Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które rYojbaba Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
11
11,6
9,34
Koszt sprzedaży
7,25
7,12
6,85
Zysk brutto ze sprzedaży
3,72
4,46
2,49
Ogólne i administracyjne
1,7
1,65
2,3
Koszty operacyjne
2,41
2,6
3,24
Zysk operacyjny
1,31
1,86
-0,76
Koszty odsetkowe
0,09
0,08
0,07
Przychody odsetkowe
0,01
0
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,08
0,08
0,29
Zysk przed opodatkowaniem
1,39
1,94
-0,47
Podatek dochodowy
0,62
0,61
-0,58
Zysk netto
0,77
1,33
0,12
EBITDA
1,64
2,33
-0,29
Zysk na akcję, podstawowy
0,08
0,13
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08
0,13
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10
10
10,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10
10
10,5
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
4,78
2,61
6,16
Należności
2,77
1,02
Zapasy
0,07
0,07
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,44
Aktywa obrotowe razem
6,47
7,69
Rzeczowe aktywa trwałe
1,51
1,47
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,27
4,94
Wartości niematerialne
1,66
1,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
Aktywa razem
16,1
16,9
Zobowiązania handlowe
1,19
0,61
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
0,02
Przychody przyszłych okresów
0,39
0,26
0,26
Zadłużenie krótkoterminowe
1,27
0,69
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,57
2,84
Zadłużenie długoterminowe
3,77
3,13
Zobowiązania leasingowe
4,57
4,24
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,11
0,1
Zobowiązania razem
13,5
10,8
Zadłużenie razem
5,05
3,82
Kapitał wpłacony
1,35
2,54
Zyski zatrzymane
1,63
1,75
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,5
-0,74
Kapitał własny
1,39
2,52
6,09
Kapitał własny razem
1,39
2,52
6,09
Pasywa razem
16,1
16,9
Akcje w obrocie
10
10
11,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
0,77
1,33
0,12
Amortyzacja
0,33
0,47
0,46
Wynagrodzenia w akcjach
0,54
Podatek odroczony
0,22
0,01
-0,59
Zmiana należności
0,18
-1,89
1,86
Zmiana zapasów
-0,1
0,02
-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,42
1,05
-1,09
Przepływy operacyjne
0,39
0,8
0,86
Nakłady inwestycyjne
-0,07
-0,12
-0,18
Przepływy inwestycyjne
0,63
-0,12
-0,18
Emisja długu
0,56
Spłata długu
-1,11
-0,64
-1,35
Przepływy finansowe
-1,32
-2,43
3,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,66
-2,17
3,55
Wolne przepływy pieniężne
0,32
0,68
0,69
Zapłacone odsetki
0,09
0,08
0,07
Zapłacony podatek dochodowy
0,32
0,3
0,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,73 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-13,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
5,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-19,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-44,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-140,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-112,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-91,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-92,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
7,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
1,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
141,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
5,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
5,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
22,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
64,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-2,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-11,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
4,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,57x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,28x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
98,9x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
4 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,93x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
74 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
48 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
30 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
576,6%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
20,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,89 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,07 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,08 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,53 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,43 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,53 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
43,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
40,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
361x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
4,61x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
7,07x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,63x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
62,6x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
49,9x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,36x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
59,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała rYojbaba Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?
rYojbaba Co., Ltd. wykazała przychody 9,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy rYojbaba Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 119,4 tys. USD, marża netto 1,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała rYojbaba Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 863,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 175,4 tys. USD dały wolne przepływy 688,5 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.