SARATOGA INVESTMENT CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które SARATOGA INVESTMENT CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Ogólne i administracyjne	1,43	1,66	2,33	2,24	1,9	2,23
Koszty operacyjne	34,5	50,8	63,9	86,8	95,9	88,9
Koszty odsetkowe	13,6	19,9	33,5	49,2	52,1	49,3
Przychody odsetkowe	3,5	1,2	1,37	2,51	6,53	7,88
Podatek dochodowy	0	-0,04	-0,15	0,04	0,41	-0,14
Zysk netto	14,8	45,7	24,7	8,93	28,1	36,6
Zysk na akcję, podstawowy	1,32	3,99	2,06	0,71	2,02	2,31
Zysk na akcję, rozwodniony	1,32	3,99	2,06	0,71	2,02	2,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,2	11,5	12	12,7	13,9	15,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,2	11,5	12	12,7	13,9	15,9

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	29,9	47,3	65,7	8,69	148	1,68
Pozostałe aktywa trwałe		0,25	0,53	1,16	0,95	0,78
Aktywa razem		876	1078	1191	1192	1139
Zobowiązania krótkoterminowe razem					799
Zadłużenie długoterminowe				0,82
Zobowiązania razem		520	731	821	799	743
Zadłużenie razem			728	0,82	794	739
Kapitał wpłacony		328	322	371	413	439
Zyski zatrzymane		27,7	25,1	-0,87	-20,3	-43,1
Kapitał własny	304	356	347	370	393	396
Kapitał własny razem	304	356	347	370	393	396
Pasywa razem		876	1078	1191	1192	1139
Akcje w obrocie	11,2	12,1	11,9	13,7	15,2	16,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	14,8	45,7	24,7	8,93	28,1	36,6
Podatek odroczony	0,58	2,15	1,01	0,97	1,1	-0,31
Zmiana zobowiązań handlowych	0,04	-0,95	0,67	-0,13	0,34	0,1
Przepływy operacyjne	-62,3	-203	-130	-157	198	-88
Emisja długu	41	135	113	71,5	30	87
Spłata długu	-33	-95,5	-76	-57	-56,5	-79,5
Emisja akcji		26,8		44,5	33	18,8
Skup akcji własnych	-3,61	-2,55	-10,8	-2,16		-0,05
Wypłacone dywidendy	-11,3	-18,2	-22,7	-32,1	-40,7	-52,4
Przepływy finansowe	52,8	226	174	102	-33,3	-94,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,54	23	43,2	-55,6	164	-183
Zapłacone odsetki	11,8	17,6	28,9	44,1	46,7	44,5
Zapłacony podatek dochodowy	4,14	1,36	2,77	2,58	3,2	2,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	4,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	30,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	14,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-144,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	2,16x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	68,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	771,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	378,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,97 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-9,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	23,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	23,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	294,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	394,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,17 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	25,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	11,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	11,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	6,43x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy SARATOGA INVESTMENT CORP. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 36,6 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SARATOGA INVESTMENT CORP.