SIGA TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIGA TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	15	12,3	477	26,7	125	134	111	140	139	94,6
Koszt sprzedaży	0	0	95,3	1,78	14,8	16,6	10,4	17,8	31,3	29,7
Zysk brutto ze sprzedaży	15	12,3	382	25	110	117	100	122	107	64,9
Badania i rozwój	19,7	16,7	13	13,3	10,9	9,94	22,5	16,4	12,3	20
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	13,7	12,3	12,9	13,3	14,7	18	35,1	22	25,1	21,2
Koszty operacyjne	46	31,1	122	29,1
Zysk operacyjny	-31	-18,8	355	-2,32	84,5	89,1	42,7	83,6	70	23,7
Koszty odsetkowe	2,4	14,8	15,5	15,8	3,02	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,1	0,02	78,9	2,82	0,53	0,1	1,03	4,16	6,09	6,68
Zysk przed opodatkowaniem	-39,7	-38,3	412	-10,2	73,5	89,3	44,1	87,8	76,1	30,4
Podatek dochodowy	0,01	-2,09	-10,2	-2,94	17,2	19,9	10,2	19,7	16,9	7,1
Zysk netto	-39,7	-36,2	422	-7,24	56,3	69,5	33,9	68,1	59,2	23,3
EBITDA	-30,8	-18,7	355	-1,8	85	89,6	43,2	84,2	70,5	24,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,69	-0,46	5,28	-0,09	0,71	0,92	0,46	0,95	0,83	0,33
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,69	-0,46	5,18	-0,15	0,71	0,91	0,46	0,95	0,82	0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	57,2	78,9	79,9	81	79,3	75,3	72,9	71,4	71,3	71,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	57,2	78,9	82,7	82,2	79,4	76,4	73,5	71,7	71,9	71,9
Dywidenda na akcję							0,45	0,45	0,60	0,60

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	28,7	19,9	101	65,2	118	103	98,8	150	155	155
Należności	3,15	1,8	1,96	4,17	3,34	83,7	45,4	21,1	21,2	3,26
Zapasy	26,2	2,98	2,91	9,65	20,3	19,5	39,3	64,2	49,6	49,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,95	2,02	4,32	5,23	2,11	2,45	2,32	3,5	4,91	5,57
Aktywa obrotowe razem	69,2	37,4	121	180	144	209	186	239	231	213
Rzeczowe aktywa trwałe	0,3	0,14	0,17	2,62	2,1	2,37	1,85	1,33	1,3	1,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,94	2,94
Wartość firmy	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,64	0,7	1,06	0,86	0,68	0,29	0,25	2,08	0,24	0,19
Aktywa razem	161	145	203	199	150	215	195	254	244	219
Zobowiązania handlowe	2,52	1,33	1,69	3,05	1,28	2,03	3,36	1,46	1,34	0,82
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,58	5,48	9,65	8,64	8,29	9,25	6,3	10,2	5,64	6,52
Przychody przyszłych okresów		1,26	4,16	2,3	3,28	3,76	10,5	20,8	10,3	10,2
Zadłużenie krótkoterminowe			0	80	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,1	6,81	11,3	91,7	10,5	30,5	21,5	54,1	25,3	18
Zobowiązania leasingowe									0,8	0,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									3,2	2,65
Zobowiązania razem	448	468	101	101	20	40,4	24,9	57,5	28,5	20,6
Zadłużenie razem	66,6	71,1	75,5
Kapitał wpłacony	214	214	219	221	225	226	234	236	239	242
Zyski zatrzymane	-501	-537	-116	-123	-95,2	-51,8	-63,8	-38,9	-22,8	-43,1
Kapitał własny	-287	-323	103	97,8	130	174	170	197	216	199
Kapitał własny razem	-287	-323	103	97,8	130	174	170	197	216	199
Pasywa razem	161	145	203	199	150	215	195	254	244	219
Akcje w obrocie	79	80,8	80,8	81,3	77,2	73,5	72,7	71,1	71,4	71,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-39,7	-36,2	422	-7,24	56,3	69,5	33,9	68,1	59,2	23,3
Amortyzacja	0,17	0,13	0,07	0,53	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54	0,56
Wynagrodzenia w akcjach	0,78	1,1	2,27	2,11	1,35	1,27	1,78	2,05	3,64	3,68
Podatek odroczony	0,02	-2,72	-9,3	-2,42	11,6	0,12	-3,83	-4,8	0,19	6,43
Zmiana należności	0,52	1,35	-0,05	-2,21	0,83	-80,3	38,2	24,3	-0,04	17,9
Zmiana zapasów	-13,8	22,7	0	-6,74	-8,01	0,14	-20	-25,5	15,3	-0,85
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,18	-2,05	2,05	0,94	-3,12	1,47	1,53	2	-5,74	-0,58
Przepływy operacyjne	-117	-18,4	68,9	-18,2	71,5	11,5	41,6	94,8	48,8	43,5
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,1	-0,1	-0,03	-0,02	-0,05	0	-0,02	-0,04	-0,36
Przepływy inwestycyjne	1,19	-0,1	78,2	-0,03	-0,02	-0,05	0	-0,02	-0,04	-0,36
Spłata długu	0	0	0	0	-85,9	0	0
Emisja akcji	0	0,09	0,26	0	0
Skup akcji własnych	0	-0,08	0	0	-28,5	-26	-13	-11,1	0	0
Wypłacone dywidendy					0	0	-32,9	-32,1	-42,7	-43,1
Przepływy finansowe	59,1	-0,59	-3,81	-1,18	-115	-26,2	-46	-43,4	-43,5	-43,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-56,5	-19,1	143	-19,4	-43,1	-14,8	-4,35	51,4	5,25	-0,43
Wolne przepływy pieniężne	-117	-18,5	68,8	-18,2	71,5	11,4	41,6	94,8	48,7	43,1
Zapłacony podatek dochodowy								3,5	30,4	8,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-20,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-19,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-38,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-37,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-18,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	38,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	37,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-31,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-39,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-66,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-22,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-65,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-17,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-22,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-60,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-61,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-10,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-11,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	21,7x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	15,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	15,0x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	5,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	162,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	164,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	35,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,60x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	613 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,48x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	14 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	648 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,75 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	247,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	130,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,50x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,51x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,43x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-8,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	17,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	17,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała SIGA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

SIGA TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 94,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy SIGA TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 23,3 mln USD, marża netto 24,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIGA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 43,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 355,0 tys. USD dały wolne przepływy 43,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SIGA TECHNOLOGIES INC