RXO, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które RXO, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3357	4689	4796	3927	4550	5742
Koszt sprzedaży	2568	3681	3624	2967	3565	4611
Zysk brutto ze sprzedaży	789	1008	1172	960	985	1131
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	455	539	640	591	666	832
Zysk operacyjny	60	192	123	39	-56	-79
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-1	-2	-219	0
Zysk przed opodatkowaniem	57	191	119	4	-304	-115
Podatek dochodowy	14	41	27	0	-14	-15
Zysk netto	43	150	92	4	-290	-100
EBITDA	136	273	209	106	31	37
Zysk na akcję, podstawowy	0,37	1,30	0,80	0,03	-2,17	-0,59
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37	1,30	0,79	0,03	-2,17	-0,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	115	115	115	117	133	168
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	115	115	116	119	133	168

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	70	29	98	5	35	17
Należności		1010	900	743	1227	1226
Pozostałe aktywa obrotowe		44	31	48	77	74
Aktywa obrotowe razem		1083	1029	796	1339	1317
Rzeczowe aktywa trwałe		111	119	124	135	134
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		128	159	195	276	238
Wartość firmy		630	630	630	1123	1111
Wartości niematerialne		100	79	68	499	453
Pozostałe aktywa trwałe		16	15	12	42	24
Aktywa razem		2068	2031	1825	3414	3277
Zobowiązania handlowe		520	501	414	568	539
Rozliczenia międzyokresowe bierne		248	256	199	373	397
Zadłużenie krótkoterminowe		0	4	3	17	17
Zobowiązania krótkoterminowe razem		816	823	682	1065	1038
Zadłużenie długoterminowe		0	451	356	351	387
Zobowiązania leasingowe		93	114	146	215	191
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		37	40	40	83	69
Zobowiązania razem		998	1444	1231	1802	1736
Zadłużenie razem		0	455	359	368	404
Kapitał wpłacony		0	588	590	1904	1929
Zyski zatrzymane		0	2	6	-284	-384
Skumulowane inne całkowite dochody		-2	-4	-3	-10	-6
Kapitał własny	1068	1070	587	594	1612	1541
Kapitał własny razem	1068	1070	587	594	1612	1541
Pasywa razem		2068	2031	1825	3414	3277
Akcje w obrocie			116	117	163	164

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	43	150	92	4	-290	-100
Amortyzacja	76	81	86	67	87	116
Wynagrodzenia w akcjach	8	8	32	19	23	29
Podatek odroczony	-9	3	-20	-8	-19	-21
Zmiana należności	-264	-242	92	158	-109	-5
Zmiana zobowiązań handlowych	87	129	-14	-86	-65	-16
Przepływy operacyjne	25	155	310	89	-12	51
Nakłady inwestycyjne	-47	-39	-57	-64	-45	-59
Przejęcia			0	0	-1019	-10
Przepływy inwestycyjne	-39	-38	-56	-66	-1064	-71
Emisja długu	0	0	451	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-2	0	0
Przepływy finansowe	32	-158	-183	-117	1108	1
Różnice kursowe	1	0	-2	1	-2	2
Zmiana stanu środków pieniężnych	19	-41	69	-93	30	-17
Wolne przepływy pieniężne	-22	116	253	25	-57	-8
Zapłacone odsetki		0	0	32	27	32
Zapłacony podatek dochodowy	2	5	3	27	4	7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	18,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	13,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	14,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	19,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-43,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-22,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-45,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	26,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,33x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	14,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	480,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	16,0x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	329,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-37,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	48,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,22x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	87 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	35,89 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,45 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,13 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,26 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,74 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,54x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,17x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,61x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	125x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-2,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RXO, Inc. w roku obrotowym 2025?

RXO, Inc. wykazała przychody 5,74 mld USD za rok obrotowy 2025, o 26,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy RXO, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 100,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RXO, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 51,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 59,0 mln USD dały wolne przepływy -8,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RXO, Inc.