RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	29,8	34,5	33,3	41,8	81,9	188	94,8	43,6	33	38,3
Koszt sprzedaży	19,5	24,5	23,1	27,7	44,9	93	66,6	34,5	34,1	38,2
Zysk brutto ze sprzedaży	10,3	9,97	10,2	14,1	37	95,4	28,3	9,11	-1,03	0,05
Badania i rozwój	0,57	0,74	0,62	0,52	0,57	0,9	0,53	0,58	0,67	0,68
Sprzedaż i marketing	4,03	4,66	4,4	4,22	4,06	4,48	4,54	5,71	5,85	6,82
Ogólne i administracyjne	8,8	8,35	6,79	6,43	8,3	17,4	24	14,3	13,6	12,8
Koszty operacyjne	13,8	13,8	11,8	11,2	12,9	22,8	29,1	20,6	20,1	21,2
Zysk operacyjny	-3,51	-3,78	-1,33	2,97	24,1	72,6	-0,85	-11,5	-21,1	-21,2
Koszty odsetkowe	0,21	0,21	0,18	0,17	0,26	0,23	0,17	0,15	0,12	0,09
Przychody odsetkowe	0,03	0,07	0,15	0,35	2,26
Zysk przed opodatkowaniem	-3,69	-3,92	-1,35	3,16	26,1	75	5,16	-8,92	-3,52	-12,3
Podatek dochodowy	0	-0,19	-0,01	0,01	1,85	18,9	0,08	-1,91	8,37	0,29
Zysk netto	-3,69	-3,74	-1,34	3,15	24,2	56,1	5,08	-7,01	-11,9	-12,6
EBITDA	-2,63	-2,94	-0,44	3,82	24,9	73,9	3,75	-3,96	-13,5	-13,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,15	-0,14	-0,06	0,07	0,80	1,65	0,15	-0,24	-0,40	-0,43
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15	-0,14	-0,06	0,07	0,80	1,63	0,15	-0,24	-0,40	-0,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29,4	32	32,7	32,7	33,2	33,9	32,9	29,9	29,9	29,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	29,4	32	32,7	32,7	33,3	34,2	33	29,9	29,9	29,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	16,2	14,9	9,65	5,93	17,6	29,2	19,7	12,7	4,24	2,59
Należności	3,27	5,11	4,91	6,56	21,1	34,9	4,84	10,7	7,79	7,9
Zapasy	7,02	6,21	7,55	7,45	10,2	20,6	20,7	17,6	19,2	17,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,19	0,42	0,64	0,64	0,68	0,7	1,27	0,95	0,75	0,71
Aktywa obrotowe razem	26,7	26,6	25,8	28,4	69,5	105	88,8	77,6	73,3	63,1
Rzeczowe aktywa trwałe	12,1	11,4	10,9	10,6	30,8	87,9	100	93,5	87,3	79,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,16	0,08	0,04
Aktywa razem	38,8	38,2	37	39,2	105	206	196	180	161	143
Zobowiązania handlowe	4,47	4,96	5,37	5,01	16,3	20,4	6,4	4,78	4,29	5,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,54	0,55	0,54	0,61	0,83	1,06	1	0,87	1,07	0,76
Przychody przyszłych okresów						2,34	0,44	0,2	0,38	0,35
Zadłużenie krótkoterminowe	0,43	0,41	0,41	0,26	1,03	0,29	0,29	0,3	0,33
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,17	7,9	8,62	8,26	27,9	35,3	12,1	9,38	8,78	9,6
Zadłużenie długoterminowe	3,5	3,08	2,64	2,38	2,71	1,81	1,53	1,23	0,9
Zobowiązania leasingowe			0,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,08	0	24,5	70	75,5	69,8	63,9	58,1
Zobowiązania razem	10,7	11	11,3	10,6	55,1	107	89,1	80,4	73,6	68,3
Zadłużenie razem	3,93	3,49	3,05	2,64	3,74	2,1	1,82	1,54	1,23	0,9
Zyski zatrzymane	-32	-35,7	-37	-33,9	-9,67	41,2	46	38,8	26,7	13,9
Akcje własne						-5,27	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9
Kapitał własny	28,1	27,2	25,6	28,5	49,9	99,2	107	99,3	87,2	74,4
Kapitał własny razem	28,1	27,2	25,6	28,5	49,9	99,2	107	99,3	87,2	74,4
Pasywa razem	38,8	38,2	37	39,2	105	206	196	180	161	143
Akcje w obrocie	29,7	32,7	32,7	32,7	34	33,5	29,9	29,9	29,9	29,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,69	-3,74	-1,34	3,15	24,2	56,1	5,08	-7,01	-11,9	-12,6
Amortyzacja	0,87	0,83	0,89	0,85	0,83	1,26	4,6	7,53	7,57	7,77
Wynagrodzenia w akcjach	0,39	0,67	0	0	0	3,66	10,1	0	0
Podatek odroczony		-0,19			-4,63	-9,23	7,35	-1,87	8,39
Zmiana należności	1,54	-1,86	0,15	-1,65	-14,6	-13,9	29,7	-6,46	2,31	-0,45
Zmiana zapasów	-0,9	0,81	-1,04	0,09	-2,78	-10,4	-0,09	2,93	-1,61	-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,23	0,49	0,41	-0,36	11,2	4,15	-14	-1,63	-0,49	1,05
Przepływy operacyjne	-0,79	-2,92	-1,2	2,19	19	32,8	16,8	2,77	-11,6	-7,06
Nakłady inwestycyjne	-1,95	-0,09	-0,38	-0,63	-21	-58,4	-16,8	-0,85	-1,44
Zakup inwestycji			-2,99	-7,36	-2,24	-4,75	-18,1	-68,5	-0,9	-30,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				2,71	3,97	0,08	3,76	58,6	6	37,1
Przepływy inwestycyjne	-1,95	-0,09	-3,37	-5,28	-19,3	-63	-31,2	-10,8	3,66	5,98
Emisja długu	0,53				1,36
Spłata długu	-0,26	-0,44	-0,45	-0,41	-0,26	-0,27	-0,28	-0,28	-0,3	-0,34
Emisja akcji	0,86	2,35			0,92	5,3	0,01
Skup akcji własnych						-5,27	-7,62
Przepływy finansowe	0,9	1,69	-0,67	-0,63	12	41,8	4,99	0,94	-0,54	-0,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,85	-1,32	-5,23	-3,71	11,6	11,6	-9,44	-7,05	-8,43	-1,65
Wolne przepływy pieniężne	-2,74	-3,01	-1,58	1,56	-2,05	-25,6	-0,06	1,91	-13
Zapłacone odsetki	0,21	0,21	0,18	0,17	0,26	0,12	0,11	0,16	0,12	0,09
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0		2,11	27,1	12,3	-9,75		-0,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-1,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-66,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-43,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-9,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-25,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	23,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-88,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-73,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-14,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	48,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-279x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	52,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	72,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,45x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,16x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	169 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,75x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	97 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	71 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	195 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,43 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	21,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,54x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-16,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 38,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC