Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Resolute Holdings Management, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
421
462
Koszt sprzedaży
201
202
Zysk brutto ze sprzedaży
219
260
Badania i rozwój
7,44
6,57
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
92,7
117
Zysk operacyjny
127
143
Koszty odsetkowe
20,2
13,2
Przychody odsetkowe
4,58
5,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-16,4
-8,36
Zysk przed opodatkowaniem
110
135
Podatek dochodowy
-0,02
0,89
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
112
140
Zysk netto
-2,33
-5,92
EBITDA
136
152
Zysk na akcję, podstawowy
-0,27
-0,69
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,27
-0,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
8,53
8,52
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
8,53
8,52
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
71,6
161
Inwestycje krótkoterminowe
0
44,1
Należności
47,4
44,2
Zapasy
44,8
44,2
Pozostałe aktywa obrotowe
2,7
3,4
Aktywa obrotowe razem
167
298
Rzeczowe aktywa trwałe
23,4
21,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,4
9,9
Wartości niematerialne
1,9
Pozostałe aktywa trwałe
1,6
Aktywa razem
202
333
Zobowiązania handlowe
5,69
11,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
31,1
48,4
Przychody przyszłych okresów
0
Zadłużenie krótkoterminowe
11,3
15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
50,1
77,6
Zadłużenie długoterminowe
184
169
Zobowiązania leasingowe
3,89
8,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
8,3
Zobowiązania razem
238
255
Zadłużenie razem
196
184
Kapitał wpłacony
1,54
18,9
Zyski zatrzymane
-2,33
-8,3
Akcje własne
-4,1
Kapitał własny
-0,79
6,5
Udziały niekontrolujące
-35,8
71,2
Kapitał własny razem
-36,6
77,7
Pasywa razem
202
333
Akcje w obrocie
0
8,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
110
134
Amortyzacja
9,17
8,5
Wynagrodzenia w akcjach
19,9
26,8
Podatek odroczony
-0,02
-0,16
Zmiana należności
-6,96
3,23
Zmiana zapasów
7,71
0,62
Zmiana zobowiązań handlowych
0,52
6,23
Przepływy operacyjne
152
196
Nakłady inwestycyjne
-7,41
-6,86
Zakup inwestycji
-1,5
-52
Przepływy inwestycyjne
-9,95
-51,4
Skup akcji własnych
-4,1
Przepływy finansowe
-109
-54,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
33,4
89,8
Wolne przepływy pieniężne
145
189
Zapłacone odsetki
20,6
12,8
Zapłacony podatek dochodowy
0
1,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 159,79 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)
0,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
8,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
27,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
9,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
18,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
13,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
11,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
28,9%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
30,8%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
64,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
8,22x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,82x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
262,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
74,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-4,66 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,24x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,68x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,70x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
135 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,69x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
78 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
40 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
173 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
280,3%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
21,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
5,32 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
192,88 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
14,90 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
19,07 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-4,91 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-595,56 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
22,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,25 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,22 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
30,1x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,83x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
10,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
8,38x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,14x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
17,6x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
13,4x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
27,7x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
9,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
3,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Resolute Holdings Management, Inc. w roku obrotowym 2025?
Resolute Holdings Management, Inc. wykazała przychody 462,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Resolute Holdings Management, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Resolute Holdings Management, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 196,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,9 mln USD dały wolne przepływy 189,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.