Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Solo Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
404
518
495
455
317
Koszt sprzedaży
145
199
193
194
129
Zysk brutto ze sprzedaży
259
318
302
260
188
Badania i rozwój
0,3
1,1
0,7
1,7
0,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
160
259
249
262
176
Ogólne i administracyjne
32,3
30,8
24,5
Koszty operacyjne
190
318
530
435
302
Zysk operacyjny
68,9
0,36
-228
-175
-113
Koszty odsetkowe
14,4
28,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-10,3
-6,98
-3,71
-14,5
-28,5
Zysk przed opodatkowaniem
58,5
-6,62
-232
-189
-142
Podatek dochodowy
2,03
1
-36,2
-8,96
3,42
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
7,84
-2,68
-84
-66,8
-44,1
Zysk netto
10,7
-4,95
-111
-113
-101
EBITDA
87,1
25
-201
-149
-87,8
Zysk na akcję, podstawowy
6,81
-3,20
-73,66
-77,66
-64,09
Zysk na akcję, rozwodniony
6,81
-3,20
-73,66
-77,66
-64,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,57
1,59
1,51
1,46
1,58
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,57
1,59
1,51
1,46
1,58
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25,1
23,3
19,8
12
20
Należności
21,5
26,2
42,7
39,4
29,8
Zapasy
102
133
112
109
81,6
Pozostałe aktywa obrotowe
9,89
12,6
21,9
12,2
8,77
Aktywa obrotowe razem
159
195
196
172
140
Rzeczowe aktywa trwałe
10,6
15,2
26,2
24,2
13,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
34,3
30,8
27,7
17,9
Wartość firmy
411
383
170
73,1
73,1
Wartości niematerialne
257
235
221
190
100
Pozostałe aktywa trwałe
0,51
0,53
15,6
8,14
15,9
Aktywa razem
838
862
659
495
360
Zobowiązania handlowe
9,66
11,8
21,8
69,6
13,1
Przychody przyszłych okresów
3,52
6,85
5,31
1,83
1,65
Zadłużenie krótkoterminowe
3,13
5
6,25
8,63
1,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
46,6
67
88,6
122
47,4
Zadłużenie długoterminowe
125
108
143
142
240
Zobowiązania leasingowe
29,1
24,6
22,1
13,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,73
0,21
13,5
9,06
0,68
Zobowiązania razem
264
287
287
302
309
Zadłużenie razem
128
113
149
151
242
Kapitał wpłacony
350
358
357
364
377
Zyski zatrzymane
10,7
5,75
-115
-229
-330
Akcje własne
0
-0,04
-0,53
-0,73
-1,09
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
-0,5
-0,23
-0,43
-0,27
Kapitał własny
361
363
241
134
46
Udziały niekontrolujące
213
212
131
59,6
5,4
Kapitał własny razem
574
575
372
193
51,4
Pasywa razem
838
862
659
495
360
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
56,5
-7,62
-195
-180
-145
Amortyzacja
18,2
24,6
26,6
25,7
25,7
Wynagrodzenia w akcjach
7,33
18,6
15,1
6,75
3,02
Podatek odroczony
-3,14
-10,5
-47
-11,7
-0,06
Zmiana należności
-15
-5,92
-16,3
3,2
8,5
Zmiana zapasów
-49,4
-30,9
28,2
-14,7
27,4
Zmiana zobowiązań handlowych
7,12
2,68
9,56
38,2
-55,9
Przepływy operacyjne
-10,2
32,4
62,4
10,5
-46,6
Nakłady inwestycyjne
-10,6
-9,24
-9,09
-7,5
-4,6
Przejęcia
-133
-0,77
-34,6
0
Przepływy inwestycyjne
-144
-10
-53,1
-14,5
-12
Emisja długu
364
45
70
80
287
Spłata długu
-307
-60,6
-35
-79,3
-199
Emisja akcji
235
0
0
0
Skup akcji własnych
0
0
-37
0
Przepływy finansowe
146
-23,5
-12,9
-3,66
66,5
Różnice kursowe
0,01
-0,65
0,07
-0,21
0,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,65
-1,81
-3,45
-7,86
8,05
Wolne przepływy pieniężne
-20,9
23,2
53,3
3,02
-51,2
Zapłacone odsetki
8,22
5,13
10,3
13,5
12,1
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
13,2
11,8
4,28
1,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,61 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-24,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-29,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
55,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-30,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-15,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-27,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-16,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-543,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-1797,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-65,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-49,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-27,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-25,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
8,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-0,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
72,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
87,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
213,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
92,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
49,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-126,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,87x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
29,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,07x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
176 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,99x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
37 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
34 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
178 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-33,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
116,57 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
14,71 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,54 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-49,24 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
13,85 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
220,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,02x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,16x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
0,18x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,74x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-1276,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Solo Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?
Solo Brands, Inc. wykazała przychody 316,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 30,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Solo Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 101,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Solo Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 46,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 mln USD dały wolne przepływy -51,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.