Silo Pharma, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Silo Pharma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2012	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody				0,04	0,04		0,07	0,07	0,07	0,07
Koszt sprzedaży				0,03	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
Zysk brutto ze sprzedaży				0,01	-0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03
Badania i rozwój					0,03	0,69	1,29	0,85	2,37	2,16
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					0,05	0,16	0,23	0,39
Ogólne i administracyjne	0,04	0,03	0,08	0,09	0,12
Koszty operacyjne		0,49	0,59	0,94	2,2	2,81	3,69	3,92	4,77	4,31
Zysk operacyjny		-0,49	-0,59	-0,93	-2,2	-2,74	-3,63	-3,86	-4,71	-4,28
Koszty odsetkowe				0	0	0	0	0	0,01	0,04
Przychody odsetkowe					0,01	0	0,07	0,4	0,33	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,85	-0,38	-0,08	-0,46	6,93	-0,28	0,22	0,31	0,05
Zysk przed opodatkowaniem					-2,67	4,18	-3,91	-3,63	-4,39	-4,23
Podatek dochodowy						0,02
Zysk z działalności kontynuowanej					-2,67	4,16	-3,91	-3,63	-4,39
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						3,9	3,91
Zysk netto	-0,04	0,36	-0,97	-1,01	-3,04	3,9	-3,91	-3,7	-4,39	-4,23
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,01	-0,02	-0,04	-0,05	0,04		-1,20	-1,19	-0,50
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,01	-0,02	-0,04	-0,05	0,04		-1,20	-1,19	-0,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30,6		49,1	23,5	66	1,9	2,28	3,08	3,68	8,38
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,6	52,1	49,1	23,5	66	1,92	2,28	3,08	3,68	8,38

Bilans

	FY2012	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,29	0,34	0,11	1,13	9,84	11,4	3,52	3,91	4,75
Inwestycje krótkoterminowe								4,14	3,17	2,11
Należności					0,02		0,07
Zapasy			0,03	0,16	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe		0,03	0,03	0,02	0,24	0,15	0,14	0,02	0,03	0,1
Aktywa obrotowe razem	0	1,64	0,63	0,49	1,43	10,4	11,6	7,68	7,11	7,39
Wartości niematerialne			0,03						0,24	0,22
Pozostałe aktywa trwałe						0,06
Aktywa razem	0	1,64	0,86	0,49	1,43	10,5	11,6	7,75	7,41	7,61
Zobowiązania handlowe	0,02	0,04	0,03	0,05	0,13	0,42	0,36	0,7	1,58	0,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne							0,02
Przychody przyszłych okresów						0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,03	0,04	0,05	0,12	0,14	0,49	0,44	0,78	1,66	0,65
Zadłużenie długoterminowe	0,02				0
Zobowiązania razem	0,04	0,44	0,45	0,12	0,15	1,43	1,3	1,57	2,38	1,3
Kapitał wpłacony	1,12	1,87	2,05	2,63	7,03	12,3	17,5	17,5	20,3	25,8
Zyski zatrzymane			-1,64	-2,66	-5,76	-3,26	-7,17	-10,9	-15,3	-19,5
Akcje własne								-0,47
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,47						-0,01	0	0,01
Kapitał własny	-0,04	1,2	0,41	-0,02	1,28	9,06	10,3	6,18	5,03	6,31
Kapitał własny razem	-0,04	1,2	0,41	-0,02	1,28	9,06	10,3	6,18	5,03	6,31
Pasywa razem	0	1,64	0,86	0,49	1,43	10,5	11,6	7,75	7,41	7,61
Akcje w obrocie	30,6	50,1	23,4	23,6	85,1	1,97	3,16	2,91	4,48	0,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2012	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,04	0,36	-0,97	-1,01	-3,04	3,9	-3,91	-3,7	-4,39	-4,23
Wynagrodzenia w akcjach		0,18	0,15	0,32	0,76	0,4	0,58	0,87	0,91	0,12
Podatek odroczony					0	0,02
Zmiana należności						-0	-0	-0
Zmiana zapasów			-0,03	-0,13	-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	-0,01	-0,01	0,03	0,07	0,29	-0,05	0,34	0,63	-0,99
Przepływy operacyjne	-0,02	-0,28	0,27	-0,79	-1,16	-2,28	-3,5	-3,22	-3,83	-4,66
Zakup inwestycji								-4,15	-0,18	-0,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						0,36	0,17
Przepływy inwestycyjne			-0,25	0,19	0,04	7,19	0,09	-4,15	0,97	0,64
Emisja akcji			0,02		2,12		4,94		1,74
Przepływy finansowe	0,02		0,02	0,38	2,13	3,79	4,94	-0,47	3,24	4,86
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	-0,28	0,04	-0,22	1,02	8,71	1,53	-7,84	0,38	0,84
Zapłacone odsetki					0		0	0	0,01	0,04
Zapłacony podatek dochodowy							0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,83 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-14,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8250,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8270,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8270,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6177,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-91,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-75,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-219,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3997,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	273,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-58,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-25,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	25,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	37,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	39,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	127,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	54,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-33,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,36x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	17,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-112x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	2130 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-2,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	53,7x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,59x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,62x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-153,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Silo Pharma, Inc. w roku obrotowym 2025?

Silo Pharma, Inc. wykazała przychody 72,1 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 0% więcej niż rok wcześniej.

Czy Silo Pharma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Silo Pharma, Inc.