Repay Holdings Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Repay Holdings Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	94	130	105	155	219	279	297	313	309
Koszt sprzedaży				41,4	55,5	64,8	69,7	71,6	77,2
Zysk brutto ze sprzedaży				114	164	214	227	241	232
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	14,6	29,1	97	87,3	120	149	149	145	142
Koszty operacyjne		1,15
Zysk operacyjny	16,4	16,6	-48,2	-32	-54	-47,2	-111	-7,77	-255
Koszty odsetkowe	4,4	5,5				4,38	3,87	7,87	13,9
Przychody odsetkowe		2,56				0,13	2,82	5,99	4,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,94	-6,07		-97,7	-32,7	62,1	-8,12	-3,15	-22,2
Zysk przed opodatkowaniem	9,45	10,5		-130	-86,7	14,9	-120	-10,9	-277
Podatek dochodowy				-12,4	-30,7	6,17	-2,12	-0,58	-5,87
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-11,8	-5,95	-4,1	-6,93	-0,19	-14,4
Zysk netto	9,45	10,5		-106	-50,1	12,8	-110	-10,2	-257
EBITDA	23,8	27	-18,2	28,8	35,7	60,6	-7,56	95,9	-153
Zysk na akcję, podstawowy		-0,14		-2,02	-0,60	0,14	-1,23	-0,11	-3,00
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,14		-2,02	-0,60	0,12	-1,23	-0,11	-3,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		7,17		52 181	83 318	88 792	90 049	89 915	85 558
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		7,17		52 181	83 318	110 672	90 049	89 915	85 558

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	13,3	24,6	91,1	50	64,9	118	190	116
Należności		5,98	14,1	21,3	33,2	33,5	36	33	33,2
Pozostałe aktywa obrotowe		0,82	4,63	6,93	12,4	18,2	15,2	17,1	18,6
Aktywa obrotowe razem	0,03	20,1	43,9	119	95,7	117	181	275	197
Rzeczowe aktywa trwałe		1,25	1,61	1,63	3,8	4,38	3,13	2,38	1,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				10,1	10,5	9,85	8,02	11,1	8,87
Wartość firmy	120	120	390	459	824	828	717	717	475
Wartości niematerialne		68,2	312	369	578	501	447	389	330
Pozostałe aktywa trwałe			0,56		2,5	2,5	2,5	2,5	4,79
Aktywa razem	0,18	219	782	1110	1686	1627	1520	1572	1200
Zobowiązania handlowe		2,91	9,59	11,9	20,1	21,8	22	28,9	25,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		12,8	16	19,2	26,8	29	32,9	55,5	53
Zadłużenie krótkoterminowe		4,9	5,5	6,76					146
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,16	20,6	52	65,4	92,3	82,1	57,5	102	241
Zadłużenie długoterminowe		89,3	208	250	448	451	434	497	280
Zobowiązania leasingowe				8,84	9,09	8,3	7,25	10,5	8,79
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,02	0,02	10,6	1,55	2,11	1,84	1,9	1,23
Zobowiązania razem	0,16	110	362	554	773	699	689	799	718
Zadłużenie razem		94,2	213	257	448	451	434	497	280
Kapitał wpłacony	0,02	3,48	284	692	1100	1118	1151	1149	1167
Zyski zatrzymane	-0,01	1,52	-70,3	-176	-226	-213	-324	-334	-591
Akcje własne						-10	-12,5	-53,8	-92
Skumulowane inne całkowite dochody			0,31	-6,44	-0	-0	-0
Kapitał własny	0,02	5	214	509	874	895	815	761	484
Udziały niekontrolujące			206	46,9	39	33,7	15,7	11,9	-2,65
Kapitał własny razem	0,02	5	420	556	913	928	831	773	482
Pasywa razem	0,18	219	782	1110	1686	1627	1520	1572	1200

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,45	10,5		-117	-56	8,74	-117	-10,3	-271
Amortyzacja	7,46	10,4	30	60,8	89,7	108	104	104	102
Wynagrodzenia w akcjach	0,62	0,8		19,4	22,3	20,3	22,2	24,4	18,3
Podatek odroczony				-12,4	-30,7	4,19	-3,59	-2,49	-6,37
Zmiana należności	-1,05	-1,53		-2,89	-6,52	0,7	-3,99	3,07	-0,22
Zmiana zobowiązań handlowych		0,32
Przepływy operacyjne	21,1	24,2		28,5	53,3	74,2	104	150	91,1
Nakłady inwestycyjne	-0,45	-0,91		-0,99	-2,86	-3,18	-0,73	-0,99	-0,29
Zakup inwestycji					-2,5
Przepływy inwestycyjne	-3,44	-5,8		-146	-397	-39,5	-24,1	-44,9	-42
Emisja długu	58,9			60,4	460			288
Spłata długu	-50,9	-4,9		-6,71	-263		-20	-205	-72
Emisja akcji								0,4
Skup akcji własnych				-1,42	-4,04	-2,66	-1,89
Przepływy finansowe	-8,99	-8,21		186	314	-17,5	-28,9	-12,7	-130
Zmiana stanu środków pieniężnych	8,71	10,2		68,6	-30,2	17,2	50,6	92,6	-81,1
Wolne przepływy pieniężne	20,7	23,3		27,5	50,5	71	103	149	90,8
Zapłacone odsetki	5,47	5,67		11,5	1,14	1,54	1,02	4,84	9,15
Zapłacony podatek dochodowy						0,03	1,33	2,81	1,76

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	73,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-44,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-13,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-53,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-49,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	32,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	33,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-35,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-16,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	45,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	30,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-259,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-39,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	26,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-39,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-36,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-23,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,66x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	70,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	226,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,63x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	66,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	75,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-739,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	89,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	38,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	9 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,29x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	69 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	180 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-101 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	340,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	566,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	3,09x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,02x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	5,15x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	32,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-49,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Repay Holdings Corp w roku obrotowym 2025?

Repay Holdings Corp wykazała przychody 309,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Repay Holdings Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 256,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Repay Holdings Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 91,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 286,0 tys. USD dały wolne przepływy 90,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Repay Holdings Corp