Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które SCHMID Group N.V. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
39,5
95,1
90,2
60,8
Koszt sprzedaży
30,5
61,7
63,8
48,8
Zysk brutto ze sprzedaży
8,98
33,3
26,4
12
Badania i rozwój
2,73
4,82
5,15
3,97
Sprzedaż i marketing
7,85
11,4
12,6
12,9
Zysk operacyjny
-7,43
13,7
32,2
-81,8
Koszty odsetkowe
18
17,7
10,1
5,71
Przychody odsetkowe
3,36
5,76
19,7
1,89
Zysk przed opodatkowaniem
-22,1
1,67
40,7
-85,6
Podatek dochodowy
5,2
-1,92
2,78
-1,49
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-2,83
2,04
1,09
0,01
Zysk netto
-24,5
1,55
36,9
-84,1
EBITDA
-2,53
19,9
39,1
-74,5
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
1,28
-2,41
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
1,28
-2,41
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
18,4
8,33
5,71
3,79
Należności
109
47
38,2
Zapasy
25
16,4
15,7
Aktywa obrotowe razem
147
74,2
60,8
Rzeczowe aktywa trwałe
13,9
13,4
5,7
5,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,51
1,33
9,06
7,81
Wartości niematerialne
16
15,8
15
14,9
Aktywa razem
180
107
93,1
Zobowiązania handlowe
25,4
25,9
28,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
196
87,3
100
Zobowiązania leasingowe
0,84
9,37
8,23
Zobowiązania razem
235
124
154
Zadłużenie razem
163
48,2
Kapitał własny
-61
-25,2
-61,1
Udziały niekontrolujące
6,68
7,36
0,67
Kapitał własny razem
-59
-54,3
-17,8
-60,4
Pasywa razem
180
107
93,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-27,3
3,59
38
-84,1
Amortyzacja
4,89
6,28
6,9
7,32
Przepływy operacyjne
-10,3
0,28
9,9
-2,58
Przepływy inwestycyjne
-7,54
-7,17
72
-4,05
Emisja długu
4,1
3,15
Spłata długu
-1,91
-5,88
-81,9
-0,26
Przepływy finansowe
35,7
-3,17
-83,7
3,96
Różnice kursowe
-0,82
0,76
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-76,1 mln €
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
11,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,04x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
120 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
1,43x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
256 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
202 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
173 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,41 €
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,41 €
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała SCHMID Group N.V. w roku obrotowym 2024?
SCHMID Group N.V. wykazała przychody 60,8 mln € za rok obrotowy 2024, o 32,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy SCHMID Group N.V. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 84,1 mln €.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.