Spółki SFNC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSIMMONS FIRST NATIONAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIMMONS FIRST NATIONAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 21,8 | 40,1 | 128 | 181 | 120 | 79,5 | 144 | 560 | ||
| Przychody odsetkowe | 33,5 | 40,1 | 53,5 | 63,4 | 64,5 | 112 | 158 | 207 | 216 | 165 |
| Podatek dochodowy | 46,6 | 62 | 50,4 | 64,3 | 64,9 | 61,3 | 50,1 | 25,5 | 18,6 | -130 |
| Zysk netto | 96,8 | 92,9 | 216 | 238 | 255 | 271 | 256 | 175 | 153 | -398 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,58 | 1,34 | 2,34 | 2,42 | 2,32 | 2,47 | 2,07 | 1,39 | 1,22 | -2,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,56 | 1,33 | 2,32 | 2,41 | 2,31 | 2,46 | 2,06 | 1,38 | 1,21 | -2,95 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 61,3 | 69,4 | 92,3 | 98,4 | 110 | 110 | 124 | 126 | 125 | 134 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 61,9 | 69,9 | 92,8 | 98,8 | 110 | 110 | 124 | 127 | 126 | 135 |
| Dywidenda na akcję | 0,48 | 0,50 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,85 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 286 | 598 | 833 | 997 | 3472 | 1651 | 682 | 614 | 687 | 712 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 164 | |||||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 199 | 287 | 295 | 492 | ||||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 40,7 | 31,3 | 48,9 | 46,8 | 67,3 | 67,2 | 51,2 | |||
| Wartość firmy | 349 | 843 | 846 | 1056 | 1075 | 1146 | 1320 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Wartości niematerialne | 53 | 106 | 91,3 | 127 | 111 | 106 | 129 | 113 | 97,2 | 84,4 |
| Aktywa razem | 8400 | 15 000 | 16 543 | 21 259 | 22 360 | 24 725 | 27 461 | 27 346 | 26 876 | 24 541 |
| Zadłużenie długoterminowe | 334 | 219 | 369 | 436 | 1725 | 1722 | 390 | 389 | 387 | 335 |
| Zobowiązania razem | 7249 | 12 971 | 14 297 | 18 270 | 19 383 | 21 476 | 24 192 | 23 919 | 23 347 | 21 122 |
| Zadłużenie razem | 334 | 1521 | 1699 | 1686 | 1725 | 1722 | 1225 | 1339 | 1112 | 620 |
| Kapitał wpłacony | 712 | 1586 | 1598 | 2117 | 2014 | 2165 | 2530 | 2500 | 2512 | 2847 |
| Zyski zatrzymane | 454 | 515 | 675 | 849 | 901 | 1093 | 1256 | 1330 | 1377 | 864 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -15,2 | -17,3 | -27,4 | 20,9 | 59,7 | -10,5 | -518 | -404 | -361 | -293 |
| Kapitał własny | 1151 | 2085 | 2246 | 2989 | 2977 | 3249 | 3269 | 3426 | 3529 | 3419 |
| Kapitał własny razem | 1151 | 2085 | 2246 | 2989 | 2977 | 3249 | 3269 | 3426 | 3529 | 3419 |
| Pasywa razem | 8400 | 15 056 | 16 543 | 21 259 | 22 360 | 24 725 | 27 461 | 27 346 | 26 876 | 24 541 |
| Akcje w obrocie | 62,6 | 92 | 92,3 | 114 | 108 | 113 | 127 | 125 | 126 | 145 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 96,8 | 92,9 | 216 | 238 | 255 | 271 | 256 | 175 | 153 | -398 |
| Amortyzacja | 17 | 21,1 | 28,4 | 36,3 | 49 | 47,2 | 49 | 47,9 | 46,1 | 40,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,42 | 10,7 | 9,73 | 12,9 | 13,2 | 15,9 | 15,3 | 12,2 | 11,3 | 10,8 |
| Podatek odroczony | 9,83 | 23,3 | 8,41 | 34,9 | -0,12 | 10,9 | 14,9 | -2,46 | -2,78 | |
| Przepływy operacyjne | 91,1 | 115 | 227 | 256 | 203 | 278 | 322 | 541 | 426 | 450 |
| Nakłady inwestycyjne | -18,9 | -34,2 | -29,7 | -67,8 | -13,3 | -47,9 | -35,3 | -33,1 | -45,5 | -38,1 |
| Przejęcia | 0 | -48,1 | 0 | 178 | 0 | |||||
| Zakup inwestycji | -862 | -855 | -784 | -1709 | -4141 | -5266 | -261 | -7,52 | -7,07 | -597 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 257 | 488 | 258 | 793 | 2347 | 1002 | 1138 | 303 | 300 | 338 |
| Przepływy inwestycyjne | -251 | -338 | -1395 | 604 | 1190 | -2538 | -946 | -184 | 370 | 1572 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 327 | |||||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -10,1 | -113 | -132 | -111 | -40,3 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -28,7 | -35,1 | -55,6 | -63,9 | -74,6 | -78,8 | -94,1 | -101 | -105 | -115 |
| Przepływy finansowe | 193 | 536 | 1404 | -697 | 1083 | 438 | -344 | -425 | -722 | -1997 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 33,4 | 312 | 235 | 163 | 2476 | -1821 | -969 | -68 | 73,3 | 24,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 72,2 | 80,3 | 197 | 188 | 189 | 230 | 287 | 508 | 380 | 411 |
| Zapłacone odsetki | 22,1 | 39,4 | 123 | 183 | 124 | 82,9 | 135 | 541 | 652 | 557 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 39,8 | 35,8 | 25,7 | 52 | 47,8 | 55,2 | 25,1 | 20,9 | 9,96 | 19,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | -10,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -360,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -343,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 5,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 8,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 16,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -8,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 6,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,36x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 5,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 85,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 663,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,08 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,40 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 3,32 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,61 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 24,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,42 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,08 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 25,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,36 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,02 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/WK | 0,96x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,61x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 6,97x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,41x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 8,34x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 14,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -10,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy SIMMONS FIRST NATIONAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 397,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIMMONS FIRST NATIONAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 449,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,1 mln USD dały wolne przepływy 411,4 mln USD.