Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które 374Water Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,59
0,85
0,19
0,02
0,09
0,05
3,02
0,74
0,45
0,22
Koszt sprzedaży
0,01
0
2,68
1,85
1,36
2,57
Zysk brutto ze sprzedaży
0,07
0,05
0,34
-1,11
-0,91
-2,35
Badania i rozwój
0,33
0,21
0,63
0,22
0,06
0,38
1,11
1,5
2,14
2,52
Ogólne i administracyjne
0,32
0,21
0,24
0,22
0,02
1,1
1,57
2,68
2,78
5,21
Koszty operacyjne
0,65
0,42
0,87
0,44
0,08
3,21
5,09
7,53
11,9
18,8
Zysk operacyjny
-0,06
0,43
-0,68
-0,41
-0,01
-3,17
-4,76
-8,64
-12,8
-21,1
Koszty odsetkowe
0,06
0,03
0
0,03
0,14
Przychody odsetkowe
0
0
0
0,45
0,28
0,19
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,06
-0,03
0
-0,1
0,05
0
0,07
0,54
0,37
0,17
Zysk przed opodatkowaniem
-0,12
0,4
-0,68
-0,51
0,04
-3,16
-4,69
-8,1
-12,4
-21
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-0,12
0,4
-0,68
-0,51
0,04
-3,16
-4,69
-8,1
-12,4
-21
EBITDA
-0,03
0,47
-0,66
-0,41
-0,01
-3,12
-4,69
-8,56
-12,6
-20,4
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,10
-0,20
-0,20
0,00
0,31
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,10
-0,20
-0,20
0,00
0,31
-0,61
-0,92
-1,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,11
3,11
3,11
3,11
6,11
9,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,11
3,11
3,11
3,11
3,01
9,2
12,8
13,4
15,2
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0
0,01
0,01
0,07
11,1
4,05
10,4
10,7
3,2
Inwestycje krótkoterminowe
1,94
Należności
0,03
0
0
0,06
0,27
0,67
Zapasy
0
1,66
2,28
1,7
1,47
Pozostałe aktywa obrotowe
0,06
0,01
0,01
0,01
0
0,22
0,15
0,58
0,43
0,4
Aktywa obrotowe razem
0,23
0,41
0,03
0,04
0,1
11,3
8,72
14,9
14,9
5,85
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,01
0
0
0
0
0,14
0,23
2,57
3,84
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,69
0,57
Wartości niematerialne
0,11
0,09
0,07
0
1,06
1,05
0,99
1,02
0,94
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,2
Aktywa razem
0,36
0,51
0,1
0,04
0,1
12,4
9,92
16,1
19,2
11,4
Zobowiązania handlowe
0,08
0,1
0,04
0,1
0,08
0,06
1,45
0,57
0,91
1,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0,57
Przychody przyszłych okresów
0
0
0,2
0,13
0,2
0,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,5
0,25
0,04
0,1
0,09
0,09
1,66
1,37
3,13
4,18
Zadłużenie długoterminowe
0
0,03
Zobowiązania leasingowe
0
0,55
0,43
Zobowiązania razem
0,5
0,25
0,04
0,41
0,09
0,09
1,66
1,37
3,71
4,68
Zadłużenie razem
0,09
0,1
Kapitał wpłacony
12,1
12,1
12,6
12,7
0
15,5
16,1
30,7
43,9
56,7
Zyski zatrzymane
-11,8
-11,4
-12,1
-12,6
0
-3,16
-7,85
-16
-28,4
-49,9
Akcje własne
-0,49
-0,49
-0,49
-0,49
-0,79
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,02
0
0
0
Kapitał własny
-0,14
0,26
0,07
-0,04
0,01
12,3
8,25
14,7
15,5
6,72
Kapitał własny razem
-0,14
0,26
0,07
-0,04
0,01
12,3
8,25
14,7
15,5
6,72
Pasywa razem
0,36
0,51
0,1
0,04
0,1
12,4
9,92
16,1
19,2
11,4
Akcje w obrocie
3,11
3,11
3,11
3,11
6,11
12,3
127
13
14,1
17,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,12
0,4
-0,68
-0,51
0,04
-3,16
4,69
-8,1
-12,4
-21
Amortyzacja
0,03
0,04
0,02
0,01
0
0,05
0,07
0,09
0,23
0,75
Wynagrodzenia w akcjach
0,21
0
0,48
0,08
0
0,2
0,61
0,93
1,22
3,55
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
0,03
0
0,03
-0,03
0
-0,06
-0,2
-0,4
Zmiana zapasów
0
-1,66
-0,62
-1,29
0,23
Zmiana zobowiązań handlowych
0,04
0,02
-0,06
0,06
0
-0,05
1,39
-0,88
0,22
0,45
Przepływy operacyjne
-0,15
0,27
0,16
-0,29
0,06
-1,84
-4,95
-9,03
-10,6
-14,3
Nakłady inwestycyjne
0
-0
-0,14
-0,11
-0,55
-1,9
Zakup inwestycji
0
-1,96
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
1,96
Przepływy inwestycyjne
-0
0,03
-2,16
1,85
-0,65
-1,9
Spłata długu
0
0
Emisja akcji
0
5
0
0,14
12,3
9,31
Skup akcji własnych
0
-0,3
Przepływy finansowe
-0,15
-0,28
-0,15
0,3
0
12,9
0,03
13,6
11,4
8,77
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0
-0
0,01
0,01
0,07
11,1
-7,08
6,4
0,21
-7,45
Wolne przepływy pieniężne
0,06
-1,84
-5,09
-9,14
-11,1
-16,2
Zapłacone odsetki
0,02
0,05
0
0,03
0
0
0
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,01 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-153,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1237,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
116,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
223,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
42,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-51,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-58,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
20,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-56,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-6,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
259,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-40,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
156,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
13,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
38,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,15x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,40x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,03x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
120 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,11 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,51 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,17 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,12 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
51,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
28,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
17,9x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
25,6x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
27,3x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-37,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała 374Water Inc. w roku obrotowym 2025?
374Water Inc. wykazała przychody 215,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 51,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy 374Water Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 374Water Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy -16,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.