Spółki SIFY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSIFY TECHNOLOGIES LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIFY TECHNOLOGIES LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 318 | 312 | 304 | 331 | 357 | 406 | 427 | 466 |
| Koszt sprzedaży | 207 | 197 | 191 | 200 | 212 | 260 | 268 | 291 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 111 | 115 | 114 | 131 | 145 | 146 | 159 | 175 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 67,6 | 70,5 | 59,9 | 61,9 | 65,2 | 69,7 | 78 | 87 |
| Zysk operacyjny | 19,9 | 25,3 | 24,9 | 32,5 | 37,9 | 29,8 | 26 | 26,4 |
| Koszty odsetkowe | 7,64 | 10,5 | 14 | 13,1 | 14,5 | 20,1 | 25,8 | |
| Przychody odsetkowe | 1,99 | 0,67 | 2,57 | 2,34 | 0,97 | 2,71 | 4,05 | 0,15 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 14,2 | 15,5 | 13,5 | 21,8 | 24,4 | 12,4 | 4,22 | -3,35 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0,04 | 4,17 | 0,93 | 7,79 | 4,21 | 2,2 | 5,83 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk netto | 14,2 | 15,5 | 9,36 | 20,8 | 16,6 | 8,2 | 2,03 | -9,17 |
| EBITDA | 46,8 | 47,5 | 55,3 | 71,1 | 81,2 | 78,1 | 83,3 | 92,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | -0,02 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | -0,02 |
Bilans
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 30,6 | 28 | 30,8 | 69,4 | 49,9 | 44,4 | 49,2 | 58,4 |
| Należności | 165 | 183 | 160 | 132 | 185 | 178 | 169 | 173 |
| Zapasy | 9,93 | 24,8 | 17,3 | 19,2 | 31,8 | 23,6 | 40,7 | 46,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 216 | 247 | 221 | 234 | 290 | 272 | 290 | 310 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 | 125 | 157 | 170 | 220 | 271 | 386 | 455 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 51,3 | 61,8 | 58,2 | 69,2 | 87,1 | 103 | ||
| Aktywa razem | 376 | 433 | 454 | 499 | 621 | 698 | 851 | 972 |
| Zobowiązania handlowe | 113 | 118 | 120 | 125 | 150 | 156 | 168 | 201 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 22,6 | 48,1 | 57,9 | 78,5 | 93,8 | 69,5 | 79,9 | 83,5 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 188 | 209 | 219 | 230 | 278 | 268 | 283 | 323 |
| Zobowiązania leasingowe | 19,5 | 24,1 | 22,6 | 22,7 | 31,9 | 42,3 | ||
| Zobowiązania razem | 238 | 277 | 304 | 320 | 430 | 490 | 635 | 737 |
| Kapitał wpłacony | 287 | 280 | 257 | 267 | 260 | 239 | 237 | 231 |
| Zyski zatrzymane | -178 | -155 | -136 | -119 | -98,5 | -82,6 | -79,5 | -91,2 |
| Kapitał własny | 138 | 156 | 151 | 179 | 191 | 209 | 217 | 235 |
| Kapitał własny razem | 138 | 156 | 151 | 179 | 191 | 209 | 217 | 235 |
| Pasywa razem | 376 | 433 | 454 | 499 | 621 | 698 | 851 | 972 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 14,2 | 15,5 | 9,36 | 20,8 | 16,6 | 8,2 | 2,03 | -9,17 |
| Amortyzacja | 27 | 22,2 | 30,4 | 38,6 | 43,3 | 48,3 | 57,3 | 65,8 |
| Przepływy operacyjne | 32,6 | 20,8 | 66,9 | 94,8 | 29,6 | 101 | 59,8 | 101 |
| Nakłady inwestycyjne | -25,7 | -54,9 | -53,9 | -36,1 | -89,7 | -141 | -133 | -130 |
| Przepływy inwestycyjne | -27,6 | -57,4 | -57,4 | -49,2 | -100 | -165 | -147 | -144 |
| Emisja akcji | 0,19 | 13,5 | 0 | 0 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -3,21 | -3,15 | -2,97 | 0 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -16,1 | 44,2 | 0,05 | 8,14 | 55 | 60,1 | 89,3 | 55,3 |
| Różnice kursowe | -0,07 | 0,09 | 0 | -0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,01 |
| Wolne przepływy pieniężne | 6,94 | -34 | 13 | 58,7 | -60,1 | -39,9 | -73,6 | -28,6 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,71 | 8,2 | -3,97 | 1,46 | 16,8 | 16,6 | 15,4 | 8,44 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 37,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 19,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -2,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -6,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -4,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 12,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 18,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 27,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 14,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 9,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 10,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 1,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 10,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -552,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -300,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 69,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 50,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 14,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 16,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,96x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -12,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 235,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,51x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,11x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 6,70x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 55 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 2,72x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 134 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 231 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -42 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 128,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,02 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 967,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 908,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,07x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,11x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 4,11x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 9,57x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,95x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 34,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,86x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SIFY TECHNOLOGIES LTD w roku obrotowym 2025?
SIFY TECHNOLOGIES LTD wykazała przychody 466,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9% więcej niż rok wcześniej.
Czy SIFY TECHNOLOGIES LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIFY TECHNOLOGIES LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 101,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 129,6 mln USD dały wolne przepływy -28,6 mln USD.