Rivian Automotive, Inc. / DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rivian Automotive, Inc. / DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0	55	1658	4434	4970	5387
Koszt sprzedaży	0	0	520	4781	6464	6170	5243
Zysk brutto ze sprzedaży	0	0	-465	-3123	-2030	-1200	144
Badania i rozwój	301	766	1850	1944	1995	1613	1668
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	108	255	1242	1789	1714	1876	2061
Koszty operacyjne	409	1021	3755	3733	3709	3489	3729
Zysk operacyjny	-409	-1021	-4220	-6856	-5739	-4689	-3585
Koszty odsetkowe	34	8	29	103	220	318	274
Przychody odsetkowe	18	10	3	193	522	385	293
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1	1	-1	18	6	-7	-54
Zysk przed opodatkowaniem	-426	-1018	-4688	-6748	-5431	-4741	-3620
Podatek dochodowy	0	0	0	4	1	5	6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0	0	1	20
Zysk netto	-426	-1018	-4688	-6752	-5432	-4747	-3646
EBITDA	-402	-992	-4023	-6204	-4802	-3658	-2801
Zysk na akcję, podstawowy	-4,35	-10,09	-22,98	-7,40	-5,74	-4,69	-3,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,35	-10,09	-22,98	-7,40	-5,74	-4,69	-3,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	98	101	204	913	947	1013	1186
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	98	101	204	913	947	1013	1186

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2273	2979	18 133	11 568	7857	5294	3579
Inwestycje krótkoterminowe				0	1511	2406	2503
Należności		6	26	102	161	443	555
Zapasy		0	274	1348	2620	2248	1594
Pozostałe aktywa obrotowe		31	126	112	164	192	361
Aktywa obrotowe razem		3016	18 559	13 130	12 313	10 583	8592
Rzeczowe aktywa trwałe		1445	3183	3758	3874	3965	5119
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		80	228	330	356	416	571
Pozostałe aktywa trwałe		61	324	658	235	446	463
Aktywa razem		4602	22 294	17 876	16 778	15 410	14 864
Zobowiązania handlowe		90	483	1000	981	499	595
Rozliczenia międzyokresowe bierne		443	667	1154	1145	835	1438
Przychody przyszłych okresów		28	74	37	88	552	1277
Zadłużenie krótkoterminowe		28	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		611	1313	2424	2487	2251	3693
Zadłużenie długoterminowe		47	1226	1231	4431	4441	4440
Zobowiązania leasingowe		83	218	311	324	379	551
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1	23	111	395	1777	1586
Zobowiązania razem		742	2780	4077	7637	8848	10 270
Zadłużenie razem		75	1226	1231	4431	4441	4440
Kapitał wpłacony		302	25 887	26 926	27 695	29 866	31 508
Zyski zatrzymane		-1686	-6374	-13 126	-18 558	-23 305	-26 951
Skumulowane inne całkowite dochody		0	0	-2	3	-4	8
Kapitał własny	-375	-1384	19 514	13 799	9141
Udziały niekontrolujące					0	4	28
Kapitał własny razem	-375	-1384	19 514	13 799	9141	6562	4594
Pasywa razem		4602	22 294	17 876	16 778	15 410	14 864
Akcje w obrocie	100	101	900	926	968	1131	1240

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-426	-1018	-4688	-6752	-5432	-4746	-3626
Amortyzacja	7	29	197	652	937	1031	784
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	570	987	821	692	741
Zmiana należności	-16	11	-20	-76	-59	-282	-112
Zmiana zapasów	0	0	-369	-1657	-1604	307	522
Zmiana zobowiązań handlowych	43	121	461	623	105	-572	571
Przepływy operacyjne	-353	-848	-2622	-5052	-4866	-1716	-779
Nakłady inwestycyjne	-199	-914	-1794	-1369	-1026	-1141	-1710
Zakup inwestycji			0	0	-2410	-4392
Przepływy inwestycyjne	-199	-914	-1794	-1369	-2511	-1980	-1828
Emisja długu	61	0	1226	0	0	0	1250
Spłata długu					0	0	-1250
Emisja akcji	2750	2506	2658	102	0	0	750
Przepływy finansowe	2811	2500	19 828	99	3130	1136	886
Różnice kursowe		0	0	-2	5	-3	6
Zmiana stanu środków pieniężnych	2259	738	15 412	-6324	-4242	-2563	-1715
Wolne przepływy pieniężne	-552	-1762	-4416	-6421	-5892	-2857	-2489
Zapłacone odsetki	5	4	2	88	169	279	222
Zapłacony podatek dochodowy					3	0	8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-60,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-46,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-54,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-55,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-59,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-31,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-21,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	30,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	37,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	27,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	48,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	63,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	29,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-866,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-13,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,00 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,06x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	111 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	15,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	23 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	75 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,63 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	3,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	22,40 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	21,53 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,81x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	3,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-15,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-14,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Rivian Automotive, Inc. / DE w roku obrotowym 2025?

Rivian Automotive, Inc. / DE wykazała przychody 5,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Rivian Automotive, Inc. / DE była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,65 mld USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rivian Automotive, Inc. / DE w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 779,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,71 mld USD dały wolne przepływy -2,49 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Rivian Automotive, Inc. / DE