Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aptera Motors Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Badania i rozwój
17
21,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
20,1
26,8
Koszty operacyjne
37,1
48,1
Zysk operacyjny
-37,1
-48,1
Zysk netto
-34,9
-43,9
EBITDA
-36,6
-47,5
Zysk na akcję, podstawowy
-1,52
-1,79
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,52
-1,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
23
24,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
23
24,5
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
13,2
9,61
Pozostałe aktywa obrotowe
0,38
0,51
Aktywa obrotowe razem
14,4
10,1
Rzeczowe aktywa trwałe
16,9
17,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,1
1,23
Aktywa razem
34,9
30,2
Zobowiązania handlowe
0,28
1,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,16
2,54
Przychody przyszłych okresów
4,09
4,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,55
9,47
Zobowiązania leasingowe
1,47
0,31
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,02
0,02
Zobowiązania razem
8,04
9,8
Kapitał wpłacony
305
339
Zyski zatrzymane
-277
-319
Kapitał własny
26,9
20,4
Kapitał własny razem
26,9
20,4
Pasywa razem
34,9
30,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-34,9
-43,9
Amortyzacja
0,5
0,57
Wynagrodzenia w akcjach
14,8
24,7
Zmiana zobowiązań handlowych
-4,5
1,42
Przepływy operacyjne
-22,5
-15,3
Nakłady inwestycyjne
-3,57
-1,43
Przepływy inwestycyjne
-3,57
-1,43
Emisja akcji
23,5
14,3
Przepływy finansowe
22,3
13,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,81
-3,55
Wolne przepływy pieniężne
-26,1
-16,7
Zapłacone odsetki
0,01
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,97 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-172,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-129,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-246,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-24,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-13,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
6,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,70 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,65 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,66 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,66 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
79,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
69,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,28x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,28x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-32,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-52,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Aptera Motors Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 43,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aptera Motors Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 15,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -16,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.