Spółki SII Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSPROTT INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które SPROTT INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 73,5 | 122 | 165 | 145 | 151 | 179 | 285 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 12,5 | 11,1 | 14,7 | 16 | 16,6 | 18,8 | 18,5 |
| Przychody odsetkowe | 11,4 | 3,96 | 3,54 | 4,99 | 6,49 | 8,91 | 6,66 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 13 | 34,7 | 45,2 | 25,1 | 50,3 | 69 | 90,4 |
| Podatek dochodowy | 2,74 | 7,68 | 12 | 7,45 | 8,49 | 19,7 | 23 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,1 | -0,5 | -0,9 | ||||
| Zysk netto | 10,2 | 27 | 33,2 | 17,6 | 41,8 | 49,3 | 67,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,42 | 1,10 | 1,33 | 0,70 | 1,66 | 1,94 | 2,61 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,40 | 1,05 | 1,28 | 0,67 | 1,60 | 1,91 | 2,61 |
Bilans
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 54,7 | 44,1 | 49,8 | 51,7 | 20,7 | 46,8 | 123 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 17,5 | 9,48 | 6,13 | 3,35 | 0,75 | 0,23 | 0,64 |
| Aktywa obrotowe razem | 95,3 | 85,3 | 77,5 | 77 | 43,6 | 79,2 | 188 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16,2 | 16,6 | 16,5 | 12,5 | 10,9 | 19,2 | 21,3 |
| Wartość firmy | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Wartości niematerialne | 114 | 156 | 170 | 179 | 183 | 168 | 183 |
| Aktywa razem | 325 | 377 | 366 | 384 | 379 | 389 | 526 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 35,2 | 47,2 | 28,1 | 25,8 | 21,4 | 30,3 | 97,5 |
| Zobowiązania razem | 53,3 | 86,4 | 74,7 | 106 | 73,1 | 65,2 | 159 |
| Zyski zatrzymane | -108 | -104 | -97 | -105 | -89,4 | -67,3 | -33,4 |
| Kapitał własny razem | 272 | 291 | 291 | 277 | 306 | 324 | 367 |
| Pasywa razem | 325 | 377 | 366 | 384 | 379 | 389 | 526 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 10,2 | 27 | 33,2 | 17,6 | 41,8 | 49,3 | 67,3 |
| Przepływy operacyjne | 33,1 | 26,2 | 51,2 | 32,5 | 29,9 | 69,2 | 97,7 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,22 | -0,69 | -0,69 | -0,13 | -1,54 | -1,87 | -1,85 |
| Przepływy inwestycyjne | 1,53 | -17,1 | -20,6 | -23,5 | 4,61 | 24,5 | 9,33 |
| Emisja długu | 15 | 1,07 | 12,7 | 25,8 | 0 | 6,44 | 0 |
| Spłata długu | -30,2 | -30,7 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | -1,72 | -2,02 | 0 | -3,04 | -4,16 | -2,02 | -1,55 |
| Wypłacone dywidendy | -22,9 | -23,1 | -25,6 | -25,8 | -25,8 | -27,1 | -33,5 |
| Przepływy finansowe | -16,1 | -22,4 | -24,2 | -3,9 | -63,5 | -57,2 | -33,3 |
| Różnice kursowe | 1,63 | 2,65 | -0,73 | -3,23 | -2,02 | -10,3 | 2,86 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 20,1 | -10,6 | 5,7 | 1,87 | -31 | 26,2 | 76,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 30,8 | 25,6 | 50,6 | 32,4 | 28,3 | 67,3 | 95,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 31,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 23,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 33,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 34,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 14,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 6,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 59,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 25,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 18,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 36,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 56,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 20,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 36,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 57,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 20,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 41,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 44,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 30,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 42,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 43,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 30,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 35,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 90,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 38,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,62x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 142,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,61 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,61 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 49,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 35,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 1,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,21 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,08 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 47,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 11,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 33,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 32,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 10,8x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 32,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,83x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała SPROTT INC. w roku obrotowym 2025?
SPROTT INC. wykazała przychody 285,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 59,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy SPROTT INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 67,3 mln USD, marża netto 23,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SPROTT INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 97,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy 95,8 mln USD.