Scilex Holding Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Scilex Holding Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	23,6	31,3	38	46,7	56,6	30,3
Koszt sprzedaży	2,15	3,63	10,8	15,7	16,7	10,6
Zysk brutto ze sprzedaży	21,4	27,7	27,2	31,1	167	126
Badania i rozwój	9,96	9,2	9,05	12,7	9,64	20,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	43	50,6	64,9	120	119	267
Zysk operacyjny	-35,3	-35,8	-50,6	-105	-83,4	-346
Koszty odsetkowe	13,1	11,8	9,6	1,07	1,96	11,5
Przychody odsetkowe		0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-12,3	-52,6	27,3	-8,89	10,6	-28
Zysk przed opodatkowaniem	-47,6	-88,4	-23,4	-114	-72,8	-374
Podatek dochodowy	-0,05	0,01	0	0,01	-0	0,03
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						11,8
Zysk netto	-47,5	-88,4	-23,4	-114	-72,8	-374
EBITDA	-31,5	-32,1	-46,7	-101	-79,4	-341
Zysk na akcję, podstawowy	-4,75	-8,84	-2,24	-16,89	-7,24	-36,48
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,75	-8,84	-2,24	-16,89	-8,05	-36,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	10,1	10,2	9,87	0,01	0,01
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	10,1	10,2	9,87	0,01	0,01

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	4,34	2,18	3,92	3,27	4,96
Inwestycje krótkoterminowe		0,3
Należności		14,3	21,2	34,6	26,4	15,2
Zapasy		2,56	1,38	4,21	2,44	4,79
Pozostałe aktywa obrotowe		0
Aktywa obrotowe razem	0,03	23	29,6	46,8	41,5	38,4
Rzeczowe aktywa trwałe		0,81	0,77	0,72	0,71	13,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1,3	1,13	2,94	2,23	14,8
Wartość firmy		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Wartości niematerialne		38,8	40,6	36,5	32,5	59,1
Aktywa razem	0,2	77,9	86,5	101	93	365
Zobowiązania handlowe		4,28	8,45	41	52,6	86,3
Zadłużenie krótkoterminowe		29,1	0	108	34,9	83,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,18	169	44,8	250	260	484
Zobowiązania leasingowe		1,15	0,67	2,24	1,52	13,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,16	0,18	0,16	0,17
Zobowiązania razem	0,18	302	50,3	274	286	577
Zadłużenie razem		72	0
Kapitał wpłacony	0,02	129	412	408	455	797
Zyski zatrzymane	-0,01	-353	-376	-490	-563	-922
Akcje własne			0	-90,5	-90,5	-76,9
Skumulowane inne całkowite dochody				0	6,32	-5,8
Kapitał własny	0,02	-224	36,2	-173	-193	-208
Udziały niekontrolujące					0	-3,97
Kapitał własny razem	-142	-224	36,2	-173	-193	-212
Pasywa razem	0,2	77,9	86,5	101	93	365
Akcje w obrocie	0,26	10,1	10,7	7,58	5,24	7,03

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-47,5	-88,4	-23,4	-114	-72,8	-374
Amortyzacja	3,78	3,78	3,96	4,15	4,05	4,62
Wynagrodzenia w akcjach	5,4	5,82	5,28	14,6	15,7	15,5
Podatek odroczony	-4,1	-15,5	-12,2	-27,8	-19,1	13,6
Zmiana należności	-0,6	-1,14	-6,97	-13,4	-6,27	13,8
Zmiana zapasów	2,38	-1,42	1,18	-2,84	1,46	1,8
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,07	0,66	-0,12	2,31	-8,17	14,6
Przepływy operacyjne	-31,5	-28,7	-21,3	-20,7	19,3	3,82
Nakłady inwestycyjne	-0,03	0	-0,01	-0,03	0	-0,13
Przepływy inwestycyjne	-0,03	0	-2,07	-0,33	-2,68	4,08
Emisja długu				0	25	0
Spłata długu				-5	-64,2	0
Emisja akcji	0,05	0	0	35,5	2,11	0,02
Wypłacone dywidendy				-8,65	-8,65
Przepływy finansowe	-19,2	28,2	21,2	23,6	-18,1	-5,46
Różnice kursowe					0	-0,76
Zmiana stanu środków pieniężnych	-50,7	-0,5	-2,15	2,55	-1,46	1,68
Wolne przepływy pieniężne	-31,5	-28,7	-21,3	-20,7	19,3	3,68
Zapłacony podatek dochodowy						0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,89 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	161,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1136,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1120,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1470,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1470,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-54,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-183,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	58,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	879,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	51,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-46,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-24,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	66,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	42,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-80,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-81,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	292,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	61,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	349,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-89,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	222,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-22,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-476,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-379,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,48x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,37x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	108 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,91x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	74 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	3141 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-2958 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-67,41 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,48 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-43,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-53,93 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,08 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	41,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	41,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,31x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1119,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Scilex Holding Co w roku obrotowym 2025?

Scilex Holding Co wykazała przychody 30,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 46,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Scilex Holding Co była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 374,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Scilex Holding Co w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 133,0 tys. USD dały wolne przepływy 3,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Scilex Holding Co