Spółki RSKD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRISKIFIED LTD.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które RISKIFIED LTD. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 131 | 170 | 229 | 261 | 298 | 328 | 345 |
| Koszt sprzedaży | 64,9 | 76,9 | 106 | 126 | 145 | 157 | 167 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 65,7 | 92,8 | 123 | 135 | 153 | 171 | 178 |
| Badania i rozwój | 25 | 36,6 | 55,3 | 72 | 71,6 | 68,1 | 69,4 |
| Sprzedaż i marketing | 36,6 | 41,1 | 70,7 | 88,4 | 88,4 | 86,4 | 83,1 |
| Ogólne i administracyjne | 17,9 | 21,9 | 52,9 | 84 | 69,4 | 64,3 | 59,6 |
| Koszty operacyjne | 79,6 | 99,6 | 179 | 244 | 229 | 219 | 212 |
| Zysk operacyjny | -13,9 | -6,81 | -55,9 | -109 | -76,8 | -47,9 | -34 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,12 | -3,61 | -123 | 0,51 | 0,84 | -0,82 | -0,64 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -13,7 | -10,3 | -178 | -98,7 | -53,2 | -28,5 | -21,2 |
| Podatek dochodowy | 0,48 | 1,08 | 1,56 | 6,04 | 5,8 | 6,42 | 6,36 |
| Zysk netto | -14,2 | -11,3 | -179 | -105 | -59 | -34,9 | -27,6 |
| EBITDA | -13,2 | -5,45 | -54 | -106 | -73,3 | -44,5 | -31,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,62 | ||||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,62 | ||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 76,5 | 168 | 177 | 171 | 157 | ||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 76,5 | 168 | 177 | 171 | 157 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 69,7 | 104 | 418 | 189 | 441 | 371 | 162 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 29 | 0 | 130 | |||
| Należności | 37,2 | 35,5 | 37,5 | 46,9 | 47,8 | 48,5 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,64 | 19,3 | 14,4 | 10,6 | 9,83 | 9,83 | |
| Aktywa obrotowe razem | 163 | 565 | 530 | 532 | 434 | 356 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4,64 | 17 | 18,6 | 15,6 | 12,7 | 11 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 35,2 | 29,7 | 25,3 | 21,2 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,44 | 6,96 | 8,92 | 8,69 | 7,59 | 6,95 | |
| Aktywa razem | 181 | 601 | 607 | 602 | 496 | 411 | |
| Zobowiązania handlowe | 1,51 | 0,23 | 2,11 | 2,57 | 2,31 | 1,91 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 3,08 | 7,56 | 6,18 | 4,55 | 6,35 | 6,19 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 51,9 | 62,4 | 72,6 | 69,8 | 70,5 | 70,7 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 31,2 | 25,7 | 21,9 | 18,9 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12,4 | 9,36 | 8,73 | 14,7 | 21,1 | 26,1 | |
| Zobowiązania razem | 64,3 | 71,8 | 113 | 110 | 114 | 116 | |
| Kapitał wpłacony | 24,4 | 775 | 849 | 916 | 982 | 1029 | |
| Zyski zatrzymane | -67,7 | -248 | -353 | -412 | -446 | -474 | |
| Akcje własne | 0 | -13,2 | -154 | -260 | |||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 0,18 | -1,64 | 0,07 | 0,89 | -0,06 | |
| Kapitał własny | -40,6 | -44 | 528 | 494 | 492 | 382 | 295 |
| Kapitał własny razem | -40,6 | -44 | 528 | 494 | 492 | 382 | 295 |
| Pasywa razem | 181 | 601 | 607 | 602 | 496 | 411 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -14,2 | -11,3 | -179 | -105 | -59 | -34,9 | -27,6 |
| Amortyzacja | 0,72 | 1,36 | 1,99 | 3,61 | 3,57 | 3,35 | 2,46 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 11,2 | 7,95 | 33,4 | 67,5 | 62,4 | 57,8 | 51,6 |
| Podatek odroczony | 0,22 | 1,04 | 1,43 | -2,68 | -0,02 | 0,2 | -0,04 |
| Zmiana należności | -3,28 | -12,6 | 1,44 | -1,72 | -9,69 | -1,85 | -1,36 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,68 | -3,71 | -0,83 | 1,93 | 0,37 | -0,2 | -0,38 |
| Przepływy operacyjne | 3,84 | -3,12 | -20,3 | -26,3 | 7,28 | 39,7 | 33,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,11 | -1,51 | -12,3 | -6,13 | -1,36 | -0,64 | -0,81 |
| Zakup inwestycji | 0 | -14 | 0 | 0 | -29,1 | 0 | -248 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 28,3 | 116 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -2,15 | -17 | -84,4 | -210 | 252 | 27,8 | -133 |
| Emisja akcji | 0,24 | 0,64 | 2,95 | 4,06 | 3,84 | 4,24 | 5,07 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -13,2 | -141 | -106 | ||
| Przepływy finansowe | 45,8 | 54 | 423 | 3,86 | -9,31 | -137 | -111 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | -1,7 | 0,3 | -0,4 | 0,72 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 47,5 | 33,9 | 318 | -234 | 250 | -69,8 | -209 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,73 | -4,63 | -32,5 | -32,4 | 5,92 | 39,1 | 33,1 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 1,18 | 0,65 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0,21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 51,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -9,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -9,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -6,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -8,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -8,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -6,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -37,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 20,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 15,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -14,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -15,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -22,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -15,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -17,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -12,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -7,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,03x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 4,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 4,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 28,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 285,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 294,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,76x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 29,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,16x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 51 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 5 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody na akcję | 2,19 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,21 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,22 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,87 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,86 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 321,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,15 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 860,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,35x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,91x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,91x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 34,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 34,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,50x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 26,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 9,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała RISKIFIED LTD. w roku obrotowym 2025?
RISKIFIED LTD. wykazała przychody 344,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy RISKIFIED LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RISKIFIED LTD. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 33,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 810,0 tys. USD dały wolne przepływy 33,1 mln USD.