ROSS STORES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ROSS STORES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12 867	14 135	14 984	16 039	12 532	18 916	18 696	20 377	21 129	22 751
Koszt sprzedaży	9174	10 043	10 726	11 536	9839	13 709	13 946	14 802	15 261	16 447
Zysk brutto ze sprzedaży	3693	4092	4257	4503	2693	5207	4750	5575	5869	6303
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1890	2044	2217	2357	2503	2874	2759	3268	3283	3596
Zysk operacyjny							1990	2308	2586	2707
Koszty odsetkowe	18,6	18,6	17,9	13,1
Przychody odsetkowe	3,08	11,2	26,6	27,8	4,65	0,83	77,7	238	235	173
Zysk przed opodatkowaniem	1786	2041	2051	2164	106	2259	1987	2472	2757	2842
Podatek dochodowy	669	678	463	503	20,9	536	475	597	666	697
Zysk netto	1118	1363	1587	1661	85,4	1723	1512	1875	2091	2145
EBITDA							2385	2727	3032	3217
Zysk na akcję, podstawowy	2,85	3,58	4,30	4,63	0,24	4,90	4,40	5,59	6,36	6,66
Zysk na akcję, rozwodniony	2,83	3,55	4,26	4,60	0,24	4,87	4,38	5,56	6,32	6,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	392	381	370	358	352	351	343	335	329	322
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	395	384	373	361	355	354	345	337	331	324
Dywidenda na akcję	0,54	0,64	0,90	1,02	0,29	1,14	1,24	1,34	1,47	1,62

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1112	1290	1413	1351	4819	4922	4552	4872	4731	4594
Inwestycje krótkoterminowe	0	0,51	0
Należności	75,2	87,9	96,7	102	115	119	146	131	144	181
Zapasy	1513	1642	1750	1832	1509	2262	2023	2192	2445	2631
Pozostałe aktywa obrotowe	113	131	144	147	249	169	184	203	219	233
Aktywa obrotowe razem	2813	3151	3404	3433	6692	7473	6905	7398	7539	7640
Rzeczowe aktywa trwałe	2328	2382	2475	2653	2710	2899	3182	3532	3792	4089
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	3054	3085	3027	3098	3127	3295	3520
Inwestycje długoterminowe	1,29	0,71	0,13
Pozostałe aktywa trwałe	167	188	194	208	230	241	232	243	279	300
Aktywa razem	5309	5722	6074	9348	12 718	13 640	13 416	14 300	14 905	15 549
Zobowiązania handlowe	1022	1060	1177	1296	2257	2372	2010	1956	2126	2386
Rozliczenia międzyokresowe bierne	398	432	432	462	592	613	639	672	626	667
Zadłużenie krótkoterminowe	0	85	0	0	64,9	0	0	250	700	500
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1753	1926	2009	2702	3967	4215	3636	4186	4662	4827
Zadłużenie długoterminowe	396	312	312	313	2448	2452	2457	2211	1515	1018
Zobowiązania leasingowe			0	2611	2622	2539	2594	2603	2764	2967
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	291	12,5	12,4	214	269	236	224	232	268	288
Zobowiązania razem	2561	2673	2768	5989	9427	9580	9128	9429	9396	9361
Zadłużenie razem	396	397	312	313	2513	2452	2457	2461	2215	1518
Kapitał wpłacony	1216	1292	1376	1458	1580	1718	1820	1953	2097	2257
Zyski zatrzymane	1801	2071	2299	2331	2186	2875	3050	3549	4128	4726
Akcje własne	-273	-318	-373	-433	-479	-536	-585	-633	-719	-799
Skumulowane inne całkowite dochody	0,09	0,03	0
Kapitał własny	2748	3049	3306	3359	3291	4060	4289	4871	5509	6187
Kapitał własny razem	2748	3049	3306	3359	3291	4060	4289	4871	5509	6187
Pasywa razem	5309	5722	6074	9348	12 718	13 640	13 416	14 300	14 905	15 549
Akcje w obrocie	392	380	368	357	357	352	343	335	329	322

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1118	1363	1587	1661	85,4	1723	1512	1875	2091	2145
Amortyzacja	303	313	330	351	364	361	395	419	447	509
Wynagrodzenia w akcjach	74,6	87,4	95,6	95,4	102	134	122	145	156	175
Podatek odroczony	-8,7	-34,9	31,8	32	-27,8	15,8	79,4	-20,8	-9,2	74,4
Zmiana zapasów	-93,8	-129	-109	-81,9	323	-753	239	-169	-252	-186
Zmiana zobowiązań handlowych	83,1	41,3	110	114	939	135	-365	-65,3	155	285
Przepływy operacyjne	1559	1681	2067	2172	2246	1739	1689	2514	2357	3027
Nakłady inwestycyjne	-298	-371	-414	-555	-405	-558	-654	-763	-720	-819
Zakup inwestycji	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	1,7	0,69	3,49	0,52	0	0
Przepływy inwestycyjne	-296	-355	-410	-555	-405	-558	-654	-763	-637	-819
Emisja długu	0		0	0	2965	0	0
Spłata długu	0	0	-85	0	-775	-65	0	0	-250	-700
Skup akcji własnych	-700	-875	-1075	-1275	-132	-650	-950	-950	-1050	-1050
Wypłacone dywidendy	-215	-248	-337	-370	-101	-405	-431	-455	-489	-528
Przepływy finansowe	-916	-1149	-1531	-1683	1702	-1152	-1405	-1428	-1859	-2342
Zmiana stanu środków pieniężnych	347	177	125	-66,7	3542	28,6	-370	323	-139	-134
Wolne przepływy pieniężne	1261	1310	1653	1616	1841	1181	1035	1752	1637	2208
Zapłacone odsetki	18,1	18,1	18,1	12,7	72,5	84,3	80,3	80,3	80,3	55,8
Zapłacony podatek dochodowy	628	715	428	507	8,92	565	362	595	703	606

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 236,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	39,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	16,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	73,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	15,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	4,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	6,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	2,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	90,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	4,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	94,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	28,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	21,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	34,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	28,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	10,2%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	41,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,15x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	6,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-3,27 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,84x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	2,99 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,74 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,53x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,76x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,58x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	65 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	98,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	56 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	14 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	104,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	23,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	8,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	76,73 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	8,73 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	11,46 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	21,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	21,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	13,41 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	20,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	19,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	41,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	75,74 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	72,47 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	28,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	11,2x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	11,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	20,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	18,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	26,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,94x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała ROSS STORES, INC. w roku obrotowym 2025?

ROSS STORES, INC. wykazała przychody 22,75 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy ROSS STORES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,15 mld USD, marża netto 9,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ROSS STORES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,03 mld USD minus nakłady inwestycyjne 819,3 mln USD dały wolne przepływy 2,21 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ROSS STORES, INC.