Root, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Root, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	43,3	290	347	345	311	455	1177	1517
Sprzedaż i marketing	40,3	110	140	270	48	49,3	136	175
Ogólne i administracyjne	9,3	43	78,5	97,6	127	83,3	69,5	96,9
Koszty operacyjne	112	550	632	831	574	556	1098	1455
Zysk operacyjny		-260	-285	-485	-263	-101	78,5	61,8
Koszty odsetkowe	0,9	22,3	77,7	20	34,6	46,1	42,2	21
Zysk przed opodatkowaniem	-69,1	-282	-363	-521	-298	-147	30,9	40,8
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0,5
Zysk netto	-69,1	-282	-363	-521	-298	-147	30,9	40,3
EBITDA		-255	-270	-469	-249	-88,7	93,4	73,6
Zysk na akcję, podstawowy	-49,05	-149,68	-86,43	-37,76	-21,11	-10,24	1,96	2,49
Zysk na akcję, rozwodniony	-49,05	-149,68	-86,43	-37,76	-21,11	-10,24	1,83	2,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,41	1,89	4,2	13,8	14,1	14,4	14,9	15,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,41	1,89	4,2	13,8	14,1	14,4	16,9	17,1

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	122	392	1113	706	762	679	599	669
Inwestycje krótkoterminowe		3,5	3	0	0,4	0,9
Rzeczowe aktywa trwałe		10,2	8,9	10,3	5,5	2,8	1,8	1,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,1	4,3	3,5	2,6	2
Inwestycje długoterminowe		119	221	130	128	166
Aktywa razem		729	1762	1319	1313	1348	1496	1675
Zobowiązania razem		542	730	671	924	1070	1180	1278
Zadłużenie razem		192	188	0	295	299	200	200
Kapitał wpłacony		10,5	1776	1806	1851	1883	1888	1922
Zyski zatrzymane		-385	-748	-1270	-1568	-1715	-1682	-1642
Akcje własne		-0,1	-0,8	0
Skumulowane inne całkowite dochody		0,6	5,6	0,4	-5,8	-2,5	-2,3	3,9
Kapitał własny	-103	-374	1031	536	277	166	204	284
Kapitał własny razem	-103	-374	1031	536	277	166	204	284
Pasywa razem		729	1762	1319	1313	1348	1496	1675
Akcje w obrocie		2,47

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-69,1	-282	-363	-521	-298	-147	30,9	40,3
Amortyzacja	0,6	4,9	15,6	16,6	13,8	12,6	14,9	11,8
Wynagrodzenia w akcjach	0,1	1,4	3,7	19,3	30,5	17,3	18,5	40,1
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	9	19,2	18,2	-19,2	17,9	27,7	1,3	2,7
Przepływy operacyjne	-26,1	-127	-287	-403	-211	-33,6	196	207
Nakłady inwestycyjne	-1,2	-6,6	-1,8	-4,6	0	-0,2	-0,4	0
Zakup inwestycji	-40,3	-138	-158	-17	-47,7	-76	-198	-147
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	19,2	36,2	42,5	34,7	34,1	37,5	54,6	67,8
Przepływy inwestycyjne	-20,6	-114	-114	76,9	-16,6	-45,7	-154	-91,7
Spłata długu	0	-15,5	-13,5	-200	0	0	-237	0
Emisja akcji				3,2	1,3	0	0,1	0,3
Skup akcji własnych	0	0	-0,2	0	0
Przepływy finansowe	151	536	1099	-80,3	283	-4,1	-121	-25,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	104	294	697	-407	56,1	-83,4	-79,4	89,6
Wolne przepływy pieniężne	-27,3	-134	-289	-408	-211	-33,8	195	207
Zapłacone odsetki	0,8	4,3	4,5	23,9	24,5	42,5	43,9	20,7
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 47,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	5,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	528,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	69,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	34,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-21,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-21,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	30,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	29,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	5,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	5,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	39,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,60x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	11,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-311,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,12x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,47x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	327,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,94x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	92,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	11,44 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	19,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	29,98 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	734,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	422,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,47x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,24x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,24x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,78x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,27x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,90x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,23x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	8,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Root, Inc. w roku obrotowym 2025?

Root, Inc. wykazała przychody 1,52 mld USD za rok obrotowy 2025, o 29% więcej niż rok wcześniej.

Czy Root, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 40,3 mln USD, marża netto 2,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Root, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 206,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 206,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Root, Inc.