SIEBERT FINANCIAL CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIEBERT FINANCIAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9,81	13,1	30	42,8	54,9	67,5	50,1	71,5	83,9	94,2
Sprzedaż i marketing	0,26	0,09	0,05	0		0,04
Koszty operacyjne	15,4	10,8	22,7	38,5	51,7	60,9	49,7	53,4	66,4	88,6
Zysk operacyjny	-5,58	2,31				6,58	0,44	18,1	17,5	5,57
Koszty odsetkowe	0	0,02		0,14	0,35	0,36	0,44	0,26	0,16
Przychody odsetkowe		0,02	0,11	4,24	4,01	3,62				0,77
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						0,17	-4,73	-6,87
Zysk przed opodatkowaniem		2,31	7,36	4,73	3,2	6,75	-4,29	11,3	17,5	5,57
Podatek dochodowy	0	0,15	-4,6	1,05	0,22	1,72	-1,3	3,42	4,17	0,45
Zysk z działalności kontynuowanej	-5,58
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,03		0,02	0,02
Zysk netto	-5,58	2,16	12	3,24	2,98	5,06	-1,99	7,83	13,3	5,12
EBITDA	-5,3	2,43				8,03	1,44	20,1	18,8	7,97
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	0,08	0,37	0,11	0,10	0,16	-0,06	0,21	0,33	0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	0,08	0,37	0,11	0,10	0,16	-0,06	0,21	0,33	0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26,1	26,6	32,1	30,5	30,6	31,3	32,4	37,1	40	40,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,1	26,6	32,1	30,5	30,6	31,3	32,4	37,1	40	40,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,73	3,77	7,23	4,67	3,63	3,76	23,7	5,74	32,6	22,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0			0,97	2,1	1,6	2,06	1,7	2,26	3,8
Aktywa obrotowe razem				518	1353	1372	705	774	492	727
Rzeczowe aktywa trwałe	0,05	0,26	0,47	1,15	0,76	7,46	8,33	9,4	10,2	10,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,95	2,29	2,66	2,22	2,74	2,39	2,25
Wartość firmy				1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	2,32	2,32
Wartości niematerialne	0	0,08	1,14	1,02	0,81				0,7	0,91
Inwestycje długoterminowe						0,85
Aktywa razem	3,82	6,03	18,2	538	1373	1404	728	802	520	759
Zobowiązania handlowe				2,44	3,78	3,68	2,51	3,64	5,24	4,52
Przychody przyszłych okresów								1,9	1,75	0,82
Zadłużenie krótkoterminowe					1	1	1,07	0,08	0,5	0,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem				503	1330	1343	670	722	428	661
Zadłużenie długoterminowe					3,66	6,71	5,97	4,23	4,14	4,05
Zobowiązania leasingowe				2,18	1,3	1,7	1,25	2,23	1,79	1,41
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,7	0,1	0	0
Zobowiązania razem	1,56	0,81	1	505	1335	1354	678	731	435	670
Zadłużenie razem					4,66	3,66	7,05	4,31	4,23	4,14
Kapitał wpłacony	6,89	7,64	7,64	19,9	21,8	28	29,6	45	46,1	46
Zyski zatrzymane	-4,86	-2,7	9,26	12,9	15,9	21	19	26,8	40,1	45,2
Akcje własne	0						-0,14	-0,14	-2,51	-2,51
Kapitał własny	2,25	5,21	17,2	33,1	38	49,3	48,9	69,7	84,1	89,2
Udziały niekontrolujące						1,24	0,97	0,99	1,01
Kapitał własny razem	2,25	5,21	17,2	20,8	38	50,5	49,9	70,7	85,1	89,2
Pasywa razem	3,82	6,03	18,2	538	1373	1404	728	802	520	759
Akcje w obrocie	26,1	32,1	32,1	30,5	31	32,4	32,5	39,6	40,1	40,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,58	2,16	12	4,28	2,98	5,03	-2,99	7,84	13,3	5,12
Amortyzacja	0,28	0,12	0,14	1	1,57	1,45	1	2,02	1,38	2,4
Wynagrodzenia w akcjach							0,46		0,46	1,54
Podatek odroczony	0		-5,58	0,49	0,48	0,52	-0,66	-0,11	1,09	2,01
Zmiana należności			-0,17	0,17
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,54	-0,2	0,14	-0,51	1,33	-0,1	-1,17	1,13	1,6	-0,84
Przepływy operacyjne	-3,26	1,45	4,87	24,4	96,7	5,54	-24,6	-4,8	10,1	10,2
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,42	-0,28	-1,01	-0,01	-0,3	-0,28	-0,22	-0,22	-0,55
Przejęcia						-0,85			-1,12
Zakup inwestycji				-3,67
Przepływy inwestycyjne	0,46	-0,42	-1,4	-5,94	-0,41	-8,37	-1,84	-2,56	-6,05	-6,6
Emisja długu					4,66	3,05
Spłata długu									-0,09	-0,09
Skup akcji własnych				-3,42						-3,57
Wypłacone dywidendy	-4,49	0
Przepływy finansowe	-3,88	0		-2,85	2,66	4,85	-4,29	13	-0,09	1,31
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,69	1,04	3,46	15,6	99	2,03	-30,7	5,68	3,92	4,96
Wolne przepływy pieniężne	-3,3	1,04	4,59	23,3	96,7	5,25	-24,9	-5,03	9,83	9,69
Zapłacone odsetki	0	0,02		0,13	0,36	0,36	0,44	0,26	0,16	0,2
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,03	1,18	0,64	0,17	-0,64	0,06	2,26	3,21	0,76

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-68,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	133,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-57,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	77,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-61,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-60,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	1,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-36,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-1,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-36,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	46,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,05x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	90,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-12,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-43,0x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	63,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	86,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,11x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,36 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,38 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,11 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	90,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	78,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	6,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,87x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	281x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	5,29x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	16,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SIEBERT FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2025?

SIEBERT FINANCIAL CORP wykazała przychody 94,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy SIEBERT FINANCIAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 5,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIEBERT FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 552,0 tys. USD dały wolne przepływy 9,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SIEBERT FINANCIAL CORP