Ridgepost Capital, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ridgepost Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	44,9	67,4	151	198	242	296	297
Ogólne i administracyjne	4,62	4,71	9,87	18,5	22,6	28,8	35,1
Koszty operacyjne	32,1	58,7	110	155	221	236	232
Zysk operacyjny	12,8	8,69	40,3	43,4	20,9	60,6	65,5
Koszty odsetkowe	9,42	10,7	21,4	9,51	21,9	25,5	27,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-11,4	-11,7	-36,6	-7,96	-24,1	-32,3	-33,1
Zysk przed opodatkowaniem	1,44	-3,03	3,7	35,5	-3,14	28,4	32,4
Podatek dochodowy	-10,5	-26,8	-7,07	6,06	4,63	8,7	9,45
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	0	0,19	-0,64	0,97	3,46
Zysk netto	11,9	23,1	9,17	29,2	-7,13	18,7	19,5
EBITDA	12,8	8,79	40,6	43,9	21,7	61,6	67,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,19	0,37	0,13	0,25	-0,06	0,17	0,18
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	0,36	0,08	0,24	-0,06	0,16	0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,06	62,5	72,7	117	116	113	110
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,06	64,9	112	122	116	120	118
Dywidenda na akcję				0,09	0,13	0,14	0,15

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	18,7	11,8	40,9	20	30,5	67,5	28,2
Rzeczowe aktywa trwałe		1,12	0,98	2,88	3,33	6,76	10,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		6,49	14,8	15,9	17,1	17,5	23,2
Wartość firmy	97,3	370	419	507	506	506	559
Wartości niematerialne		144	129	152	123	97,6	107
Aktywa razem		582	676	826	834	869	928
Rozliczenia międzyokresowe bierne			6,47	0,2	45,1	69,5	20,5
Zobowiązania razem		324	281	392	409	482	525
Zadłużenie razem		290	212	289	290	320	373
Kapitał wpłacony		324	650	629	636	638	666
Zyski zatrzymane		-264	-255	-226	-233	-214	-195
Akcje własne		-0,27	-0,27	-9,93	-17,6	-76,6	-124
Skumulowane inne całkowite dochody						0	4,34
Kapitał własny	36	59,8	395
Udziały niekontrolujące			0	40,7	39,6	39,9	52,1
Kapitał własny razem	36	59,8	395	434	425	387	403
Pasywa razem		582	676	826	834	869	928
Akcje w obrocie		62,5	0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,9	23,8	10,8	29,4	-7,77	19,7	23
Amortyzacja	0,03	0,11	0,27	0,49	0,74	0,94	1,85
Wynagrodzenia w akcjach	0,42	0,71	3,53	18,6	34,7	30,5	37,1
Podatek odroczony	-10,9	-30,3	-8,14	3,69	3,76	3,97	6,66
Zmiana należności	-0,32	1,94	0,41	-1,07	-4,07	-11,7	6,7
Zmiana zobowiązań handlowych				-9,33	4,45	15,6
Przepływy operacyjne	16,8	10,7	49	61,7	47,7	101	23
Nakłady inwestycyjne	-0,03	-0,03	-0,13	-1,3	-1,19	-4,38	-4,88
Przejęcia		-214	-44,6	-96,5	0	0	-40,2
Przepływy inwestycyjne	-0,66	-214	-47,4	-98,6	-2,25	-5,8	-42,7
Emisja długu	19,8	159	253	121	62,2	387	103
Spłata długu	-25,4	0	-31,7	0	0	-357	-51,1
Emisja akcji				0	0	0,9	0
Wypłacone dywidendy		0	0	-10,5	-14,8	-15,5	-16,3
Przepływy finansowe	-5,64	197	29,1	22,9	-42,9	-59,1	-19,7
Różnice kursowe					0	0	0,21
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,5	-6,68	30,7	-14	2,57	36,1	-39,2
Wolne przepływy pieniężne	16,8	10,6	48,9	60,4	46,5	96,6	18,1
Zapłacone odsetki	5,76	9,7	18,7	6,78	20,1	21,7	26,5
Zapłacony podatek dochodowy		1,17	5,04	2,48	1,54	2,54	3,36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	23,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	24,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	30,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	34,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	8,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	49,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	9,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	50,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	4,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	6,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-77,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-28,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-81,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-33,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / aktywa	42,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	55,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	454,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,97x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,73x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	76,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	31,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	195,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,45 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,31 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	60,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	31,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	831,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,29 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	30,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,66x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	15,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	17,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	24,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ridgepost Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ridgepost Capital, Inc. wykazała przychody 297,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ridgepost Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,5 mln USD, marża netto 6,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ridgepost Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 23,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,9 mln USD dały wolne przepływy 18,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ridgepost Capital, Inc.