SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Koszt sprzedaży
15,2
17,3
Zysk brutto ze sprzedaży
4,55
4,5
Badania i rozwój
0,58
0,83
Sprzedaż i marketing
1,79
2,29
Ogólne i administracyjne
3,05
4,99
Koszty operacyjne
7,28
Zysk operacyjny
-0,3
-2,77
Koszty odsetkowe
0,16
0,17
Przychody odsetkowe
0,02
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,07
0,26
Zysk przed opodatkowaniem
-0,22
-2,51
Podatek dochodowy
0,12
0,03
Zysk netto
-0,34
-2,55
EBITDA
0,06
-2,39
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-0,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,5
20,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,5
20,3
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,73
4,01
Zapasy
1,51
1,65
Pozostałe aktywa obrotowe
2,74
1,74
Aktywa obrotowe razem
15,1
13,1
Rzeczowe aktywa trwałe
2,92
3,47
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,9
3,3
Wartości niematerialne
0,09
0,08
Aktywa razem
21,1
22,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,08
0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10,7
11,5
Zobowiązania leasingowe
0,6
2,64
Zobowiązania razem
11,8
15,5
Zadłużenie razem
2,21
4,41
Kapitał wpłacony
2,03
8,82
Zyski zatrzymane
0,06
-2,49
Skumulowane inne całkowite dochody
0,37
0,29
Kapitał własny
9,3
6,66
Kapitał własny razem
9,3
6,66
Pasywa razem
21,1
22,1
Akcje w obrocie
20,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,34
-2,55
Amortyzacja
0,36
0,38
Podatek odroczony
0,12
0,03
Zmiana należności
1,06
-0,72
Zmiana zapasów
-0,45
-0,14
Przepływy operacyjne
-1,54
-2,71
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,52
Przepływy inwestycyjne
-1,34
-1,12
Emisja akcji
8,23
Przepływy finansowe
7,45
2,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,57
-1,67
Wolne przepływy pieniężne
-1,54
-3,22
Zapłacone odsetki
0,16
0,17
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,36 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-31,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-11,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-34,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-1,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-3813,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-28,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
4,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
9,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
19,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
69,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
406,1 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-16,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
1,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
6,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja zapasów
10,9x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
33 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,13 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,16 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,13 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,32 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,20 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
10,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,44x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,46x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-33,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-26,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 518,2 tys. USD dały wolne przepływy -3,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.