SentinelOne, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które SentinelOne, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	46,5	93,1	205	422	621	821	1001
Koszt sprzedaży	18,3	39,3	81,7	144	179	211	259
Zysk brutto ze sprzedaży	28,1	53,7	123	278	442	610	742
Badania i rozwój	36,7	62,4	136	207	218	267	324
Sprzedaż i marketing	51,3	77,7	161	311	397	487	525
Ogólne i administracyjne	15,1	29,1	93,5	163	198	185	202
Koszty operacyjne	103	169	390	681	820	940	1063
Zysk operacyjny	-75	-116	-267	-403	-378	-329	-321
Koszty odsetkowe	2,02	1,4	0,79	1,83	1,22	0,17
Przychody odsetkowe	0,89	0,23	0,2	21,4	44,7	49,9	42,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,22	-0,42	-2,28	-1,29	0,92	-2,18	-1,1
Zysk przed opodatkowaniem	-76,3	-117	-270	-384	-333	-282	-280
Podatek dochodowy	0,24	0,46	1	-5,61	5,86	6,83	171
Zysk netto	-76,6	-118	-271	-379	-339	-288	-451
EBITDA	-73,1	-113	-259	-373	-340	-287	-266
Zysk na akcję, podstawowy	-2,34	-3,31	-1,56	-1,36	-1,15	-0,92	-1,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,34	-3,31	-1,56	-1,36	-1,15	-0,92	-1,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,7	35,5	174	278	295	315	330
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,7	35,5	174	278	295	315	330

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	47,7	395	1669	138	257	187	170
Inwestycje krótkoterminowe		0,36	0,37	486	669	535	459
Należności		39,3	101	151	214	236	289
Pozostałe aktywa obrotowe		14,2	18,9	102	103	47	61,9
Aktywa obrotowe razem		464	1818	915	1297	1070	1051
Rzeczowe aktywa trwałe		13,4	24,9	38,7	48,8	71,8	84
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		18	23,9	23,6	18,5	15,5	10,1
Wartość firmy		0	108	540	549	630	913
Wartości niematerialne		0,47	15,8	145	123	107	130
Inwestycje długoterminowe			6	535	205	419	141
Pozostałe aktywa trwałe		2,69	4,7	5,52	26,5	23,6	30,7
Aktywa razem		521	2042	2259	2321	2407	2438
Zobowiązania handlowe		11,8	9,94	11,2	6,76	8,16	10,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne		3,67	22,7	100	105	19,4	29,7
Przychody przyszłych okresów		89,6	183	303	400	470	550
Zobowiązania krótkoterminowe razem		129	281	473	590	614	756
Zadłużenie długoterminowe		19,6	0
Zobowiązania leasingowe		18,8	24,5	23,1	18,2	13,8	9,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,4	6,54	2,79	22,4	21,8	161
Zobowiązania razem		220	391	602	727	737	1001
Zadłużenie razem		19,6	0
Kapitał wpłacony		29,9	2272	2663	2935	3295	3513
Zyski zatrzymane		-351	-622	-1000	-1339	-1627	-2078
Skumulowane inne całkowite dochody		0,17	0,45	-6,37	-1,55	2,16	2,31
Kapitał własny	-224	-321	1651	1657	1594	1669	1437
Kapitał własny razem	-224	-321	1651	1657	1594	1669	1437
Pasywa razem		521	2042	2259	2321	2407	2438

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-76,6	-118	-271	-379	-339	-288	-451
Amortyzacja	1,86	2,84	7,91	29,7	38,9	42,8	54,9
Wynagrodzenia w akcjach	4,35	15,9	87,9	164	217	268	298
Podatek odroczony	0	0	-0,09	-9,33	0,54	2,64	-21,5
Zmiana należności	-19	-8,32	-59,1	-44,4	-61,9	-21,2	-52,1
Zmiana zobowiązań handlowych	2,85	7,43	-2,08	3,67	-4,5	1,41	1,62
Przepływy operacyjne	-44,4	-66,6	-95,6	-193	-68,4	33,7	76,6
Nakłady inwestycyjne	-0,95	-3,28	-3,65	-4,95	-1,3	-1,86	-0,71
Przejęcia	0	0	-3,45	-281	-13,6	-124	-249
Zakup inwestycji	-0,33	0	-6	-1938	-466	-804	-249
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	925	639	737	610
Przepływy inwestycyjne	-3,19	-6,27	-19,7	-1313	141	-218	87
Spłata długu	0	-20	-20	0	0
Emisja akcji	0	0	11,4	19,2	19,1	22,5	21,2
Skup akcji własnych					0	0	-200
Przepływy finansowe	52,8	424	1387	36,3	47,5	55,9	-161
Różnice kursowe	0,04	0,29	1,15	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,2	351	1273	-1470	120	-129	2,86
Wolne przepływy pieniężne	-45,4	-69,9	-99,2	-198	-69,7	31,9	75,9
Zapłacone odsetki	1,84	1,38	0,41	0,02	0,01	0,03	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,36	0,3	0,58	0,5	5,11	6,84	5,65

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 22,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	72,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-29,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-23,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-26,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-31,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-23,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-20,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	33,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	29,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	21,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	60,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	21,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	38,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	69,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	127,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	138,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	56,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	39,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	309,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	42,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	427,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	11 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,22 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,17 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,24 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,67 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,02 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	6,98x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	17,9x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	136x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	134x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	124x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-4,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SentinelOne, Inc. w roku obrotowym 2026?

SentinelOne, Inc. wykazała przychody 1,00 mld USD za rok obrotowy 2026, o 21,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy SentinelOne, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 450,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SentinelOne, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 76,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 713,0 tys. USD dały wolne przepływy 75,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SentinelOne, Inc.