Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które RICHTECH ROBOTICS INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,05
8,76
4,24
5,05
Koszt sprzedaży
2,1
2,74
1,54
3,24
Zysk brutto ze sprzedaży
3,95
6,02
2,7
1,81
Badania i rozwój
1,77
1,98
2,64
3,3
Sprzedaż i marketing
0,3
0,24
1,32
0,74
Ogólne i administracyjne
2,26
3,51
6,53
15
Koszty operacyjne
4,33
5,73
10,5
19
Zysk operacyjny
-0,38
0,29
-7,78
-17,2
Koszty odsetkowe
0,76
0,08
Przychody odsetkowe
0,01
2,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,02
-0,73
6,84
-32,1
Zysk przed opodatkowaniem
-0,39
-0,45
-0,94
-49,3
Podatek dochodowy
0,11
-0,11
0,43
-0,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,06
-0,11
Zysk netto
-0,51
-0,34
-1,37
-49,1
EBITDA
-0,38
0,3
-7,68
-15,8
Zysk na akcję, podstawowy
-0,00
-0,00
-0,02
-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00
-0,00
-0,02
-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
240
373
70
122
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
240
373
70
122
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,33
0,43
14,6
186
Inwestycje krótkoterminowe
15,9
66,4
Należności
1,66
5,58
1,36
1,78
Zapasy
1,37
0,82
1,03
1,12
Pozostałe aktywa obrotowe
0,04
0,02
0,03
0,43
Aktywa obrotowe razem
3,51
6,98
32,9
255
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,03
0,84
5,79
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,38
0,32
0,51
0,73
Wartości niematerialne
7,62
10,7
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,74
0,64
Aktywa razem
3,94
7,85
42,6
274
Zobowiązania handlowe
0,18
1,13
0,15
0,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,06
0,06
0,1
Przychody przyszłych okresów
0,25
Zadłużenie krótkoterminowe
0,85
0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,74
2,89
7,4
21,7
Zadłużenie długoterminowe
0,12
Zobowiązania leasingowe
0,28
0,15
0,36
0,43
Zobowiązania razem
1,02
3,04
7,96
22,2
Zadłużenie razem
0,12
Kapitał wpłacony
2,38
4,6
49,7
301
Zyski zatrzymane
0,54
0,2
-1,17
-50,2
Skumulowane inne całkowite dochody
0,39
Kapitał własny
2,92
4,81
33,9
251
Udziały niekontrolujące
2,92
4,81
-0,04
Kapitał własny razem
5,84
4,81
33,9
251
Pasywa razem
3,94
7,85
42,6
274
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,51
-0,34
-1,37
-49,2
Amortyzacja
0
0,01
0,1
1,39
Wynagrodzenia w akcjach
3,72
Zmiana należności
-1,61
-3,92
4,22
-0,42
Zmiana zapasów
-0,39
0,55
-0,21
-0,1
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,31
0,95
-0,98
0,25
Przepływy operacyjne
-2,65
-2,9
-4,94
-8,91
Nakłady inwestycyjne
-0,84
-5,14
Zakup inwestycji
-15,9
-50
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-0,03
-22,9
-56,2
Emisja długu
0,2
Spłata długu
-0,03
Emisja akcji
30,2
220
Przepływy finansowe
1,66
3,03
41,9
236
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,03
0,11
14,1
171
Wolne przepływy pieniężne
-5,79
-14,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,70 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-7,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-43,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
94,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
172,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
409,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
19,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
19,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-5,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-33,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-22,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
640,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
341,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
541,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
311,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
74,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-20,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
1,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-339,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-608x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
341,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
368,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,20x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,36x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
268 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,84x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
62 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
34 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
296 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,40 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,13 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,65 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,64 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
382,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
43,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
71,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,04x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,04x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
8,01x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-7,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała RICHTECH ROBOTICS INC. w roku obrotowym 2025?
RICHTECH ROBOTICS INC. wykazała przychody 5,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19% więcej niż rok wcześniej.
Czy RICHTECH ROBOTICS INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 49,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RICHTECH ROBOTICS INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,1 mln USD dały wolne przepływy -14,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.