Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które SES AI Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,04
21
Koszt sprzedaży
0,75
9,69
Zysk brutto ze sprzedaży
1,29
11,3
Badania i rozwój
9,44
15,5
28
30,7
72,1
67
Ogólne i administracyjne
4,46
16,5
51,6
47,5
38,4
26,9
Koszty operacyjne
13,9
32
79,6
78,2
111
93,9
Zysk operacyjny
-13,9
-32
-79,6
-78,2
-109
-82,6
Przychody odsetkowe
0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
0,78
29,8
23,9
9,25
9,81
Zysk przed opodatkowaniem
-13,9
-31,2
-49,7
-54,3
-100
-72,8
Podatek dochodowy
0,01
0,03
1,26
-0,85
0,19
0,23
Zysk netto
-13,9
-31,3
-51
-53,4
-100
-73
EBITDA
-12,2
-30,3
-77
-72,6
-101
-72,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,23
-0,51
-0,18
-0,17
-0,31
-0,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,23
-0,51
-0,18
-0,17
-0,31
-0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
60,8
61,1
288
315
322
331
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
60,8
61,1
288
315
322
331
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,16
160
107
85,7
129
29,5
Inwestycje krótkoterminowe
283
247
134
170
Należności
0,95
4,78
Zapasy
0,38
0,56
0,21
5,15
Pozostałe aktywa obrotowe
1,56
3,79
11,7
13,2
6,71
Aktywa obrotowe razem
0,16
170
397
349
277
216
Rzeczowe aktywa trwałe
12,5
27,8
38
38,2
28,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,4
13,1
9,93
7,64
Wartość firmy
0
13,3
Wartości niematerialne
1,63
1,47
1,35
1,22
2,81
Pozostałe aktywa trwałe
9,26
3,21
4,72
2,24
2,26
Aktywa razem
0,57
193
440
407
330
273
Zobowiązania handlowe
0,01
4,71
6,19
4,83
1,9
5,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,07
0,8
3,12
7,02
6,65
4,35
Przychody przyszłych okresów
2,67
Zadłużenie krótkoterminowe
0,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,58
11
19,4
20,4
22,8
24,2
Zobowiązania leasingowe
10,2
11,3
7,98
5,81
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,75
1,76
2,75
2,61
3,41
Zobowiązania razem
0,58
11,7
48,9
47,9
51,5
57,9
Kapitał wpłacony
0,02
5,6
538
559
579
588
Zyski zatrzymane
-0,03
-94,3
-145
-199
-299
-372
Skumulowane inne całkowite dochody
0,37
-1,25
-1,61
-2,23
-1,73
Kapitał własny
-62,1
-88,3
392
359
278
215
Kapitał własny razem
-62,1
-88,3
392
359
278
215
Pasywa razem
0,57
193
440
407
330
273
Akcje w obrocie
350
354
362
365
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-13,9
-31,3
-51
-53,4
-100
-73
Amortyzacja
1,71
1,66
2,6
5,54
8,31
10,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,15
4,57
22,8
20,6
19,9
11
Podatek odroczony
-1,06
-0,28
-0,47
Zmiana należności
-0,95
-2,63
Zmiana zapasów
-0,38
-0,18
0,33
-1,04
Zmiana zobowiązań handlowych
0,61
1,29
-3,98
-0,06
-0,07
1,04
Przepływy operacyjne
-11
-30
-46,5
-56,4
-66,1
-58,4
Nakłady inwestycyjne
-0,98
-8,95
-14,7
-15,8
-12,2
-2,86
Przejęcia
-3,03
Zakup inwestycji
-17,5
-151
-411
-282
-215
-238
Przepływy inwestycyjne
-13,3
3,31
-296
32,7
108
-39,2
Emisja akcji
0,2
0,33
0,52
1,01
0,08
Skup akcji własnych
-1,61
Przepływy finansowe
0,84
185
290
3,28
1,01
-1,96
Różnice kursowe
0,19
0,23
-0,53
-0,55
-0,69
0,33
Zmiana stanu środków pieniężnych
-23,3
158
-53,1
-21
42,4
-99,2
Wolne przepływy pieniężne
-12
-38,9
-61,2
-72,2
-78,3
-61,2
Zapłacony podatek dochodowy
0,22
0,29
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,53 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-28,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-47,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
212,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
35,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
9,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
45,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
929,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
777,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-22,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-18,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-17,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
243,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
40,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
171,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,10x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,97x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,01x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
182 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,03x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
121 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
121 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
181 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,18 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,17 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,56 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,48 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
198,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
35,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8,46x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,06x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,16x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,51x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-30,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-34,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SES AI Corp w roku obrotowym 2025?
SES AI Corp wykazała przychody 21,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 929,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy SES AI Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 73,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SES AI Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 58,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,9 mln USD dały wolne przepływy -61,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.