Sangoma Technologies Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sangoma Technologies Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	131	224	253	247	237
Koszt sprzedaży	41,9	67,5	79,7	74,5	74,9
Zysk brutto ze sprzedaży	89,4	157	173	173	162
Badania i rozwój	21,4	34,2	37,5	39,5	42,1
Zysk przed opodatkowaniem	4,38	-104	-32	-9,5	-6,34
Podatek dochodowy	4,1	6,39	-2,93	-0,84	-1,33
Zysk netto	0,28	-111	-29	-8,66	-5,01
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	-3,52	-0,88	-0,26	-0,15
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	-3,52	-0,88	-0,26	-0,15

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,1	12,7	11,2	16,2	13,5
Należności	14,7	23,9	21,9	18,6	15,1
Zapasy	11,8	17,4	18	14,8	8,23
Aktywa obrotowe razem	53,3	60,3	61,9	57,1	42,6
Rzeczowe aktywa trwałe	7,65	10,3	9,15	8,39	6,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	13,5	17	13,2	10,2	7,22
Wartość firmy	267	210	188	188	187
Wartości niematerialne	194	191	157	124	91,1
Aktywa razem		499	443	401	347
Zobowiązania handlowe			24,1	21,5	15,6
Zadłużenie krótkoterminowe	14,6	17,7	17,7	19,9	20,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	55,2	78,4	63,5	60,1	49,5
Zobowiązania leasingowe	11,8	14,4	11,6	8,56	6,75
Zobowiązania razem	164	205	177	141	92,4
Kapitał wpłacony	192	179	0
Zyski zatrzymane	6,53	-104	-133	-142	-147
Kapitał własny	376	294	266	260	254
Kapitał własny razem	376	294	266	260	254
Pasywa razem	540	499	443	401	347

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,28	-111	-29	-8,66	-5,01
Przepływy operacyjne	18,5	21,1	26,5	44,2	41,8
Nakłady inwestycyjne	-1,13	-1,87	-4,02	-4,13	-2,39
Przepływy inwestycyjne	-108	-55,8	-11,3	-10,9	-8,84
Emisja długu	52,5	45	13,9	0
Spłata długu	-14,6	-15,3	-17,7	-23	-29,9
Skup akcji własnych				0	-2,84
Przepływy finansowe	91,8	25,4	-16,8	-28,3	-35,7
Wolne przepływy pieniężne	17,4	19,2	22,5	40,1	39,4
Zapłacony podatek dochodowy			2,93	0,84	1,33

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,56 USD z 24 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	68,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	17,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-5,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-1,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-13,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,86x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	26,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-6,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	80,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-23,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	31,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,52x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	56 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	90 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-8 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,15 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Skup akcji / FCF	7,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	118,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	105,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	3,01x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,84x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,44x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	2,66x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	33,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-4,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Sangoma Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Sangoma Technologies Corp wykazała przychody 236,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Sangoma Technologies Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sangoma Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 41,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy 39,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sangoma Technologies Corp