Transocean Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Transocean Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4161	2973	3018	3088	3152	2556	2575	2832	3524	3965
Koszt sprzedaży	1901	1389	1799	2140	2000	1697	1679	1986	2199	2406
Zysk brutto ze sprzedaży	2260	1584	1219	948	1152	859	896	846	1325	1559
Ogólne i administracyjne	172	156	188	193	183	167	182	187	214	195
Zysk operacyjny	1106	-2505	-1251	-721	-493	-112	-31	-325	-417	-2337
Koszty odsetkowe	409	491	620	660	575	447	561	646	362	555
Przychody odsetkowe	20	43	53	43	21	15	27	52	50	40
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-172	-498	-524	-477	-48	-358	-531	-616	-106	-611
Zysk przed opodatkowaniem	934	-3003	-1775	-1198	-541	-470	-562	-941	-523	-2948
Podatek dochodowy	107	94	228	59	27	121	59	13	-11	-33
Zysk z działalności kontynuowanej	778	-3127
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	49	30	-7	-2	-1	1
Zysk netto	778	-3127	-1996	-1255	-567	-592	-621	-954	-512	-2915
EBITDA	1999	-1673	-433	134	288	630	704	419	322	-1678
Zysk na akcję, podstawowy	2,08	-8,00	-4,27	-2,05	-0,92	-0,93	-0,89	-1,24	-0,60	-3,04
Zysk na akcję, rozwodniony	2,08	-8,00	-4,27	-2,05	-0,92	-0,93	-0,89	-1,24	-0,76	-3,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	367	391	468	612	615	637	699	768	850	960
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	367	391	468	612	615	637	699	768	925	960

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3052	2519	2160	1790	1154	976	683	762	560	620
Inwestycje krótkoterminowe		450
Należności	833	597	604	654	583	492	485	512	564	540
Pozostałe aktywa obrotowe	121	157	159	159	163	148	144	144	165	142
Aktywa obrotowe razem	5098	4606	3948	3640	2740	2444	2008	2126	2452	2081
Rzeczowe aktywa trwałe	21 093	17 402	20 408	18 847	17 667	17 098	17 469	16 941	15 831	12 577
Wartości niematerialne			795	608	393	173	56	4
Pozostałe aktywa trwałe	400	355	448	990	995	959	890	1139	1043	923
Aktywa razem	26 889	22 410	25 665	24 105	21 804	20 681	20 436	20 254	19 371	15 642
Zobowiązania handlowe	206	201	269	311	194	228	281	323	255	242
Rozliczenia międzyokresowe bierne	200	176	182	207	224
Przychody przyszłych okresów	209	213	87	100	133	83	124	165	231	181
Zadłużenie krótkoterminowe	724	250	373	568	505	513	719	370	686	445
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1985	1369	1458	1724	1386	1303	1558	1397	1663	1336
Zadłużenie długoterminowe	7740	7146	9605	8693	7302	6657	6628	7043	6195	5212
Zobowiązania leasingowe				116	114	109	100	108	88	86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1153	1082	1424	1555	1366	1068	965	858	729	582
Zobowiązania razem	11 084	9699	12 551	12 238	10 369	9475	9644	9838	9086	7534
Zadłużenie razem	8464	7396	9978	9261	7807	7170	7347	7413	6881	5657
Kapitał wpłacony	10 993	11 031	13 394	13 424	13 501	13 683	13 984	14 544	14 880	15 604
Zyski zatrzymane	5056	1929	-67	-1297	-1866	-2458	-3079	-4033	-4545	-7460
Skumulowane inne całkowite dochody	-283	-290	-279	-324	-263	-84	-185	-177	-138	-146
Kapitał własny	15 802	12 707	13 107	11 862	11 432	11 205	10 791	10 415	10 284	8108
Udziały niekontrolujące	3	4	7	5	3	1	1	1	1
Kapitał własny razem	15 805	12 711	13 114	11 867	11 435	11 206	10 792	10 416	10 285	8108
Pasywa razem	26 889	22 410	25 665	24 105	21 804	20 681	20 436	20 254	19 371	15 642
Akcje w obrocie	389	391	610	612	615	656	722	809	876	1102

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	827	-3097	-2003	-1257	-568	-591	-621	-954	-512	-2915
Amortyzacja	893	832	818	855	781	742	735	744	739	659
Wynagrodzenia w akcjach	42	41	45	37	31	28	29	40	47	35
Podatek odroczony	68	89	-16	248	60	128	46	18	-42	-111
Zmiana należności	350	230	180	87	67	137	-15	-99	-94	-30
Zmiana zobowiązań handlowych	-286	-115	-154	-21	-254	-52	8	144	-86	-12
Przepływy operacyjne	1980	1170	558	340	398	575	448	164	447	749
Nakłady inwestycyjne	-1344	-497	-184	-387	-265	-208	-717	-427	-254	-123
Przejęcia			-883
Zakup inwestycji		-450	-173
Przepływy inwestycyjne	-1313	-587	-797	-268	-257	-233	-757	-423	-151	-33
Spłata długu	-2295	-2284	-2105	-1325	-1637	-606	-554	-1717	-2103	-1556
Emisja akcji						158	263			421
Przepływy finansowe	176	-1041	-147	-312	-930	-490	-112	263	-350	-660
Zmiana stanu środków pieniężnych	843	-458	-386	-240	-789	-148	-421	4	-54	56
Wolne przepływy pieniężne	636	673	374	-47	133	367	-269	-263	193	626
Zapłacone odsetki	351	486	570	648	593	429	355	408	521	538
Zapłacony podatek dochodowy	172	124	151	121	70	57	66	41	60	61

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-24,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-9,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-39,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-40,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	22,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-19,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-6,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-621,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	67,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	224,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	36,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-21,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-19,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,59x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,61x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	33,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	44,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,61 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,71x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	709,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	8,37 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,33x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,82x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,75 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,83 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,49 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,01 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,62 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,72x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	6,65x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,04x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	11,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-27,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Transocean Ltd. w roku obrotowym 2025?

Transocean Ltd. wykazała przychody 3,97 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Transocean Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,92 mld USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Transocean Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 749,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 123,0 mln USD dały wolne przepływy 626,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Transocean Ltd.