Shoals Technologies Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Shoals Technologies Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	144	176	213	327	489	399	475
Koszt sprzedaży	100	109	131	196	321	257	309
Zysk brutto ze sprzedaży	44,2	66,5	82,6	131	168	142	167
Ogólne i administracyjne	9,07	21	37,9	55,9	80,7	82,3	102
Koszty operacyjne	17,3	29,3	46,4	65	89,3	90,8	110
Zysk operacyjny	26,9	37,3	36,2	66,3	79	51,2	56,4
Koszty odsetkowe	1,79	3,51	14,5	18,5	24,1	13,8	9,99
Przychody odsetkowe				0	0	0,52	0,31
Zysk przed opodatkowaniem			4,03	152	54,9	37,9	48,5
Podatek dochodowy	0	0	0,09	8,99	12,3	13,7	14,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	1,6	15,4	2,69	0	0
Zysk netto	25,1	33,8	2,35	128	40	24,1	33,6
EBITDA	36,1	46,7	46,3	76,8	89,6	63,8	70,2
Zysk na akcję, podstawowy				1,11	0,24	0,14	0,20
Zysk na akcję, rozwodniony				0,85	0,24	0,14	0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)				114	164	169	167
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)				168	165	169	168

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,08	10,1	5,01	8,77	22,7	23,5	7,32
Należności		27	31,5	50,6	107	78,2	129
Zapasy		15,1	38,4	72,9	52,8	56	89,9
Pozostałe aktywa obrotowe		0,16	5,04	4,63	4,42	9,85	9,76
Aktywa obrotowe razem		56,1	93,4	154	227	188	258
Rzeczowe aktywa trwałe		12,8	15,6	16,9	24,8	28,2	53,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				4,06	2,87	1,79	46
Wartość firmy	50,2	50,2	69,4	69,9	69,9	69,9	69,9
Wartości niematerialne		72	65,2	56,6	48,7	41,1	33,5
Pozostałe aktywa trwałe		4,24	5,76	6,33	5,17	9,54	5,4
Aktywa razem		195	426	595	844	793	904
Zobowiązania handlowe		14,6	20	9,48	14,4	20	64,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne		5,97	9,57	4,92	10,8	5,01	6,53
Przychody przyszłych okresów			1,84	23,3	22,2	18,7	37
Zadłużenie krótkoterminowe		3,5	2	2	2	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		24,1	31,6	52,6	92,6	80,9	127
Zadłużenie długoterminowe		355	245	237	179	142
Zobowiązania leasingowe				3,26	2,12	1,24	38,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,93	4,22	3,11	0,99	0,99
Zobowiązania razem		379	434	294	299	236	304
Zadłużenie razem		359	247	239	181	142
Kapitał wpłacony			95,7	257	471	484	493
Zyski zatrzymane			-93,1	34,5	74,5	98,6	132
Akcje własne					0	-25,3	-25,3
Kapitał własny			2,55	291	545	557	600
Udziały niekontrolujące			-10,1	9,62	0
Kapitał własny razem	150	-184	-7,5	301	545	557	600
Pasywa razem		195	426	595	844	793	904

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	25,1	33,8	3,94	143	42,7	24,1	33,6
Amortyzacja	9,16	9,41	10,1	10,5	10,5	12,6	13,8
Wynagrodzenia w akcjach	0	8,25	11,3	16,1	20,9	14,2	9,9
Podatek odroczony	0	0	-1,48	8,41	11,3	14	16,1
Zmiana należności	-0,47	0,29	0,82	-19,2	-56,8	28,9	-50,6
Zmiana zapasów	-0,69	-6,48	-17,2	-36,9	15	-5,84	-35,1
Zmiana zobowiązań handlowych	4,2	4,25	-3,88	-11	5,17	5,64	43,3
Przepływy operacyjne	36,2	54,1	-4,08	39,5	92	80,4	17,1
Nakłady inwestycyjne	-1,72	-3,24	-4,13	-3,15	-10,6	-8,39	-33
Przejęcia	0	0	-12,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-1,72	-3,24	-17	-3,66	-10,8	-8,39	-28
Emisja akcji	0	0	281	42,9	0	0
Skup akcji własnych				0	0	-25,3	0
Przepływy finansowe	-27,5	-47,9	20,6	-36,6	-67,2	-71,2	-5,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,97	2,99	-0,52	-0,79	13,9	0,8	-16,2
Wolne przepływy pieniężne	34,5	50,8	-8,21	36,3	81,4	72	-16
Zapłacone odsetki	1,82	3,03	10,8	12,8	23,1	16,3	9,11
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	1,19	0,79	1,32	0,11	-0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	10,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	5,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-8,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	5,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	10,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	39,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	42,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-38,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-78,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-122,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	35,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	39,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	5,33x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	205,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	517,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,30x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,17x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	168 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	84 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	192 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-162,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,30 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,26 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,24 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	39,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-4,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Shoals Technologies Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Shoals Technologies Group, Inc. wykazała przychody 475,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Shoals Technologies Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 33,6 mln USD, marża netto 7,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Shoals Technologies Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 33,0 mln USD dały wolne przepływy -16,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Shoals Technologies Group, Inc.