Shimmick Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Shimmick Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2025	FY2025
Przychody	664	633	480	493
Koszt sprzedaży	641	610	536	459
Zysk brutto ze sprzedaży	23,5	22,4	-55,6	33,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	60,4	64,1	64	54,6
Koszty operacyjne	63,1	64,1	79,7	54,6
Zysk operacyjny	12,9	0,44	-119	-19,4
Koszty odsetkowe		2,28	5,43	6,66
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-8,73	-0,44	-0,96	0,64
Zysk przed opodatkowaniem	4,18	-2,29	-126	-25,4
Podatek dochodowy	1,27	0	-0,96	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,85	0,26	0	0,16
Zysk netto	3,76	-2,55	-125	-25,6
EBITDA	28,9	17,6	-104	-6,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,17	-0,11	-4,10	-0,74
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17	-0,11	-4,10	-0,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,02	0,02	0,03	0,03
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,02	0,02	0,03	0,03

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2025	FY2025
Środki pieniężne	77,8	62,9	33,7	20
Należności	56,4	54,2	43	30,2
Pozostałe aktywa obrotowe	14,1	13,4	15,6	13,1
Aktywa obrotowe razem	233	257	141	175
Rzeczowe aktywa trwałe	55,2	46,4	19,1	10,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	21,8	23,6	24,2	15,3
Wartości niematerialne	12	9,24	6,67	4,09
Pozostałe aktywa trwałe	3,14	2,87	0,3	0,39
Aktywa razem	447	427	234	219
Zobowiązania handlowe	67,5	81,6	46,5	69,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	60,8	33,9	38,6	34,2
Przychody przyszłych okresów	164	116	103	53,8
Zadłużenie krótkoterminowe		0	0	4,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem	341	271	230	196
Zadłużenie długoterminowe	0	29,6	9,48	60,3
Zobowiązania leasingowe	13,9	15	16	11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,46	4,28	8,01	1,4
Zobowiązania razem	395	356	269	275
Zadłużenie razem	0	29,6	9,48	64,5
Kapitał wpłacony	3,34	24,4	43,4	46,8
Zyski zatrzymane	49,1	46,5	-78,2	-104
Udziały niekontrolujące	-1,05	-0,75	-0,16	0
Kapitał własny razem	51,6	70,5	-34,7	-56,6
Pasywa razem	447	427	234	219
Akcje w obrocie	21,9	25,5	34,3	36

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2025	FY2025
Zysk netto	2,91	-2,29	-125	-25,4
Amortyzacja	16	17,1	15,1	13
Wynagrodzenia w akcjach	2,3	2,06	6,13	5,24
Podatek odroczony	0	0	0	0
Zmiana należności	41,6	2,25	11,2	12,8
Zmiana zobowiązań handlowych	10,4	13,7	-35,1	23,1
Przepływy operacyjne	-3,08	-88,1	-21,3	-65,1
Nakłady inwestycyjne	-10,4	-7,04	-10,5	-6,37
Przepływy inwestycyjne	4,2	22,1	15	1,12
Przepływy finansowe	-0,93	47,9	-21,9	50,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,18	-18,2	-28,1	-13,9
Wolne przepływy pieniężne	-13,5	-95,1	-31,7	-71,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,16 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-12,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	12,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-21,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	32,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	122,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	55,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	26,1x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,98x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	179,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,94x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	64,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	65 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-432,41 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11 346,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1399,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1240,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,41 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	130,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	185,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,30x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,43x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	87,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-41,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-12,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Shimmick Corp w roku obrotowym 2025?

Shimmick Corp wykazała przychody 492,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Shimmick Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Shimmick Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 65,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,4 mln USD dały wolne przepływy -71,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Shimmick Corp