Origin Agritech LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Origin Agritech LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	50,2	0	1,88	13,4	7,71	7,16	7,41	13	16,2	12,8
Koszt sprzedaży	38,8	0	1,02	15,3	7,2	5,18	5,13	10,6	13,9	11,9
Zysk brutto ze sprzedaży	11,4	0	0,86	-1,86	0,52	1,98	2,28	2,4	2,29	0,9
Badania i rozwój	6,59	5,83	3,94	1,93	0,6	0,31	1,05	1,04	1,45	1,84
Sprzedaż i marketing	5,7	0	0,06	0,59	0,71	0,86	1,03	1,16	0,9	0,98
Ogólne i administracyjne	9,31	5,26	4,67	3,96	8,53	11,3	2,02	1,98	5,13	5,65
Koszty operacyjne	20,6	10,3	6,02
Zysk operacyjny	-9,18
Koszty odsetkowe	2,13	1,36	3,31	0,68	0,85	1,32	1,16
Przychody odsetkowe	0,02	0,22	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					-0,98	2,3	2,22	9,71	8,14	0,32
Zysk przed opodatkowaniem	-11,3	-11,5	-22,2	-9,46	-15	-19,6	0,33	8,75	2,67	-8,2
Podatek dochodowy	0,22	0	0		0,06	0,03	-0	0,02	0,01	-0,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,69	-4,61	0,13	-0,51	-2,58	-5,48	1,21	1,02	-0,29	-0,65
Zysk netto	-9,82	-11,4	-22,3	-9,02	-12,5	-14,1	-0,88	7,71	2,96	-7,51
EBITDA	-4,51
Zysk na akcję, podstawowy	-0,43	-0,49	-7,29	-2,16	-2,49	-2,51	-0,15	1,18	0,46	-1,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,43	-0,49	-7,29	-2,16	-2,49	-2,51	-0,15	1,17	0,46	-1,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,76	2,81	3,06	4,18	5,03	5,62	5,77	6,55	6,46	7,49
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,76	2,81	3,06	4,18	5,03	5,62	5,77	6,56	6,47	7,49

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,21	0,47	0,29	0,45	3,3	2,37	2,49	3,3	1,2	2,23
Należności	0,07		0	0,21	0,46	0,04	0,09	0,12	0,58	0,49
Zapasy	55,1	0,18	11,9	4,03	1,99	0,64	0,3	1,82	1,84	2,03
Pozostałe aktywa obrotowe	0,71	0,2	0,03	0,22	0,05	0,52	1,83	1,7	0,11	0,1
Aktywa obrotowe razem	71,6	13,4	31,2	9,78	9,46	8,96	11,5	19,7	14,2	9,3
Rzeczowe aktywa trwałe	47	21,8	25,1	21,1	17	7,51	6,53	2,94	4,04	4,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,33	0,29	0,22	0,11	0,05	0,52
Wartość firmy	1,79
Wartości niematerialne	4,6	2,09	2,41	1,83	1,44	0,29	0,25	0,45	0,46
Inwestycje długoterminowe	2,8	2,82	2,38	2,31	1,52	0,71	0,24	9,28
Pozostałe aktywa trwałe	0,36	0,63	0,18	0,34	0,02	0,01	0	0,68	0
Aktywa razem	132	48,8	62,5	36,9	37,4	18,4	19,1	33,2	18,8	14,2
Zobowiązania handlowe	0,66	0,22	1,16	1,38	1,41	1,41	1,43	0,69	1,21	1,7
Przychody przyszłych okresów	1,05								11,2	6,59
Zadłużenie krótkoterminowe	4,05	5,35	11,4	11,1		21,2	19,4		0,71	1,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	92	20,2	62,8	35	26	44,2	41,3	43,7	26,3	21
Zadłużenie długoterminowe	3	8,55	0		20,2		2	0,86	0,83	1,48
Zobowiązania leasingowe					0,39	0,39	0,21	0,02	0,01	0,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				4,07	3,39	2,42
Zobowiązania razem	99,1	31,8	65,9	39,1	50	47	43,5	44,5	27,1	22,8
Zadłużenie razem	7,05	13,9	11,4	11,1	20,2	21,2	21,4	0,86	1,54	1,48
Kapitał wpłacony	61,6	62,1	62,3	69,9	75,6	83,2	77,7	79,8	82,6	89,8
Zyski zatrzymane	-27,3	-38,9	-59,9	-67	-82,1	-100	-92,5	-83,8	-82,9	-89,3
Akcje własne	-5,61	-3,43	-2,79	-2,71	-1,52	-0,95	-0,86	-0,85	-0,88	-0,63
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,67	-2,84	-3,22	-3,36	-3,29	-3,58	-3,21	-3,2	-3,26	-3,24
Kapitał własny	27	16,9	-3,59	-3,21	-11,3	-21,7	-18,9	-8	-4,47	-3,29
Udziały niekontrolujące	5,74	0,07	0,2	1,02	-1,22	-6,93	-5,46	-3,32	-3,9	-5,37
Kapitał własny razem	32,7	17	-3,4	-2,19	-12,6	-28,6	-24,3	-11,3	-8,36	-8,66
Pasywa razem	132	48,8	62,5	36,9	37,4	18,4	19,1	33,2	18,8	14,2
Akcje w obrocie	22,9	2,86	3,2	4,8		4,8	6,32	6,56	6,56	11,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,5	-16	-22,2	-9,02	-15,1	-19,6	0,33	8,73	2,67	-8,16
Amortyzacja	4,68	4,17	2,39	1,76	1,56	1,28	0,55	0,56	0,4	0,45
Wynagrodzenia w akcjach	1,32	0,81	0,63	1,74	1,93	1,69	0,15	0,16	0,75	3,25
Podatek odroczony	0	0	0
Zmiana należności	0,2	0,01	0	-0,21	-0,27	0,47	-0,05	0,23	-0,52	-0,02
Zmiana zapasów	7,63	-3,24	1,9	6,71	1,01	0,22	0,29	-1,52	-0,02	-0,93
Przepływy operacyjne	7,17	-18,1	-1,46	-8,76	-0,82	-3,87	0,47	-0,76	-2,14	-3,22
Nakłady inwestycyjne	-2,35	-0,4	-0,43	0	0	-0,11	-0,09	-1,24	-0,71	-1,58
Przepływy inwestycyjne	-0,97	4,45	6,92	1,33	-6,2	-0,19	-0,16	-1,56	-0,71	-1,93
Emisja długu	0,91	18,1		0	20,2	0
Spłata długu	-3,59	-5,19	-2,96	0	-11,5	0
Emisja akcji		0,08	0	7,58	2,38	2,65	1,55	2,73	0,09	5,38
Wypłacone dywidendy							-0,34	-0,03	-0,07	-0,15
Przepływy finansowe	-7,31	7,08	-5,14	7,58	9,68	3,06	-0,05	3,19	0,64	6,24
Różnice kursowe	-0,62	-1,15	-0,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,11	-6,57	0,32	0,15	2,65	-1	0,26	0,87	-2,21	1,09
Wolne przepływy pieniężne	4,82	-18,5	-1,89	-8,76	-0,82	-3,98	0,38	-2	-2,85	-4,79
Zapłacone odsetki	2,13	2,18	0,71	0,68	0,05	0	0	0	0,15	0,37
Zapłacony podatek dochodowy	0,22	0,19	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-63,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-58,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-25,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-45,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	14,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	25,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-20,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	20,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-60,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-354,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-317,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-24,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-17,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	10,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	161,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-758,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-11,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-3,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,78x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,17x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,18x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	59 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	24,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	30 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,00 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,72 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,64 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,43 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,28 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,86x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,80x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-43,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-67,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Origin Agritech LTD w roku obrotowym 2025?

Origin Agritech LTD wykazała przychody 12,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Origin Agritech LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Origin Agritech LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy -4,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Origin Agritech LTD