Rimini Street, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rimini Street, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	160	215	253	281	327	374	410	431	429	422
Koszt sprzedaży	67	82,9	96	105	126	136	152	163	168	167
Zysk brutto ze sprzedaży	93,1	132	157	176	201	238	257	269	261	255
Sprzedaż i marketing	72,9	65,7	89,5	107	115	128	143	142	150	152
Ogólne i administracyjne	36,2	36,1	37,2	47,4	52,2	64,2	75,4	73	73,1	70
Koszty operacyjne	79,2	107	128	154	183	211	249	225	293	195
Zysk operacyjny	13,9	25,3	29,5	22,1	17,9	26,8	8,09	43,8	-32,1	59,9
Koszty odsetkowe	13,4	43,4	32,5	0,4	0,08	1,55	4,27	5,52	6,31	6,15
Przychody odsetkowe	0,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,79	0,29	-2,22	-1,5	-0,26	-1,61	-0,01	2,99	1,79	1,87
Zysk przed opodatkowaniem	-11,4	-48,7	-62	24,1	16,2	19,4	3,81	41,2	-36,6	55,6
Podatek dochodowy	1,53	1,32	1,99	2,71	4,57	-55,8	6,29	15,2	-0,37	18,5
Zysk netto	-12,9	-50	-64	21,4	11,6	75,2	-2,48	26,1	-36,3	37,1
EBITDA	15,7	27,2	31,4	24	19,7	29,2	10,6	46,6	-28,5	63,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,29	-0,78	-0,61	-0,06	-0,21	0,54	-0,03	0,29	-0,40	0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,29	-0,78	-0,61	-0,06	-0,21	0,51	-0,03	0,29	-0,40	0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	80,9	64,5	123	66,1	71,2	84,3	87,7	89,1	90,5	91,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	80,9	64,5	123	66,1	71,2	89	87,7	89,5	90,5	94,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,39	22	24,8	38	87,6	120	109	115	88,8	120
Inwestycje krótkoterminowe						0	20,1	9,83	0
Należności	55,3	63,5	80,6	112	118	135	116	119	131	137
Pozostałe aktywa obrotowe	5,75	8,56	7,66	15,2	13,5	16,3	18,8	4,91	3,13	3,24
Aktywa obrotowe razem	89,3	112	125	177	233	287	282	289	256	300
Rzeczowe aktywa trwałe	4,56	4,26	3,63	3,67	4,82	4,44	6,11	10,5	9,89	10,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	17,5	12,7	7,14	5,94	7,16	21,4
Aktywa razem	99,4	122	147	201	280	391	391	394	369	423
Zobowiązania handlowe	8,84	10,1	12,9	2,3	3,24	5,71	8,04	6	5,28	5,75
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,06		20,4	23,3	21,2
Przychody przyszłych okresów	137	152	168	206	229	253	266	263	258	269
Zadłużenie krótkoterminowe	24,8	15,5	2,37	0	0	3,66	4,79	5,91	3,09	4,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	213	229	226	259	295	330	353	336	325	347
Zadłużenie długoterminowe	63,3	66,6	0	0	0	79,7	70	64,2	82,2	63,2
Zobowiązania leasingowe				0	16	12,5	9,09	6,84	7,06	18,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			2,01	2,28	2,54	2,93	2,01	1,93	1,45	1,92
Zobowiązania razem	313	332	258	292	345	472	468	433	439	450
Zadłużenie razem	88,1	82,1	2,37	0	0	83,3	74,8	70,1	85,3	67,2
Kapitał wpłacony	19,1	95	108	93,5	98,3	149	156	168	178	181
Zyski zatrzymane	-251	-304	-332	-315	-301	-226	-228	-202	-238	-201
Akcje własne					0	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,05	-0,87	-1,57	-1,43	-0,32	-2,72	-4,2	-4,17	-7,39	-5,61
Kapitał własny	-181	-174	-230	-223	-203	-80,4	-77,2	-39,5	-69,4	-27
Kapitał własny razem	-181	-174	-230	-223	-203	-80,4	-77,2	-39,5	-69,4	-27
Pasywa razem	99,4	122	147	201	280	391	391	394	369	423
Akcje w obrocie	80,9	119	128	67,5	76,4	87,1	88,5	89,6	91,1	91,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,9	-50	-64	21,4	11,6	75,2	-2,48	26,1	-36,3	37,1
Amortyzacja	1,78	1,97	1,84	1,91	1,81	2,4	2,5	2,83	3,6	3,86
Wynagrodzenia w akcjach	2,3	2,96	4,39	5,53	7,46	9,71	10,9	12,5	9,55	11,1
Podatek odroczony	-0,52	-0,12	-0,24	-0,34	-0,51	-62,3	-2,07	6,65	-9,83	11,2
Zmiana należności	-14,7	-8,35	-18	-31,2	-8,55	-18,8	18,9	-2,98	-15,2	-4,52
Zmiana zobowiązań handlowych	4,64	1,2	2,88	-10,5	0,93	2,49	2,4	-1,96	-0,61	0,44
Przepływy operacyjne	-59,6	29,2	22,4	20,4	42,1	66,9	34,9	12,5	-38,8	60,2
Nakłady inwestycyjne	-1,19	-1,39	-1,05	-1,87	-1,48	-2,11	-4,33	-7,21	-3,38	-4,57
Zakup inwestycji	0				0	0	-31,2	-30,5	-7,46	0
Przepływy inwestycyjne	0				-1,48	-2,11	-24,4	3,08	6,45	-4,57
Emisja długu							0	0	2,94	0
Spłata długu							-9,5	-5,63	-3,56	-3,75
Emisja akcji	0	0,87	0	0	25,7	57	0	0	0	0,06
Skup akcji własnych				0	0	0	-4,74	-1,01	0	-7,59
Wypłacone dywidendy				0	0	-2,95	0	0
Przepływy finansowe	77,1	-16,5	-34,8	-5,74	6,38	-26,6	-13,6	-6,89	14	-26,6
Różnice kursowe	-0,61	0,51	-1,38	0,41	2,53	-6,19	-7,44	-2,23	-8,25	2,83
Zmiana stanu środków pieniężnych	15,7	11,8	-14,8	13,2	49,5	32,1	-10,6	6,42	-26,6	31,9
Wolne przepływy pieniężne	-60,8	27,8	21,3	18,5	40,6	64,8	30,6	5,26	-42,2	55,7
Zapłacone odsetki	2,97	16,5	19,3	0,23	0,06	1,1	3,25	4,53	5,5	5,52
Zapłacony podatek dochodowy	1,61	1,73	1,77	2,18	3,07	2,89	2,79	9,6	8,8	7,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	50,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	94,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	81,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	26,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,84x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	12,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	104,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-76,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-50,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-16,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	44,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,68x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	78 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	881,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,53 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,67 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,18 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	394,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	317,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	54,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,17x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,87x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,96x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	16,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Rimini Street, Inc. w roku obrotowym 2025?

Rimini Street, Inc. wykazała przychody 421,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Rimini Street, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 37,1 mln USD, marża netto 8,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rimini Street, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 60,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 mln USD dały wolne przepływy 55,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Rimini Street, Inc.