Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rubico Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
24,5
24,2
23,5
Ogólne i administracyjne
1,69
1,89
1,26
Zysk operacyjny
12,4
12,4
12,4
Koszty odsetkowe
5,87
6,5
8,26
Przychody odsetkowe
0,06
0,03
0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,81
-6,48
-9,76
Zysk netto
6,63
5,94
2,65
Zysk na akcję, podstawowy
507,54
454,96
49,07
Zysk na akcję, rozwodniony
507,54
454,96
49,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,01
0,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,01
0,05
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
2,79
1,16
3,96
Należności
0,23
1,02
Zapasy
0,18
0,19
Pozostałe aktywa obrotowe
0,13
0,79
Aktywa obrotowe razem
2,04
7,05
Rzeczowe aktywa trwałe
110
106
Aktywa razem
113
134
Zobowiązania handlowe
0,9
2,84
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,3
0,74
Zadłużenie krótkoterminowe
4,22
4,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,62
10
Zadłużenie długoterminowe
71,6
77,9
Zobowiązania razem
79,3
88,3
Zadłużenie razem
75,8
82,3
Kapitał wpłacony
0
14
Zyski zatrzymane
31
31,8
Kapitał własny
35,7
34,1
45,8
Kapitał własny razem
35,7
34,1
45,8
Pasywa razem
113
134
Akcje w obrocie
0
0,39
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
6,63
5,94
2,65
Zmiana należności
0,01
-0,23
-0,8
Zmiana zapasów
-0,03
0,03
-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,18
0,75
1,73
Przepływy operacyjne
11,8
10,5
11,3
Przepływy inwestycyjne
0
0
-19,9
Spłata długu
-61,2
0
-73,6
Emisja akcji
0
0
13,7
Przepływy finansowe
-11,4
-12,1
11,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,36
-1,63
2,7
Zapłacone odsetki
5,33
6,15
5,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,13 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
52,7%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto
11,2%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
48,2%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
6,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
8,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-2,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-0,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-55,5%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-89,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
7,9%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
34,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
18,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
312,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
61,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
78,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
1,50x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-3,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
45,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,19x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,22x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
37,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
10 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
49,07 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
49,07 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
436,36 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
210,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
118,80 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
118,80 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
10,28 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
80,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,77x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,09x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,04x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,04x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
0,18x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,42x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
6,48x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
130,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Rubico Inc. w roku obrotowym 2025?
Rubico Inc. wykazała przychody 23,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Rubico Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,6 mln USD, marża netto 11,2%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.