Sunshine Biopharma Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sunshine Biopharma Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0	0	0,02	0,07	0,23	4,35	24,1	34,9	36,3
Koszt sprzedaży		0	0	0,01	0,03	0,12	2,65	15,8	24,2	24,1
Zysk brutto ze sprzedaży		0	0	0,01	0,05	0,11	1,7	8,34	10,7	12,3
Badania i rozwój	0,03	0	0,01	0,02	0	0,67	0,81	1,86	0,93	0,6
Ogólne i administracyjne	0,99	0,86	1,16	0,65	0,62	2,55	28,7	13,1	16,5	18,5
Zysk operacyjny	-0,99	-0,86	-1,16	-0,64	-0,58	-2,44	-27	-4,79	-5,81	-6,23
Koszty odsetkowe	0,03	0,1	0,14	0,12	0,17	0,33	0,04	0,14	0,01	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,5	-0,18	-0,97	-0,44	-2,21	-10	0,49	0,67	0,44	0,27
Zysk przed opodatkowaniem			-2,14	-1,08	-2,78	-12,4	-26,5	-4,11	-5,37	-5,95
Podatek dochodowy					0	0	0,23	0,4	-0,23	0,02
Zysk z działalności kontynuowanej			-2,14	-1,08	-2,78
Zysk netto	-3,5	-1,04	-2,16	-1,66	-2,78	-12,4	-26,7	-4,51	-5,13	-5,98
EBITDA	-0,93	-0,85	-1,11	-0,63	-0,56	-2,43	-27	-4,64	-5,59	-5,89
Zysk na akcję, podstawowy	-89 611,00	-179 221,00	-358 443,00	-75 727,00	-5048,00	-8802,00	-3255,00	-351,36	-7,32	-1,44
Zysk na akcję, rozwodniony	-89 611,00	-179 221,00	-358 443,00	-75 727,00	-5048,00	-8802,00	-3255,00	-351,36	-7,32	-1,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,7	4,16
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,7	4,16

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,11	0,11	0,04	0,99	2,05	21,8	16,3	9,69	9,12
Należności		0	0	0	0	0,01	1,91	2,55	3,87	3,46
Zapasy			0	0,02	0,02	0,11	3,29	5,73	11,3	13,5
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0	0	0	0,03	0,28	0,31	1,13	0,8
Aktywa obrotowe razem	0,06	0,12	1,1	0,07	1,03	2,2	27,3	24,9	26	26,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,39	0,37	0,55	0,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0			0	0,76	0,65	0,94	0,78
Wartość firmy		0	0,67	0,67		0	0	0	0
Wartości niematerialne	0	0	0	0	0	0	0,78	1,44	3,02	1,89
Aktywa razem	0,06	0,26	1,15	0,1	1,05	2,2	29,2	27,3	30,6	30,1
Zobowiązania handlowe	0,03	0,02	0,12	0,1	0,06	0,04	2,8	2,59	5,54	5,66
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,27	0,75	0,91	0,83	1,05	0,09	6,93	5,55	6,31	6,44
Zadłużenie długoterminowe	0	0,08	0,29	0	0,95	1,9	0
Zobowiązania leasingowe			0			0	0,64	0,54	0,74	0,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania razem	0,27	0,83	1,2	0,83	2	1,99	7,62	6,14	7,06	7,04
Zadłużenie razem					0,95
Kapitał wpłacony	11,5	12,9	15,7	16,6	19,2	32,8	80,8	84,4	93,4	98,1
Zyski zatrzymane	-12,6	-13,6	-15,8	-17,4	-20,2	-32,7	-59,4	-63,9	-69	-75
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0	-0	-0	-0	-0,02	0,16	0,7	-0,83	-0,07
Kapitał własny	-0,21	-0,57	-0,06	-0,74	-0,95	0,21	21,6	21,2	23,5	23
Kapitał własny razem	-0,21	-0,57	-0,06	-0,74	-0,95	0,21	21,6	21,2	23,5	23
Pasywa razem	0,06	0,26	1,15	0,1	1,05	2,2	29,2	27,3	30,6	30,1
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	2,58	0,49

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,5	-1,04	-2,16	-1,66	-2,78	-12,5	-26,7	-4,51	-5,13	-5,98
Amortyzacja	0,06	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,03	0,15	0,22	0,33
Wynagrodzenia w akcjach	0,5	0,52	0,76	0,28	0,27
Podatek odroczony									-0,14	0,09
Zmiana należności		0	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,52	-0,59	-2,34	-0,12
Zmiana zapasów			0	-0,02	-0,01	-0,08	0,04	-2,37	-6,01	-1,64
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	-0,01	0,06	-0,02	-0,04	-0,02	3,36	-1,36	3,98	-0,19
Przepływy operacyjne	-0,31	-0,54	-0,51	-0,5	-0,66	-1,83	-5,25	-8,78	-12,5	-5,33
Nakłady inwestycyjne	-0	-0	-0,02	-0	-0	0	-0,19	-0,08	-1,66	-0,17
Przejęcia						0	-14,3	0
Przepływy inwestycyjne	-0	-0,08	-0,01	-0,02	-0	0	-14,6	-0,66	-1,98	-0,84
Emisja akcji	0,1	0,06	0			0	30,4	4,09	8,52	1,83
Skup akcji własnych								-0,54	-3,14	0
Przepływy finansowe	0,32	0,67	0,53	0,44	1,61	2,9	39,5	3,43	8,94	4,75
Różnice kursowe	-0	0,01	0,01	-0,01	-0	0	-0	-0,06	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	0,04	0	-0,07	0,95	1,08	19,6	-6,01	-5,56	-1,42
Wolne przepływy pieniężne	-0,32	-0,55	-0,53	-0,5	-0,66	-1,83	-5,44	-8,86	-14,2	-5,51
Zapłacone odsetki	0,01	0,02	0,02	0	0,02	0,04	0,05	0	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	30,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-16,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-15,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-15,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-16,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-15,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-21,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-33,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	102,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	247,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	14,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	93,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	206,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	95,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	492,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	697,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	496,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,46x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	18,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	25,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	25,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	74,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,03x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	180 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,76x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	72 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	149 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,89 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,92 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	10,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-10,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,12x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,13x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-164,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-178,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sunshine Biopharma Inc. w roku obrotowym 2025?

Sunshine Biopharma Inc. wykazała przychody 36,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Sunshine Biopharma Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sunshine Biopharma Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 174,5 tys. USD dały wolne przepływy -5,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sunshine Biopharma Inc.