Invesaro

Spółki ROKU Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ROKU, INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ROKU, INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody3995137431129177827653127348541134737
Koszt sprzedaży27831341063497013561685196223072663
Zysk brutto ze sprzedaży12120033249580814091441152318062074
Badania i rozwój76,2108171265356462789878720729
Sprzedaż i marketing52,964,11031792994568381033933964
Ogólne i administracyjne35,347,472116173256345403371386
Koszty operacyjne16421934556082811741972231520242080
Zysk operacyjny-43,4-19,6-13,3-65,1-20,3235-531-792-218-5,62
Koszty odsetkowe0,435,160,730,411,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,81-43,63,964,141,81,4938,692,998,299,5
Zysk przed opodatkowaniem-42,5-63,2-9,33-60,9-18,5237-492-699-12093,9
Podatek dochodowy0,210,32-0,48-0,98-0,95-5,85,7210,19,435,54
Zysk netto-42,8-63,5-8,86-59,9-17,5242-498-710-12988,4
EBITDA-38,1-14,4-5,5-52,31,45261-500-739-17040
Zysk na akcję, podstawowy-9,01-2,24-0,08-0,52-0,141,83-3,62-5,01-0,890,60
Zysk na akcję, rozwodniony-9,01-2,24-0,08-0,52-0,141,71-3,62-5,01-0,890,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)4,7528,3105115124133138142145147
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)4,7528,3105115124142138142145151

Bilans

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne34,6177156515109321461962202621601587
Inwestycje krótkoterminowe042,100730
Należności79,5121183333524752761816813880
Zapasy43,632,735,649,753,950,310792,1158115
Pozostałe aktywa obrotowe4,9811,416,625,927,110613513910389,7
Aktywa obrotowe razem165345433926169830552965307332343402
Rzeczowe aktywa trwałe9,5314,725,3103155178335265214174
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania283266346522371305260
Wartość firmy1,381,3874,173,1162162162162309
Wartości niematerialne2,031,4876,762,284,158,941,827,550,2
Pozostałe aktywa trwałe0,523,433,947,2316,335,177,892,212570,5
Aktywa razem1793724651470227140824413426243044433
Zobowiązania handlowe31,456,456,6115112125165385274159
Rozliczenia międzyokresowe bierne46,272,392198348549751788853958
Przychody przyszłych okresów2434,545,439,955,545,887,7102106121
Zadłużenie krótkoterminowe154,874,879,88800
Zobowiązania krótkoterminowe razem1171631943585207301083127612331238
Zadłużenie długoterminowe94,789,9800
Zobowiązania leasingowe302308395585586513436
Pozostałe zobowiązania długoterminowe4,147,856,751,73,1282,569,949,240,973,3
Zobowiązania razem16022022077294313161766193518111776
Zadłużenie razem150099,694,789,9800
Kapitał wpłacony264364991012166028573235362439214145
Zyski zatrzymane-220-283-254-314-332-90-588-1298-1427-1489
Skumulowane inne całkowite dochody0-0,020,030,030,04-0,290,16-1,741,04
Kapitał własny-194152245698132827672647232624932658
Kapitał własny razem-194152245698132827672647232624932658
Pasywa razem1793724651470227140824413426243044433
Akcje w obrocie4,8299,2110120128135140144146148

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-42,8-63,5-8,86-59,9-17,5242-498-710-12988,4
Amortyzacja5,35,27,812,821,725,43153,348,545,6
Wynagrodzenia w akcjach8,211137,785,2134188360370385354
Podatek odroczony0,210,32-0,48-1,29-2,09-6,880,581,27-11,4-2,98
Zmiana należności-26,4-41,2-50,7-110-196-222-10,9-56,91,89-63,5
Zmiana zapasów-13,310,8-2,95-14,1-4,183,62-56,514,7-66,143,6
Zmiana zobowiązań handlowych-2,8124,3-0,19,416,418,4314,2248-111-123
Przepływy operacyjne-32,537,313,913,714822811,8256218484
Nakłady inwestycyjne-8,6-9,23-18,3-77,2-82,4-40-162-82,6-5,06-5,28
Przejęcia-2,96-68,10-137000-95,1
Zakup inwestycji-53,8-12,400-40-10-20-7
Przepływy inwestycyjne-8,57-12,3-60,1-110-81,3-177-202-92,6-25,1-782
Spłata długu-15-40,40-74,3-5-10-8000
Emisja akcji0,4413233149799000
Skup akcji własnych00-150
Przepływy finansowe-0,1611824,545850910038,36-61,2-89,2-280
Różnice kursowe0,0300,01-4,172,65-9,755,18
Zmiana stanu środków pieniężnych-41,2143-21,73625761054-182102104-579
Wolne przepływy pieniężne-41,128,1-4,41-63,565,8188-150173213478
Zapłacone odsetki0,241,150,493,13,472,583,890,920,461,06
Zapłacony podatek dochodowy0,120,220,560,761,011,367,026,6319,413,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 152,68 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto45,5%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna5,2%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA6,1%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem7,4%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto6,8%Zysk netto / przychody.
Marża FCF13,6%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych13,8%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa8,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)12,6%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)7,8%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)30,5%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody14,1%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody6,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,2%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody0,9%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r15,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat14,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat21,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r14,9%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat12,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat20,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat94,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r121,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat244,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat26,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r124,6%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat48,7%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r6,6%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat0,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat14,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r3,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat0,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat14,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r4,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat3,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat4,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,87xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki2,65x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy2,03x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa38,3%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek129xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy2,35 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa7,7%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa2,47 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,14xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych33,6xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów24,4xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów15 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności6,71xPrzychody / średnie należności.
Dni należności54 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań21 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki48 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF199,9%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne1,3%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony2,34 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję34,29 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję4,67 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję4,73 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję18,59 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję16,27 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję16,84 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF44,0%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja22,66 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)20,10 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z63,8xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P4,35xKapitalizacja / przychody.
C/WK8,03xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa9,17xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF31,9xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne31,5xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody3,86xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT73,5xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA62,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF28,3xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF3,1%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku1,6%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy1,4%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała ROKU, INC w roku obrotowym 2025?

ROKU, INC wykazała przychody 4,74 mld USD za rok obrotowy 2025, o 15,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy ROKU, INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 88,4 mln USD, marża netto 1,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ROKU, INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 483,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,3 mln USD dały wolne przepływy 478,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ROKU, INC