REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	27,6	25,1	22	20,1	17,6	26,7	35,9	17,2	18,3	53,2
Koszt sprzedaży										6,98
Zysk brutto ze sprzedaży										46,2
Ogólne i administracyjne	7,71	3,85	3,69	3,19	3,37	3,93	4,65	5,41	5,41	12
Koszty operacyjne	23,1	20	22,8	14,7	15,3	24,2	42,7	18	18,2	54,2
Zysk operacyjny	4,52	5,14	-0,79	5,46	2,29	2,53	-6,82	-0,82	0,16	1,66
Koszty odsetkowe	7,15	4,1	5,93	5,27	2,78	2,67	2,53	2,75	2,71	2,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,28	-4,63	-11,2	-0,59	-2,9	-3,72	-0,05	-3,07	-3,38	1,71
Zysk przed opodatkowaniem	5,8	0,51	-12	4,87	-0,6	-1,14
Podatek dochodowy	-0,16	-0,19	-0,04	0						0,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0
Zysk netto	-7,46	-0,99	-11,9	5,5	-0,69	-1,18	-6,87	-3,89	-3,22	3,05
EBITDA	9,82	10	3,84	8,9	5,19	5,12	-4,42	1,43	2,22	3,73
Zysk na akcję, podstawowy	-0,74	-5,20	-11,86	-2,07	-5,74	-5,87	-8,93	21,05	-1,73	1,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74	-5,20	-11,86	-2,07	-5,74	-5,87	-8,93	21,05	-1,73	1,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,9	1,65	1,68	1,69	1,69	1,73	1,78	0	0	0
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,9	1,65	1,68	1,69	1,69	1,73	1,78	0	0	0
Dywidenda na akcję	0,17

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14	1,82	2,4	4,4	4,2	6,8	0,8	1	0,58	3
Należności	2,43	0,95	1	1	2,1	2,15	6,29	1,4	3,36	8,03
Zapasy										1,35
Pozostałe aktywa obrotowe	2,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,7	0,6	0,63	1,62
Aktywa obrotowe razem	20,5	4,7	8,08	7,4					6,82	16,3
Rzeczowe aktywa trwałe	79,2	81,2	77,2	54,7	52,5	50,1	46,6	34,7	33,5	35,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			41	37,3	33,7	29,9	2,85	2,56	2,15
Wartość firmy	2,11	2,11	2,11	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Wartości niematerialne	24,6	23,3	21,3	13,9	13,2	12,7	12,3	11,8	11,4	10,8
Pozostałe aktywa trwałe	0,51	0,54	0,07						4,68	3,84
Aktywa razem	119	107	101	114	108	106	68,6	62,2	60,5	67,8
Zobowiązania handlowe	3,04	4,39	4,36						3,7	6,99
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,08								5,41	7,89
Zadłużenie krótkoterminowe	13,2	8,1	26,4						2,2	5,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem	25,3	19,5	36,7	14,1					20,4	24,2
Zadłużenie długoterminowe	66,8	65	81,3	55,4	54,4	52,9	52,2	50,7	39,3	34,7
Zobowiązania leasingowe									1,98	2,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,68	4,13	2,79						1,71	1,55
Zobowiązania razem	96	88,7	94,4	102	96,9	95,3	64,9	62	63,4	62,8
Zadłużenie razem	80	73,1	81,3	55,4	54,4	52,9	52,2	50,7	49,7	43,2
Kapitał wpłacony	61,6	61,7	61,9	62	62	62,5	62,7	63,1	63,2	67,3
Zyski zatrzymane	-99,6	-106	-118	-113	-113	-115	-121	-81,9	-85,1	-81,8
Skumulowane inne całkowite dochody										0,02
Kapitał własny	-37,9	17,9	6,15	11,7	11,1	10,4	3,72	0,19	-2,92	0,35
Kapitał własny razem	-37,9	17,9	6,15	11,7	11,1	10,4	3,72	0,19	-2,92	0,35
Pasywa razem	119	107	101	114	108	106	68,6	62,2	60,5	67,8
Akcje w obrocie	19,9	1,65	1,69	1,69	1,69	1,78	1,78	1,84	1,88	3,94

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,46	-0,99	-11,9	5,5	-0,69	-1,18	-6,87	-3,89	-3,22	3,37
Amortyzacja	5,3	4,87	4,63	3,44	2,89	2,59	2,4	2,26	2,06	2,06
Wynagrodzenia w akcjach	1,13	0,27	0,18	0,09	0,05	0,48	0,23	0,36	0,11	0,23
Podatek odroczony	-0,16	-0,19	-0,04	0
Zmiana należności	-0,55	0,18	-0,5	0,47	-1,08	0,79	-6,68	3,55	-1,72	-3,61
Zmiana zapasów										-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,36		1,24	-0,34	0,01	3,38	-0,39	-1,78	2,56	2,95
Przepływy operacyjne	-3,41	5,15	1,35	2,4	1,3	4,89	-3,6	3,71	1,94	-2,26
Nakłady inwestycyjne	-1,5	-0,85	-0,34	-0,06	-0,45	-0,12	-0,28	-0,96	-0,53	-0,87
Przepływy inwestycyjne	24,1	-2,27	-0,34	3,82	-0,45	-0,12	-0,28	-0,96	-0,53	15,1
Emisja długu			2,4		0,23		7,78
Spłata długu						-2,27	-8,83	-1,36	-1,4	-1,79
Emisja akcji										0,13
Skup akcji własnych	-0,52	-0,19				-0,01	-0,05
Wypłacone dywidendy	0
Przepływy finansowe	-9,4	-17	0,12	-4,67	-1,39	-2,42	-2,06	-2,48	-2,13	-10,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,3	-14,2	1,13	1,55	-0,55	2,36	-5,94	0,28	-0,71	2,59
Wolne przepływy pieniężne	-4,91	4,3	1,01	2,34	0,85	4,77	-3,88	2,75	1,41	-3,13
Zapłacone odsetki	6,13	3,78	5,22	4,81	2,45	2,8	2,45	2,67	2,65	2,53
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,07 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	5,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	6,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	189,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	933,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	67,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-216,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-321,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-54,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-49,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	51,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-88,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-72,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	62,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	95,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	40,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	9,48x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,63x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-9,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-13,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	32 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	46 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	152 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-75 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-89,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,13 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	20,75 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,65 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,44 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	45,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,95x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	28,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-93,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	105,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC w roku obrotowym 2025?

REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC wykazała przychody 53,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 189,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,0 mln USD, marża netto 5,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 869,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC