Sachem Capital Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sachem Capital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,13	7	11,7	12,7	18,6	30,4	52,3	64,7	57,5
Ogólne i administracyjne	0,02	0,22	0,44	0,48	0,56	2,24	3,1	4,96	6,84	6,48
Zysk operacyjny								15	-17,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne								0,86	-21,8
Podatek dochodowy							0	0	0,2	0
Zysk netto	3,05	4,86	7,77	6,2	8,99	13,3	20,9	15,9	-39,6	6,31
EBITDA								15,3	-17,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,38	0,50	0,32	0,41	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,38	0,50	0,32	0,41	0,44	0,46	0,27	-0,93	0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	12	15,4	19,4	22,1	26,3	37,7	44,2	47,4	46,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	15,4	19,4	22,1	26,3	37,7	44,2	47,4	46,9

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,56	0,95	0,1	18,8	19,4	41,9	23,7	12,6	18,1	10,9
Inwestycje krótkoterminowe			0	15,9	37,3	60,6	24,6	37,8	1,52	0,94
Pozostałe aktywa obrotowe						0,31	0,48	0,54	0,19	0,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,4	0,5	1,18	1,35	1,43	2,17	4,12	3,37	3,22	3,16
Wartość firmy							0,39	0,39	0,39	0,39
Aktywa razem	38,4	67,5	86	141	227	418	566	621	492	460
Zobowiązania razem	9,88	12,9	33,2	58,7	146	238	348	391	310	285
Zadłużenie razem		0,3	0,29	0,78			288	288	230
Kapitał wpłacony	0	53,3	53,2	83,9	83,8	186	226	250	257	258
Zyski zatrzymane	0	1,24	-0,41	-1,27	-2,89	-4,99	-8	-20,1
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-0,05	-0,03	-0,48	-0,56	0,32
Kapitał własny	28,5	54,6	52,8	82,6	80,9	180	218	230	182	175
Kapitał własny razem	28,5	54,6	52,8	82,6	80,9	180	218	230	182	175
Pasywa razem	38,4	67,5	86	141	227	418	566	621	492	460
Akcje w obrocie	15,4	15,4	15,4	22,1	22,1	32,7	41,1	46,8	47	47,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,05	4,86	7,77	6,2	8,99	13,3	20,9	15,9	-39,6	6,31
Amortyzacja	0	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,11	0,27	0,37	0,53
Wynagrodzenia w akcjach		0	0,04	0,04	0,02	0,19	0,5	0,82	0,86	0,84
Zmiana zobowiązań handlowych			-0,07	-0,07	0,12	0,13	0,77	0,37	1,04	-0,27
Przepływy operacyjne	3,7	4,84	6,22	8,12	9,63	27,8	13,1	21,9	12,9	2,66
Nakłady inwestycyjne	0	-0,09	-0,71	-0,24	-0,15	-0,82	-1,58
Zakup inwestycji			0	-16	-97,6	-204	-51,7	-30,4	-7,77	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	77,1	181	85,1	18,1	43,9	2,15
Przepływy inwestycyjne	-6,94	-28,9	-16,8	-37,8	-82,8	-166	-160	-72,5	79,9	29,4
Emisja długu									0	90
Emisja akcji			0	30,5		56,1	39,3	20,5	2,05	0
Skup akcji własnych								-0,23	-1,49	0
Wypłacone dywidendy	0	-3,34	-6,79	-9,68	-7,96	-12,3	-18,8	-21,9	-16,5	-9,5
Przepływy finansowe	2,97	23,5	9,82	48,4	73,8	161	128	39,5	-87,3	-39,2
Zmiana stanu środków pieniężnych		-0,61	-0,8	18,7	0,57	22,5	-18,2	-11,1	5,47	-7,14
Wolne przepływy pieniężne	3,7	4,75	5,51	7,87	9,48	27	11,6
Zapłacone odsetki	0,47	0,59	1,37	2,24	4,95	9,1	19,3	26,6	25,3	22,7
Zapłacony podatek dochodowy		0	0,05	0					0,12	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,89 USD z 24 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-5,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat	-32,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-55,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-37,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-79,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-41,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	16,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	66,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	158,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,31 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,18 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,15 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	7,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Sachem Capital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,3 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sachem Capital Corp.