RUM Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które RUM Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9,47	39,4	81	95,5	101
Koszt sprzedaży			146	138	107
Zysk brutto ze sprzedaży			-65,2	-43	-6,76
Badania i rozwój	1,62	6,34	15,7	18,9	18,7
Sprzedaż i marketing	2,92	6,14	13,4	17,3	23,9
Ogólne i administracyjne	3,13	16,1	37,1	36,6	48,7
Koszty operacyjne	20	75	217
Zysk operacyjny	-10,5	-35,6	-136	-131	-127
Przychody odsetkowe	0,02	3,02	13,6	8,08	10,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,05	-0,13
Zysk przed opodatkowaniem	-13,5	-11,6	-120	-340	-81,8
Podatek dochodowy	0	-0,22	-3,29	-2,01	0,07
Zysk netto	-13,4	-11,4	-116	-338	-81,8
EBITDA	-10,4	-34	-131	-117	-112
Zysk na akcję, podstawowy	-0,06	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		242	201	204	255
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	211	242	201	204	255

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	46,8	337	218	114	238
Inwestycje krótkoterminowe		1,1	1,14
Należności	1,34	4,75	5,44	9,78	11,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0,78	9,34	13,1	12,3	14,8
Aktywa obrotowe razem	49	352	238	136	265
Rzeczowe aktywa trwałe	1,29	8,84	19,7	17,1	16,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,52	1,36	2,47	1,75	1,87
Wartość firmy	0,66	0,66	10,7	10,7	10,7
Wartości niematerialne	3,29	3,21	23,3	29,3	24
Inwestycje długoterminowe	300
Pozostałe aktywa trwałe	0,06	0,55	1,63	0,4	1,12
Aktywa razem	55,8	367	296	195	337
Zobowiązania handlowe	6,85	14,3	24,7	1,94	5,95
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,32			10,6	11,1
Przychody przyszłych okresów	0,03	1,04	7	12,8	16,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,2	15,9	33,6	217	45,3
Zobowiązania leasingowe	1,2	0,84	1,63	0,8	0,63
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,25	0,5		0,5	0,5
Zobowiązania razem	8,64	27,3	44,1	258	62
Kapitał wpłacony	4,39	368	396	420	839
Zyski zatrzymane	-17,4	-28,8	-145	-484	-565
Kapitał własny	30,4	340	252	-63,1	275
Kapitał własny razem	30,4	340	252	-63,1	275
Pasywa razem	55,8	367	296	195	337

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-17,9	-11,4	-116	-338	-81,8
Amortyzacja	0,15	1,56	4,85	13,6	14,6
Wynagrodzenia w akcjach	1,41	1,93	16,3	21,5	23,8
Podatek odroczony	-0,13			-2,01
Zmiana należności	0,14	-2,94	-0,67	-4,34	-3,03
Zmiana zobowiązań handlowych	3,62	8	9,61	-4,27	8,76
Przepływy operacyjne	-5,31	-32,3	-92,9	-87	-70,4
Nakłady inwestycyjne	-1,34	-8,54	-14,6	-2,67	-4,07
Przejęcia	3,42		-7,25	-2,49
Zakup inwestycji		-1,1	-1,14
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		7,26	1,1	1,14
Przepływy inwestycyjne	1,58	-10,1	-23,8	-15,6	-26,1
Emisja akcji	50			0,66	775
Skup akcji własnych		-11			-525
Przepływy finansowe	49,1	333	-2,15	-1,67	220
Różnice kursowe		-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	45,4	290	-119	-104	124
Wolne przepływy pieniężne	-6,65	-40,8	-107	-89,7	-74,5
Zapłacone odsetki	0,01	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy		0,01	0,03	0,07	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-147,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-123,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-135,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-134,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-130,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-90,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	18,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	18,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	39,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	23,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	36,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	72,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	24,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	32,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	219,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,13x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,32x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	157 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	123 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,54 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,37 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,14 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,94 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	35,2x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	33,5x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RUM Group Inc. w roku obrotowym 2025?

RUM Group Inc. wykazała przychody 100,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy RUM Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 81,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RUM Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 70,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,1 mln USD dały wolne przepływy -74,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RUM Group Inc.