Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
682
723
545
504
531
498
1429
476
1474
1677
Ogólne i administracyjne
53,6
50,5
52,2
49,9
44
48,8
44,2
Zysk operacyjny
72,6
121
80,2
63,2
-185
-84,3
135
-65,8
137
168
Koszty odsetkowe
56,9
55,7
44,1
34,7
35,3
49,9
49,1
38,5
57,7
60,6
Przychody odsetkowe
0,11
1,5
0,11
0,37
0,14
0,15
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-56,8
-57,9
-43,2
-40,8
-49,7
-44,5
-47,3
-24,7
-50,1
-54,9
Zysk przed opodatkowaniem
15,8
63,3
37
22,4
-235
-129
88
-90,5
86,9
113
Podatek dochodowy
-17,4
15,7
9,53
5,83
-52
-8,75
33,2
0,52
22,3
37,2
Zysk netto
33,3
47,6
27,5
16,6
-183
-120
54,8
-91
64,6
76,2
EBITDA
138
199
162
146
-103
-24
295
-25,8
254
295
Zysk na akcję, podstawowy
1,34
1,37
0,78
0,46
-5,06
-3,04
1,40
-2,21
1,65
1,90
Zysk na akcję, rozwodniony
1,32
1,36
0,78
0,43
-5,06
-3,04
1,38
-2,21
1,62
1,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
24,8
34,8
35,2
35,7
36,1
39,5
39,1
41,1
39,1
40
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
25,3
35,1
35,3
38,8
36,1
39,5
39,7
41,1
39,8
40,7
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
103
68,9
99,4
121
57,7
32,9
16,1
15,6
111
134
Inwestycje krótkoterminowe
19,9
0
192
162
Należności
14,3
23,1
13,7
3,17
3,98
8,25
5,52
5,26
5,25
Zapasy
63
88,5
Pozostałe aktywa obrotowe
4,2
3,05
12,4
1,05
1,07
7,29
4,48
3,37
2,58
Aktywa obrotowe razem
198
158
156
158
98,3
139
150
61,3
453
541
Rzeczowe aktywa trwałe
1251
1274
1212
1152
865
698
534
426
2110
2410
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
123
93,1
43,1
9,71
8,96
7,23
123
132
Wartość firmy
2,1
2,1
123
Wartości niematerialne
11,3
9,53
8,03
6,79
3,84
Pozostałe aktywa trwałe
9,7
8,79
0,74
36,1
16,3
30,5
32,8
7,71
6,83
Aktywa razem
1472
1452
1502
1457
1116
898
776
597
2768
3277
Zobowiązania handlowe
54,3
49,9
53,2
61,5
59,4
59
54,5
72,1
60,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
12,2
12
12
12,4
11,3
10
7,66
12,8
169
220
Przychody przyszłych okresów
1,51
9,39
6,3
0,39
4,88
3,98
3,93
4,96
Zadłużenie krótkoterminowe
155
166
189
112
97,2
164
157
50,5
143
202
Zobowiązania krótkoterminowe razem
251
257
353
258
214
268
254
174
489
574
Zadłużenie długoterminowe
760
677
542
540
503
365
315
260
83,8
883
Zobowiązania leasingowe
62,5
34
16,7
8,08
7,71
6,86
118
124
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
31,2
24,5
1,41
34,6
29,2
28,5
28,6
28,6
26,7
Zobowiązania razem
1098
1026
1044
969
807
698
633
487
1652
1948
Zadłużenie razem
930
843
732
651
600
528
472
310
227
1025
Kapitał wpłacony
235
239
243
256
259
271
272
272
273
620
Zyski zatrzymane
140
187
215
232
49
-71,1
-129
-162
633
709
Kapitał własny
374
426
458
488
308
200
1046
110
1111
1329
Kapitał własny razem
374
426
458
488
308
200
1046
110
1111
1329
Pasywa razem
1472
1452
1502
1457
1116
898
776
597
2768
3277
Akcje w obrocie
23,9
31,4
35,5
36
36,4
40,9
40,9
41,3
39
45,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
33,3
47,6
27,5
16,6
-183
-120
54,8
-91
64,6
76,2
Amortyzacja
65
78
82,3
82,8
81,5
60,4
159
40
117
126
Wynagrodzenia w akcjach
12,9
5,51
4,41
3,13
2,76
2,28
1,5
1,33
1
20,2
Podatek odroczony
-17,9
15,5
9,23
5,67
-52,2
-9,31
29,3
-0,24
17,2
33,9
Zmiana należności
-5,44
-9,28
9,37
10,5
-0,81
-4,28
2,99
Zmiana zapasów
-0,74
-6,31
-1,53
-1,87
-2,88
-2,53
4,6
-1,33
-2,1
0,4
Zmiana zobowiązań handlowych
2,43
12,1
3,42
7,86
-2,77
0,5
13,7
Przepływy operacyjne
119
152
175
133
13,4
-24,1
329
34,2
226
322
Nakłady inwestycyjne
-118
-125
-26,7
-17,1
-40,8
-36,6
-378
-20,3
-227
-397
Zakup inwestycji
-19,9
-14,9
-283
-187
-176
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
35
120
255
213
Przepływy inwestycyjne
-139
-105
-26,7
-33,5
1,37
142
-421
149
-106
-351
Emisja długu
188
172
23
195
39,8
60,9
477
86,9
177
299
Emisja akcji
124
Skup akcji własnych
-4,99
-1,87
-0,59
-1,49
-0,46
Przepływy finansowe
66,4
-81,5
-118
-78,4
-77,6
-143
107
-200
-102
54,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
46,8
-34,6
30,3
21
-62,8
-25
15,4
-17,4
18,4
25,8
Wolne przepływy pieniężne
0,95
26,3
148
116
-27,5
-60,7
-48,9
13,9
-0,6
-74,9
Zapłacone odsetki
50,7
53,5
41,5
32,8
24,9
38,4
44,4
31,5
56
58,8
Zapłacony podatek dochodowy
0,39
0,42
0,4
0,4
0,49
0,42
3,3
5,7
2,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,70 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
8,8%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
12,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
3,5%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
14,5%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
27,2%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
5,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
13,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
22,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
16,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
18,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
15,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
42,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
19,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
18,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
2,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
32,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
57,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
783,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
2,03x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
14,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,28 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,82x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,51 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
42,77 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
6,22 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
30,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
27,81 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
6,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
875,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,66 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
12,5x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,44x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,63x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,69x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
3,05x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,84x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
9,54x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
8,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. w roku obrotowym 2025?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. wykazała przychody 1,68 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 76,2 mln USD, marża netto 4,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 322,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 396,9 mln USD dały wolne przepływy -74,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.