Spółki SCL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSTEPAN CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STEPAN CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1766 | 1925 | 1994 | 1859 | 1870 | 2346 | 2773 | 2326 | 2180 | 2332 |
| Koszt sprzedaży | 1427 | 1579 | 1655 | 1519 | 1486 | 1950 | 2346 | 2048 | 1908 | 2062 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 339 | 346 | 339 | 340 | 384 | 396 | 427 | 278 | 272 | 270 |
| Badania i rozwój | 34,9 | 33,2 | 33,5 | 34,1 | 36 | 38,8 | 40,9 | 35,7 | 33,5 | 34,8 |
| Sprzedaż i marketing | 56,9 | 54,1 | 56,3 | 57 | 55,5 | 59,2 | 59 | 48,4 | 45,6 | 48,8 |
| Ogólne i administracyjne | 74,9 | 75,6 | 79,2 | 82,6 | 87,4 | 92,9 | 102 | 93,2 | 98,3 | 90,8 |
| Koszty operacyjne | 204 | 188 | 187 | 210 | 211 | 222 | 218 | 205 | 202 | 201 |
| Zysk operacyjny | 128 | 155 | 149 | 127 | 172 | 171 | 207 | 58,6 | 70,5 | 78,5 |
| Koszty odsetkowe | 14,4 | 13,4 | 12,7 | 9,86 | 10,1 | 17,9 | 29,4 | 33 | 30,8 | |
| Przychody odsetkowe | 1,25 | 2,08 | 1,83 | 5,72 | 2,17 | 1,26 | 1,08 | 3,84 | 5,28 | 4,11 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -14 | -7,96 | -11,5 | -1,36 | -0,46 | 1,76 | -18,6 | -10,2 | -10 | -18,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 114 | 147 | 138 | 126 | 171 | 173 | 189 | 48,4 | 60,4 | 59,9 |
| Podatek dochodowy | 27,6 | 46,1 | 26,7 | 22,8 | 43,4 | 34,6 | 41,6 | 8,19 | 10,1 | 13 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,89 | 0,09 | ||||
| Zysk netto | 86,2 | 101 | 111 | 103 | 127 | 138 | 147 | 40,2 | 50,4 | 46,9 |
| EBITDA | 203 | 234 | 230 | 206 | 253 | 262 | 302 | 164 | 183 | 205 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,16 | 4,39 | 4,83 | 4,47 | 5,52 | 6,01 | 6,46 | 1,77 | 2,21 | 2,05 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,10 | 4,31 | 4,76 | 4,42 | 5,45 | 5,92 | 6,38 | 1,75 | 2,20 | 2,05 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,7 | 22,9 | 23 | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 21 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Dywidenda na akcję | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 1,47 | 1,51 | 1,55 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 226 | 299 | 300 | 315 | 350 | 159 | 174 | 130 | 99,7 | 133 |
| Należności | 263 | 294 | 280 | 277 | 301 | 420 | 437 | 422 | 388 | 388 |
| Zapasy | 174 | 173 | 232 | 204 | 219 | 306 | 403 | 266 | 289 | 299 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 22,7 | 23,6 | 22,1 | 22,9 | 35,6 | 29,1 | 31,6 | 34,5 | 34 | 39,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 686 | 789 | 834 | 819 | 906 | 913 | 1045 | 852 | 810 | 859 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 583 | 598 | 609 | 639 | 683 | 851 | 1073 | 1207 | 1198 | 1220 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 38,4 | 62,4 | 69,6 | 62,5 | 70,6 | 71,5 | 62,5 | |||
| Wartość firmy | 25,3 | 25,1 | 23 | 26,1 | 28 | 97,2 | 95,9 | 97,4 | 91,4 | 92,6 |
| Wartości niematerialne | 22,3 | 18,5 | 14,2 | 15,4 | 24,1 | 60,8 | 58 | 52,6 | 42,7 | 39,5 |
| Inwestycje długoterminowe | 24,1 | 28,3 | 25,1 | 28,2 | 30,7 | 34,5 | 23,3 | 26,8 | 25,6 | 21,3 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 13,9 | 11,8 | 9,55 | 13,2 | 18,9 | 39,6 | 75,3 | 57,3 | 64,7 | 63,3 |
| Aktywa razem | 1354 | 1503 | 1515 | 1579 | 1752 | 2066 | 2433 | 2363 | 2305 | 2358 |
| Zobowiązania handlowe | 158 | 205 | 206 | 194 | 237 | 323 | 376 | 233 | 259 | 262 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 111 | 92,8 | 95,6 | 121 | 142 | 136 | 163 | 122 | 117 | 119 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 28,2 | 22,5 | 37,1 | 23,6 | 37,9 | 40,7 | 132 | 253 | 293 | 286 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 297 | 320 | 339 | 339 | 417 | 500 | 671 | 608 | 669 | 666 |
| Zadłużenie długoterminowe | 289 | 268 | 239 | 199 | 161 | 323 | 455 | 401 | 333 | 341 |
| Zobowiązania leasingowe | 29,7 | 51,6 | 56,7 | 50,6 | 58 | 57,4 | 49,3 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 119 | 130 | 104 | 96,2 | 114 | 98,9 | 80,7 | 69,3 | 66 | 45,4 |
| Zobowiązania razem | 702 | 705 | 706 | 687 | 764 | 991 | 1267 | 1147 | 1135 | 1114 |
| Zadłużenie razem | 317 | 291 | 276 | 222 | 199 | 364 | 587 | 654 | 625 | 627 |
| Kapitał wpłacony | 158 | 170 | 183 | 193 | 207 | 221 | 237 | 247 | 254 | 260 |
| Zyski zatrzymane | 649 | 722 | 837 | 922 | 1024 | 1134 | 1250 | 1257 | 1274 | 1286 |
| Akcje własne | -70,9 | -78,6 | -97,4 | -114 | -134 | -154 | -181 | -184 | -188 | -190 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -127 | -99,6 | -141 | -136 | -137 | -153 | -168 | -131 | -197 | -139 |
| Kapitał własny | 635 | 740 | 807 | 892 | 987 | 1074 | 1166 | 1216 | 1170 | 1244 |
| Udziały niekontrolujące | 1,31 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 1,67 | |||||
| Kapitał własny razem | 652 | 766 | 808 | 892 | 988 | 1074 | 1166 | 1216 | 1170 | 1244 |
| Pasywa razem | 1354 | 1471 | 1515 | 1579 | 1752 | 2066 | 2433 | 2363 | 2305 | 2358 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 86,2 | 101 | 111 | 103 | 128 | 138 | 147 | 40,2 | 50,4 | 46,9 |
| Amortyzacja | 75 | 79 | 81,1 | 78,7 | 81,9 | 90,9 | 94,7 | 105 | 112 | 126 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 12,6 | 7,15 | 6,84 | 8,87 | 10,1 | 11,7 | 13,9 | 5,74 | 5,35 | 6 |
| Podatek odroczony | -8,43 | -1 | 10,4 | -5,02 | -4,51 | -33,6 | -27,5 | 18,3 | -10,3 | -1,4 |
| Zmiana należności | -17,2 | -16,4 | 5,2 | 4,89 | -23,4 | -104 | -26,2 | 32 | 9,04 | 23,7 |
| Zmiana zapasów | -3,77 | -1,99 | -24,7 | 28,5 | -15,4 | -79,3 | -99,4 | 145 | -37,2 | 0,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 38,3 | 30,5 | -19 | -15,1 | 55,7 | 44,4 | 54,2 | -159 | 34 | -32,7 |
| Przepływy operacyjne | 212 | 199 | 171 | 218 | 235 | 72,1 | 161 | 175 | 162 | 148 |
| Nakłady inwestycyjne | -103 | -78,6 | -86,6 | -106 | -126 | -194 | -302 | -260 | -123 | -123 |
| Przejęcia | -23,5 | -4,34 | -22,9 | -9 | -13,5 | -184 | -9,69 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -131 | -82,7 | -108 | -113 | -139 | -377 | -308 | -259 | -117 | -89 |
| Spłata długu | -15,1 | -20,7 | -20,7 | -46,4 | -23,6 | -37,9 | -37,9 | -37,9 | -48,6 | |
| Emisja akcji | 4,02 | 3,37 | 4,16 | 3,04 | 2,93 | 1,37 | 0,78 | 2,8 | 1,11 | 0,1 |
| Skup akcji własnych | -2,41 | -6 | -15,5 | -13,2 | -15,3 | -17 | -24,9 | |||
| Wypłacone dywidendy | -17,3 | -18,9 | -20,9 | -23,1 | -25,4 | -28,1 | -30,6 | -32,9 | -34 | -35 |
| Przepływy finansowe | -29,8 | -50,5 | -51,6 | -90,5 | -64,9 | 117 | 166 | 33,3 | -64,5 | -35,4 |
| Różnice kursowe | -2,27 | 7,47 | -10,4 | -0,08 | 3,31 | -3,39 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 49,6 | 73,2 | 1,3 | 15,2 | 34,6 | -191 | 14,6 | -43,9 | -30,2 | 33 |
| Wolne przepływy pieniężne | 109 | 120 | 84,5 | 113 | 109 | -122 | -141 | -85,5 | 39,3 | 25,4 |
| Zapłacone odsetki | 14,7 | 13,9 | 12,8 | 12,3 | 9,33 | 9,54 | 16,5 | 28 | 29,8 | 28,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 30,6 | 25,7 | 33 | 29,3 | 39 | 92,9 | 41,6 | 29,6 | -12,3 | 8,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 11,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 6,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -0,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -0,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -14,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 11,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -27,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -14,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 12,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -12,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -6,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -31,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -18,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -6,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -31,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -17,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -35,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -25,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 2,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 6,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,15x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,13x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,53x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 27,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 49,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 533,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,58x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 127,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,08 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,02x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,13x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 6,61x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 55 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,94x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 74 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 55 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 74 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 76,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,12 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 106,12 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,60 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,76 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 52,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 47,29 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,96 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 97,3% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,47 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,00 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,60x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,21x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 40,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,46x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,82x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 101x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 54,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała STEPAN CO w roku obrotowym 2025?
STEPAN CO wykazała przychody 2,33 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7% więcej niż rok wcześniej.
Czy STEPAN CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 46,9 mln USD, marża netto 2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STEPAN CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 147,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 122,5 mln USD dały wolne przepływy 25,4 mln USD.