Spółki SBRA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSabra Health Care REIT, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sabra Health Care REIT, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 261 | 408 | 623 | 662 | 599 | 570 | 625 | 648 | 703 | 775 |
| Ogólne i administracyjne | 17,7 | 32,4 | 37,1 | 30,9 | 32,8 | 34,7 | 39,6 | 47,5 | 50,1 | 53,7 |
| Koszty odsetkowe | 64,9 | 88,4 | 147 | 127 | 100 | 98,6 | 105 | 113 | 115 | 112 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 4 | 52 | 130 | -11,9 | 4,48 | -21,9 | -13,5 | -75,6 | 4,83 | 9,36 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 71,3 | 159 | 288 | 79,2 | 156 | 80,7 | 21,7 | 18,7 | 128 | 153 |
| Podatek dochodowy | 1,05 | 0,65 | 3,01 | 3,4 | 0,71 | 1,85 | 1,24 | 2 | 1,01 | 1,84 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,07 | -0,02 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | |
| Zysk netto | 70,3 | 158 | 279 | 69 | 138 | -113 | -77,6 | 13,8 | 127 | 156 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,92 | 1,40 | 1,51 | 0,37 | 0,67 | -0,52 | -0,34 | 0,06 | 0,54 | 0,64 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,92 | 1,40 | 1,51 | 0,37 | 0,67 | -0,52 | -0,34 | 0,06 | 0,54 | 0,64 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 65,3 | 106 | 178 | 187 | 206 | 219 | 231 | 231 | 233 | 241 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 65,5 | 106 | 179 | 188 | 207 | 219 | 231 | 233 | 236 | 244 |
| Dywidenda na akcję | 1,67 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 1,35 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 25,7 | 519 | 50,2 | 39,1 | 59,1 | 112 | 49,3 | 41,3 | 60,5 | 71,5 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9,3 | 8,5 | 11,6 | 7 | 6,5 | |||||
| Wartości niematerialne | 26,3 | 167 | 131 | 102 | 82,8 | 54,1 | 40,1 | 30,9 | 27,5 | 65,3 |
| Aktywa razem | 2266 | 7032 | 6665 | 6069 | 5986 | 5967 | 5748 | 5386 | 5304 | 5493 |
| Zobowiązania razem | 1250 | 3595 | 3411 | 2581 | 2576 | 2587 | 2691 | 2584 | 2562 | 2670 |
| Zadłużenie razem | 1211 | 3394 | 3232 | 2402 | 2372 | 2394 | 2507 | 2414 | 2418 | 2529 |
| Kapitał wpłacony | 1209 | 3637 | 3508 | 4072 | 4163 | 4482 | 4487 | 4495 | 4593 | 4836 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,8 | 11,3 | 12,3 | -12,4 | -39,9 | -10 | 19,1 | 23,7 | 20,9 | -3,57 |
| Kapitał własny | 1016 | 3433 | 3250 | 3488 | 3409 | 3380 | 3056 | 2803 | 2741 | 2822 |
| Udziały niekontrolujące | 0,04 | 4,44 | 4,33 | 0 | 0 | 1,95 | ||||
| Kapitał własny razem | 1016 | 3437 | 3255 | 3488 | 3409 | 3380 | 3056 | 2803 | 2741 | 2824 |
| Pasywa razem | 2266 | 7032 | 6665 | 6069 | 5986 | 5967 | 5748 | 5386 | 5304 | 5493 |
| Akcje w obrocie | 65,3 | 178 | 178 | 205 | 211 | 230 | 231 | 231 | 238 | 252 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 70,3 | 158 | 279 | 69 | 138 | -113 | -77,6 | 13,8 | 127 | 156 |
| Amortyzacja | 68,5 | 114 | 191 | 182 | 177 | 179 | 188 | 183 | 170 | 187 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 7,5 | 8,36 | 7,65 | 9,82 | 7,91 | 7,91 | 7,45 | 7,92 | 8,99 | 11,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 7,31 | -71,2 | -11,7 | -13,9 | 3,66 | 14,5 | -13,3 | 8,34 | -7,09 | 1,6 |
| Przepływy operacyjne | 176 | 136 | 361 | 372 | 355 | 356 | 316 | 301 | 311 | 349 |
| Zakup inwestycji | -7,35 | -2,75 | -5,31 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | 142 | -183 | -258 | 263 | -136 | -336 | -216 | 103 | -109 | -378 |
| Emisja akcji | -1,29 | 367 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -119 | -182 | -325 | -335 | -278 | -263 | -277 | -277 | -280 | -289 |
| Przepływy finansowe | -301 | 599 | -629 | -646 | -202 | 30,1 | -162 | -410 | -182 | 40,8 |
| Różnice kursowe | 0,03 | 0,74 | -0,54 | 0,35 | 0,09 | 0,03 | 0,27 | -0,61 | -0,36 | 0,39 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 17,4 | 552 | -527 | -10,9 | 16,3 | 50,3 | -62,2 | -6,6 | 20 | 11,4 |
| Zapłacone odsetki | 59,2 | 69,7 | 138 | 124 | 92,6 | 85,5 | 97,7 | 102 | 105 | 111 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,85 | 0,71 | 1,8 | 3,91 | 2,44 | 1,84 | 1,66 | 1,67 | 1,39 | 1,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 7,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 43,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 3,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 24,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 22,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 18,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 12,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -2,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,95x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 47,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,39 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,67 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,16x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,26 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,41 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,47 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 10,77 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,91 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 455,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,07 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 7,47 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 77,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,90x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,84x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,90x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 13,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,69x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 1,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Sabra Health Care REIT, Inc. w roku obrotowym 2025?
Sabra Health Care REIT, Inc. wykazała przychody 774,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Sabra Health Care REIT, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 155,6 mln USD, marża netto 20,1%.