Invesaro

Spółki RL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

RALPH LAUREN CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RALPH LAUREN CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Przychody6653618263136160440162196444663170798115
Koszt sprzedaży3002243124272507153920712278220022262445
Zysk brutto ze sprzedaży3651375238863653286141484166443248535669
Sprzedaż, ogólne i administracyjne3171309631683238263933063409360138634372
Sprzedaż i marketing220241273278265456438467516635
Koszty operacyjne3743325433243336290533493462367539214490
Zysk operacyjny-92,3498562317-43,67987047569321179
Koszty odsetkowe12,418,220,717,648,55440,442,244,154,2
Przychody odsetkowe7,312,340,834,49,75,532,2737453,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-7,5-3,10,6-7,47,64,7-12,32118,6-1,5
Zysk przed opodatkowaniem-105489583326-74,87556927779511178
Podatek dochodowy-5,6326152-57,946,3155169131208237
Zysk netto-99,3163431384-121600523646743941
EBITDA215793843587204102892598511521412
Zysk na akcję, podstawowy-1,201,995,355,07-1,658,227,729,9111,8615,42
Zysk na akcję, rozwodniony-1,201,975,274,98-1,658,077,589,7111,6115,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)82,781,780,675,873,57367,765,262,661
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)82,782,581,777,273,574,36966,56462,3
Dywidenda na akcję2,002,002,502,750,002,753,003,003,303,65

Bilans

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Środki pieniężne66813055841620257918641529166219231988
Inwestycje krótkoterminowe685699140349619873536,412116177
Należności450421398277452405448447460492
Zapasy79276181873675997710719029501014
Pozostałe aktywa obrotowe280324359161167173189172242238
Aktywa obrotowe razem2955354835953375420842173324336037903887
Rzeczowe aktywa trwałe13161186103998010149709568508461071
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania01512124011111134101510131300
Wartość firmy905951920916935909899888889904
Wartości niematerialne22018816414112110388,975,762,893,3
Inwestycje długoterminowe21,486,244,90
Pozostałe aktywa trwałe13118415911286,4111133126111140
Aktywa razem5652614359437280788877256790660370477740
Zobowiązania handlowe148166202247356449372332436431
Rozliczenia międzyokresowe bierne188226235176225223191192190250
Przychody przyszłych okresów29,730,414,114,61216,51417,316,622
Zadłużenie krótkoterminowe029803000500004000
Zobowiązania krótkoterminowe razem1160158712002092158522561494146721341827
Zadłużenie długoterminowe58828868939616331137113911417431239
Zobowiązania leasingowe01568129511321141101410451326
Pozostałe zobowiązania długoterminowe542607541309190132101114109126
Zobowiązania razem2352268626564587528351894359415244594898
Zadłużenie razem588586689696163316361139114111431239
Kapitał wpłacony2309238324942594266727492824292430323143
Zyski zatrzymane5752575259795994587362756598705275908311
Akcje własne-4564-4581-5084-5778-5816-6309-6797-7250-7735-8362
Skumulowane inne całkowite dochody-198-98,5-103-118-121-180-196-276-300-251
Kapitał własny3300345732872693260425362431245025892841
Kapitał własny razem3300345732872693260425362431245025892841
Pasywa razem5652614359437280788877256790660370477740

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Zysk netto-99,3163431384-121600523646743941
Amortyzacja308295281270248230221229220233
Wynagrodzenia w akcjach63,674,588,610172,781,775,599,5108111
Podatek odroczony-38,984,18,5-16935,6-46,13,9-41,1-508,4
Zmiana należności54,134,510,157,6-14332,4-52,6-15,3-27,6-35,6
Zmiana zapasów12065,4-83,672,33,7-269-106149-52,6-44,2
Zmiana zobowiązań handlowych11364,6-4,7-64,3294195-22515,6226142
Przepływy operacyjne953975784755381716411107012351154
Nakłady inwestycyjne-284-162-198-270-108-167-218-165-216
Zakup inwestycji-860-1606-3031-1290-705-1511-599-393-782-634
Sprzedaż i zapadalność inwestycji94215832358224010079651293304734724
Przepływy inwestycyjne-208-189-879702195-718472-257-264-357
Emisja długu00398012420000498
Spłata długu00-3000-3000-50000-400
Emisja akcji50,121,800
Skup akcji własnych-215-17,1-503-695-37,7-493-489-450-481-624
Wypłacone dywidendy-165-162-191-204-49,8-150-198-195-201-217
Przepływy finansowe-518-198-606-438357-666-1209-666-704-770
Różnice kursowe-16,455,2-27,8-15,225,5-48,3-8,8-13,6-8,237,4
Zmiana stanu środków pieniężnych210644-7291003958-716-33513425965,3
Wolne przepływy pieniężne6698145864842735491949051019
Zapłacone odsetki1311,717,315,433,546,639,940,541,446,5
Zapłacony podatek dochodowy81,75410213647,8216160156152357

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 357,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto70,3%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna14,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA17,8%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem14,9%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto11,8%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych15,8%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa20,9%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)36,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)12,8%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)44,1%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody53,9%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,4%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody2,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r14,6%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat8,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat13,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r16,8%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat10,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat14,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r26,5%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat18,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r22,6%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat15,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat47,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r26,7%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat21,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r30,1%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat25,9%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-6,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat41,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat24,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r10,6%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat6,8%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r9,8%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat5,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat1,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r9,8%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat4,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-0,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-2,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-3,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-3,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,04xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,24x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,04x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,46xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa16,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa64,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-702,2 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-0,47xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek22,4xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy1,96 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa12,9%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa1,73 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,09xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych7,93xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów2,13xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów171 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności21,5xPrzychody / średnie należności.
Dni należności17 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań82 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki106 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony16,03 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję136,30 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję21,49 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję44,40 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję28,24 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję31,67 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty22,4%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja21,28 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)20,57 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z21,6xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P2,55xKapitalizacja / przychody.
C/WK7,82xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa12,3xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne16,2xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody2,46xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT16,5xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA13,9xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku4,6%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy1,0%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy4,0%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG0,84xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała RALPH LAUREN CORP w roku obrotowym 2026?

RALPH LAUREN CORP wykazała przychody 8,11 mld USD za rok obrotowy 2026, o 14,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy RALPH LAUREN CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 941,1 mln USD, marża netto 11,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RALPH LAUREN CORP