Schrodinger, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Schrodinger, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	85,5	108	138	181	217	208	256
Koszt sprzedaży	36,5	44,6	72,3	79,9	76	75,5	113
Zysk brutto ze sprzedaży	49,1	63,5	65,6	101	141	132	143
Badania i rozwój	39,4	64,7	90,9	126	182	202	173
Sprzedaż i marketing	21,4	17,8	22,2	30,6	37,2	39,9	41
Ogólne i administracyjne	27	41,9	64	90,8	99,1	99,7	95,4
Koszty operacyjne	87,8	124	177	248	318	341	310
Zysk operacyjny	-38,7	-60,9	-111	-147	-177	-209	-167
Przychody odsetkowe	1,88	2,25	1,06	3,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	12,7	34,6	10,6	-2,31	220	23,6	64,6
Zysk przed opodatkowaniem	-26	-26,3	-101	-149	42,9	-186	-102
Podatek dochodowy	-0,29	0,35	0,41	0,06	2,2	1,41	0,94
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,11	-2,17	-0,83	-0	0
Zysk netto	-24,6	-24,5	-100	-149	40,7	-187	-103
EBITDA	-35,1	-57,3	-109	-142	-172	-203	-161
Zysk na akcję, podstawowy	-4,09	-0,41	-1,42	-2,10	0,57	-2,57	-1,41
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,09	-0,41	-1,42	-2,10	0,54	-2,57	-1,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6	60	70,6	71,2	71,8	72,7	73,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6	60	70,6	71,2	75	72,7	73,4

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	26	202	120	90,5	155	147	231
Inwestycje krótkoterminowe	59,8	440	456	361	308	205	165
Należności	18,7	31,4	31,7	56	66	236	83
Pozostałe aktywa obrotowe	6,47	4,41	5,03	8,57	9,93	12,2	12,5
Aktywa obrotowe razem	119	683	625	534	568	635	519
Rzeczowe aktywa trwałe	6,27	5,14	10	14,2	23,3	24,2	19,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	12,8	10,1	75,4	106	118	112	103
Wartość firmy			0	4,79	4,79	4,79	4,79
Wartości niematerialne			0	0,59	0
Pozostałe aktywa trwałe	2,34	2,35	2,85	3,31	6,01	4,16	6,27
Aktywa razem	155	746	756	689	803	823	726
Zobowiązania handlowe	3,52	8,4	8,08	9,47	16,8	10,7	11,5
Przychody przyszłych okresów	25,1	45,4	55,4	57,9	56,2	112	113
Zobowiązania krótkoterminowe razem	45	73,2	91,2	109	134	192	189
Zobowiązania leasingowe	8,89	7,22	77,8	105	111	101	92,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,9	0,65	0,3	0,8	0,67	0,15	1,28
Zobowiązania razem	57	122	199	241	254	402	362
Kapitał wpłacony	11,7	753	787	829	886	946	992
Zyski zatrzymane	-105	-130	-230	-379	-338	-526	-629
Skumulowane inne całkowite dochody	0,02	0,32	-0,65	-2,38	0,28	0,22	0,11
Kapitał własny	-93,4	624	557	448	549	421	364
Udziały niekontrolujące	0,04	0	0,01	0,01	0
Kapitał własny razem	-93,3	624	557	448	549	421	364
Pasywa razem	155	746	756	689	803	823	726
Akcje w obrocie	6,12	60,7	61,8	62,2	63

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-25,7	-26,6	-101	-149	40,7	-187	-103
Amortyzacja	3,64	3,66	2,85	4,34	5,55	6,16	6,02
Wynagrodzenia w akcjach	2,19	10,5	26,5	39,6	47,8	49,9	43
Podatek odroczony		0	0	0	0	-0,25	-0,61
Zmiana należności	-5,04	-12,7	-0,32	-23,7	-10	-170	153
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,29	4,88	-0,41	1,18	7,32	-6,12	0,91
Przepływy operacyjne	-26,1	16,8	-70,7	-120	-137	-157	13,9
Nakłady inwestycyjne	-1,84	-2,54	-7,17	-8,01	-13,4	-7,31	-1,44
Przejęcia		0	0	-6,43	0	0
Zakup inwestycji	-110	-520	-415	-271	-321	-251	-313
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	57,2	139	393	365	384	362	355
Przepływy inwestycyjne	-53,9	-382	-16,8	90	193	149	57,9
Emisja akcji	0,55	4,18	7,93	0	0	8,87	0
Przepływy finansowe	28,7	541	7,95	2,11	9,05	10,1	2,93
Zmiana stanu środków pieniężnych	-51,2	176	-79,5	-27,6	65,3	1,59	74,7
Wolne przepływy pieniężne	-27,9	14,2	-77,8	-128	-150	-165	12,5
Zapłacony podatek dochodowy	0,14	0,38	0,45	0,79	2,83	1,08	-0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 28,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	56,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-59,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-57,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-20,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-21,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-50,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-49,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-16,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-294,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	65,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	48,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	296,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	324,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,72 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,67 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,16 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,74 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	8,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,66x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	6,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Schrodinger, Inc. w roku obrotowym 2025?

Schrodinger, Inc. wykazała przychody 255,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Schrodinger, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 103,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Schrodinger, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 12,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Schrodinger, Inc.