -501 | 55,1 |
| Zapłacone odsetki | 220 | 195 | 148 | 79,5 | 76 | 70,2 | 71,3 | 76,3 | 60,3 | 15,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 178,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 179,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -24,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -0,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 45,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 35,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 38,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -55,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -36,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -23,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -66,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 37,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -65,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 59,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -82,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -57,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -36,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 549,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 48,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 46,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -35,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -45,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -29,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -55,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -53,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -36,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 22,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 281,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,20x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,44 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1,36 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 5,38 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,36 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,55 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 160,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -78,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 1,26x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,25x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,57x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,57x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa zysku | 79,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,28x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała SITE Centers Corp. w roku obrotowym 2025?
SITE Centers Corp. wykazała przychody 123,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 55,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy SITE Centers Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 177,9 mln USD, marża netto 143,8%.