Ryerson Holding Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ryerson Holding Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2860	3365	4408	4502	3467	5675	6324	5109	4599	4571
Koszt sprzedaży	2289	2782	3650	3674	2846	4529	5014	4087	3765	3789
Zysk brutto ze sprzedaży	571	583	758	828	621	1147	1310	1022	834	782
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	448	481	615	637	554	711	735	794	801	810
Zysk operacyjny	122	101	139	211	64,6	545	579	228	31,5	-30,8
Koszty odsetkowe	89,9	91	99,2	93,2	76,4	51	33,2	34,7	43	38,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,1	6,6	8,6	-0,6	5,3	-0,9	-1,3	0,3	4,1	-1,5
Zysk przed opodatkowaniem	26,1	16,7	117	115	-90,1	389	523	194	-7,4	-71,2
Podatek dochodowy	7,2	-1,3	10,3	32,5	-24,8	93,7	131	47,3	-0,1	-16,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,2	0,9	0,4	0,3	0,5	1,1	0,5	0,7	1,3	1,3
Zysk netto	18,7	17,1	106	82,4	-65,8	294	391	146	-8,6	-56,4
EBITDA	165	148	192	269	119	601	638	291	109	48,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,55	0,46	2,84	2,19	-1,73	7,67	10,41	4,17	-0,26	-1,76
Zysk na akcję, rozwodniony	0,54	0,46	2,81	2,17	-1,73	7,56	10,21	4,10	-0,26	-1,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	34,3	37,2	37,3	37,7	38	38,4	37,6	35	33,2	32,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	34,4	37,3	37,7	38	38	38,9	38,3	35,6	33,2	32,1
Dywidenda na akcję						0,17	0,54	0,72	0,75	0,75

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	80,7	77,4	23,2	11	61,4	51,2	39,2	54,3	27,7	26,9
Należności	326	376	521	425	379	631	514	468	426	461
Zapasy	563	617	806	743	605	832	799	783	685	648
Pozostałe aktywa obrotowe	26,7	32,6	61,5	52,2	57,5	77,7	88,2	77,8	68,1	85,9
Aktywa obrotowe razem	998	1104	1413	1280	1103	1593	1442	1383	1208	1223
Rzeczowe aktywa trwałe	388	423	489	440	422	388	458	590	637	610
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				128	108	211	241	349	345	324
Wartość firmy	103	115	120	120	120	124	129	158	162	162
Wartości niematerialne	40,8	46,9	58,1	50,6	43,2	42,2	50,9	73,7	68,3	58,2
Pozostałe aktywa trwałe			63,9
Aktywa razem	1559	1712	2086	2022	1802	2366	2334	2570	2440	2405
Zobowiązania handlowe	230	275	390	312	365	481	438	463	441	516
Rozliczenia międzyokresowe bierne	36,8	40,3	66,6
Zadłużenie krótkoterminowe	19,2	21,3	27,3	49,2	13,8	28,8	5,8	8,2	0,7	1,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	332	403	569	492	528	751	619	634	580	668
Zadłużenie długoterminowe	944	1024	1126	933	726	611
Zobowiązania leasingowe				113	93	185	215	337	335	319
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	32,5	48,7	43,7	22,9	20,4	17,3	14,3	13,9	13,7	12,8
Zobowiązania razem	1608	1719	2010	1843	1657	1821	1441	1655	1615	1641
Zadłużenie razem	964	1046	1153	982	740	639	5,8	8,2	0,7	1,9
Kapitał wpłacony	375	378	381	381	383	389	398	412	424	433
Zyski zatrzymane	-112	-95,1	14,2	99,6	33,8	322	693	813	780	699
Akcje własne	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-8,4	-61,1	-179	-234	-237
Skumulowane inne całkowite dochody	-308	-286	-316	-302	-47	-165	-144	-140	-154	-142
Kapitał własny	-50,8	-10	73,2	173	139	537	885	906	815	753
Udziały niekontrolujące	1,5	2,6	2,7	6	6,3	7,4	7,9	8,6	9,2	10,5
Kapitał własny razem	-49,3	-7,4	75,9	179	145	545	893	915	825	764
Pasywa razem	1559	1712	2086	2022	1802	2366	2334	2570	2440	2405

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	18,9	18	106	82,7	-65,3	295	392	146	-7,3	-55,1
Amortyzacja	42,5	47,1	52,9	58,4	53,9	55,9	59	62,5	77,6	79,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,4	2,2	3,3	3,1	1,9	5,5	9,1	13,8	11,6	8,7
Podatek odroczony	4,7	-9,2	7,8	48	-16,6	0,6	7,4	16,8	-9,8	-20,3
Zmiana należności	-22,5	-44	-64,8	92,5	46,7	-253	127	67,9	40	-35
Zmiana zapasów	-6,5	-42,9	-21,4	65,9	139	-228	39,9	28,8	120	39,5
Zmiana zobowiązań handlowych	20,4	58,1	58,4	-78,2	25,8	124	-72,1	24,8	-5,6	77,9
Przepływy operacyjne	24,8	-2,5	57,4	193	278	35	501	365	205	87
Nakłady inwestycyjne	-23	-25,1	-38,4	-45,8	-26	-59,3	-105	-122	-99,6	-51,5
Przejęcia	-1,1	-49,2	-170			-14,5	-57	-138	-44,1	0
Przepływy inwestycyjne	-19,8	-70,3	-200	26,4	-25,9	94,4	-160	-262	-143	-53,6
Emisja długu	650				500
Spłata długu	-739	-0,2	-52,4	-12,7	-655	-157	-321	-1,7	-2,2	0
Emisja akcji	71,5								0,1	0,1
Skup akcji własnych						-1,8	-50	-114	-51	0
Wypłacone dywidendy						-6,4	-19,9	-24,8	-24,8	-24,1
Przepływy finansowe	11,4	65,7	92,9	-184	-250	-138	-350	-88,3	-86,8	-36,5
Różnice kursowe	0,9	3,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	17,3	-3,2	-54,2	35,5	2,7	-10,1	-11,9	14,9	-26,1	-1,5
Wolne przepływy pieniężne	1,8	-27,6	19	147	252	-24,3	396	243	105	35,5
Zapłacone odsetki	89,2	84,9	92,8	88,3	62	51,1	38,3	29,9	40,6	41,2
Zapłacony podatek dochodowy	1,8	1,7	2,1	-6,6	-5,7	70,2	177	6,2	10,3	5,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-2,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-197,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-55,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-57,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-57,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-44,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-20,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-66,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-55,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-32,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	40,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-39,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,34x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,41x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,24 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,04 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,33x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	90 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	89 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	111,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	24,49 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	19,81 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,80 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,24 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,20 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	64,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-10,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ryerson Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Ryerson Holding Corp wykazała przychody 4,57 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ryerson Holding Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 56,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ryerson Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 87,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 51,5 mln USD dały wolne przepływy 35,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ryerson Holding Corp