RED ROBIN GOURMET BURGERS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RED ROBIN GOURMET BURGERS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1303	1388	1339	1315	869	1162	1266	1303	1249	1210
Koszt sprzedaży	298	320	314
Zysk brutto ze sprzedaży	1005	1067	1025
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	145	157	146	156	107	123	137	124	118
Sprzedaż i marketing	37,6	48	44,3	44,3	24,9	34,3	35,7	21,6	23,5	18,7
Ogólne i administracyjne								89,4	81,7	76,3
Zysk operacyjny	11,6	39	-10,5	-13,1	-275	-37,1	-57,5	4,54	-53,1	2,79
Koszty odsetkowe			10,7	10,2	10,2	14,2	20,6	26,6	25,3	26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,78	-10	-10,9	-9,11	-154	-16,1	-39	2,66	-33,8	-10,5
Zysk przed opodatkowaniem	4,79	29	-21,4	-22,2	-284	-50,6	-78,1	-20,9	-77,6	-23
Podatek dochodowy	-6,94	-1	-15	-14,3	-7,48	-0,15	0,75	0,31	-0,09	0,26
Zysk netto	11,7	30	-6,42	-7,9	-276	-50,4	-78,9	-21,2	-77,5	-23,3
EBITDA	98,3	132	84,9	78,7	-188	46,3	18,7	70,7	4,65	53,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,88	2,33	-0,49	-0,61	-19,29	-3,22	-4,98	-1,34	-4,93	-1,31
Zysk na akcję, rozwodniony	0,87	2,31	-0,49	-0,61	-19,29	-3,22	-4,98	-1,34	-4,93	-1,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	13,3	12,9	13	13	14,3	15,7	15,8	15,8	15,7	17,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	13,5	13	13	13	14,3	15,7	15,8	15,8	15,7	17,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,7	17,7	18,6	30	16,1	22,8	48,8	23,6	30,7	19,9
Należności	24,2	26,5	25	22,4	16,5	21,4	22	21,6	19,7	19,4
Zapasy	29,9	29,6	27,4	26,4	23,8	25,2	26,4	26,8	26,7	25,7
Pozostałe aktywa obrotowe	27	31	27,6	21,3	13,8	17	12,9	11,8	13,6	14,2
Aktywa obrotowe razem	92,8	105	98,5	105	86,9	102	120	91,8	99,4	88,9
Rzeczowe aktywa trwałe	656	638	565	518	427	386	319	261	181	158
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				419	416	401	361	362	332	296
Wartość firmy	95,9	97	95,8	96,4	0
Wartości niematerialne	42,3	38,3	34,6	30	24,7	21,3	17,7	15,5	11,1	9,16
Pozostałe aktywa trwałe	31,1	32,4	49,8	61,5	20,2	18,4	14,9	11,8	13,7	9,07
Aktywa razem	919	911	844	1238	975	929	832	742	641	564
Zobowiązania handlowe	26,6	35,3	39	33	20,2	32,5	39,3	27,7	29,8	31,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	29,5	36,3	38,1	29,4	40,7	45,5	49,5	46,2	42,9	46,8
Przychody przyszłych okresów	50,2	55,9	55,4	54,2	50,1	54,2	46,9	36,1	27,1	27,3
Zadłużenie krótkoterminowe	0,66	0,74	0	0	9,69	9,69	3,38	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	141	160	171	195	203	223	220	186	190	199
Zadłużenie długoterminowe	347	277	193	207		167	203	183	182	165
Zobowiązania leasingowe				457	454	435	393	383	346	300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9,87	11,3	11,5	10,2	36,2	26,3	13,8	10	8,76	6,45
Zobowiązania razem	570	523	461	877	854	852	830	762	726	670
Zadłużenie razem	348	277	193	207	161	167	214	189	189	170
Kapitał wpłacony	208	211	213	214	243	243	239	230	234	213
Zyski zatrzymane	353	383	376	353	77,2	27,2	-54,2	-75,4	-153	-176
Akcje własne	-208	-202	-202	-202	-200	-193	-183	-175	-165	-143
Skumulowane inne całkowite dochody	-5,01	-3,57	-4,8	-4,37	-0	0	-0,03	-0,02	-0,06	-0,06
Kapitał własny	348	387	383	361	119	74,5	1,79	-20,4	-84,3	-106
Kapitał własny razem	348	387	383	361	119	74,5	1,79	-20,4	-84,3	-106
Pasywa razem	919	911	844	1238	975	929	832	742	641	564
Akcje w obrocie	12,8	13	13	12,9	15,5	15,7	15,9	15,5	17,4	18

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,7	30	-6,42	-7,9	-276	-50,4	-78,9	-21,2	-77,5	-23,3
Amortyzacja	86,7	92,5	95,4	91,8	87,6	83,4	76,2	66,2	57,7	51,1
Wynagrodzenia w akcjach	4,55	4,79	4,05	3,34	4,33	6,62	6,29	6,93	6,96	1,47
Podatek odroczony	-11,9	-6,48	-18,6	-9,59	51,5	0	0	0	0	0
Zmiana należności	6,8	-0,61	-2,92	2,77	5,6	-4,92	-0,03	0,4	1,9	0,25
Zmiana zapasów	-1,22	0,42	0,83	0,16	2,24	-1,93	-1,81	-0,28	-0,22	0,13
Zmiana zobowiązań handlowych	-22,4	21	5,69	-15,5	-9,57	19,4	11,7	-9,84	3,44	7,75
Przepływy operacyjne	99	157	126	57,9	20,2	47,3	35,5	-1,16	7,05	37
Nakłady inwestycyjne					-22,1	-42,3	-38,2	-49,4	-26	-30,8
Przejęcia	-40	0	0			0	0	-3,53	0	0
Przepływy inwestycyjne	-199	-83,3	-49,8	-57	-21,4	-42,2	-29,6	8,23	-1,75	-24,6
Emisja długu	367	187	216	274	211	193	297	0
Emisja akcji			0	0	28,7	0	0	0	7,09
Skup akcji własnych	-46,1	0	-1,47	-3,45	-1,64	0	0	-9,96	0	0
Przepływy finansowe	89,3	-67,9	-74,3	9,68	-11,7	1,56	29,5	-33,7	2,54	-22,3
Różnice kursowe	0,12	0,59	-1,31	0,91	-1,07	0,02	-0,04	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-11	0,59	0,86	11,5	-13,9	6,63	35,5	-26,6	7,84	-9,86
Wolne przepływy pieniężne					-1,9	5,03	-2,63	-50,6	-19	6,22
Zapłacone odsetki	6,46	10,4	10	9,75	9,87	10,5	16,1	24,1	22,7	23,1
Zapłacony podatek dochodowy	4,65	4	2,49	3,24		-0,96	-14,6	0,45	0,08	-0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 7,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	0,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	1060,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	42,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	425,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	30,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	118,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	150,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,79x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,11x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-109,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-115,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,13x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	61,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	83,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,31 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	68,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,35 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-5,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-6,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	137,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	287,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	22,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,70x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	103x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,33x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	46,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-17,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała RED ROBIN GOURMET BURGERS INC w roku obrotowym 2025?

RED ROBIN GOURMET BURGERS INC wykazała przychody 1,21 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy RED ROBIN GOURMET BURGERS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RED ROBIN GOURMET BURGERS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 37,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,8 mln USD dały wolne przepływy 6,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RED ROBIN GOURMET BURGERS INC