Retrieve Medical Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Retrieve Medical Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
Badania i rozwój
0,03
0,01
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,02
0,02
Sprzedaż i marketing
-0,04
Ogólne i administracyjne
0,01
2,67
0,46
0,19
0,04
0,03
0,01
0,01
0,07
0,16
Koszty operacyjne
0,01
3,09
2,34
-1,09
0,04
0,03
0,01
0,01
0,07
0,16
Zysk operacyjny
-2,34
1,09
-0,04
-0,03
-0,01
-0,01
-0,07
-0,16
Koszty odsetkowe
-0,7
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
Zysk przed opodatkowaniem
-0,01
Podatek dochodowy
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,01
-3,09
-2,34
1,09
-0,05
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,01
Zysk netto
-0,01
-3,76
-2,31
1,16
-0,05
-0,03
-0,01
-0,02
-0,08
-0,16
EBITDA
-2,33
1,11
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
221
75,2
78,3
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
331
75,2
78,3
80,9
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
Bilans
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
0
0,45
0,2
0
0
0
0
0
0,26
0,13
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0
Aktywa obrotowe razem
0
0,46
0,26
0
0
0
0
0
Wartości niematerialne
0,02
0,04
0,04
Aktywa razem
0
0,49
0,28
0
0
0
0
0
0,26
0,13
Zobowiązania handlowe
0,08
0,16
0,15
0,16
0,16
0,21
0,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,12
Zadłużenie krótkoterminowe
0,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,04
0,05
0,29
0,14
0,2
0,22
0,24
0,25
Zobowiązania razem
0,04
0,05
0,29
0,14
0,2
0,22
0,24
0,25
0,59
0,62
Kapitał wpłacony
0,03
4,29
6,15
4,86
4,86
4,86
4,86
4,86
4,86
4,86
Zyski zatrzymane
-0,1
-3,86
-6,17
-5
-5,06
-5,08
-5,1
-5,11
-5,19
-5,35
Kapitał własny
-0,04
0,44
-0,01
-0,14
-0,19
-0,22
-0,24
-0,25
-0,33
-0,49
Kapitał własny razem
-0,04
0,44
-0,01
-0,14
-0,19
-0,22
-0,24
-0,25
-0,33
-0,49
Pasywa razem
0
0,49
0,28
0
0
0
0
0
0,26
0,13
Akcje w obrocie
331
78,2
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
Zysk netto
-0,01
-3,76
-2,31
1,16
-0,05
-0,03
-0,01
-0,02
-0,08
-0,16
Amortyzacja
0,01
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
1,22
1,86
-1,3
0
Podatek odroczony
-0
-0,38
-0,17
-0,07
-0,02
-0,01
-0
-0
-0,02
-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,01
0,08
0,04
-0,01
0,08
0
0
0
0,01
0,02
Przepływy operacyjne
-0,02
-0,93
-0,25
-0,2
-0,02
-0,04
-0
-0
-0,01
-0,07
Nakłady inwestycyjne
-0
0
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-0
0
Przepływy finansowe
0,02
1,42
0,02
0,04
0,28
-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0
0,26
-0,13
Wolne przepływy pieniężne
-0,25
-0,2
Zapłacone odsetki
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 grudnia 2022; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,68 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-212,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-50,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
527,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
112,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
688,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
-8,84x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa
-603,4 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
53,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-0,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Retrieve Medical Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 165,0 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.