Spółki RGCO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRGC RESOURCES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RGC RESOURCES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 59,1 | 62,3 | 66 | 68 | 63,1 | 75,2 | 84,2 | 97,4 | 84,6 | 95,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 31,6 | 32,8 | ||||||||
| Zysk operacyjny | 11,2 | 12,2 | 11,5 | 11,6 | 12,5 | 14,8 | 14,9 | 17,7 | 17,1 | 18,4 |
| Koszty odsetkowe | 1,64 | 1,92 | 2,46 | 3,62 | 4,1 | 4,05 | 4,5 | 5,62 | 6,5 | 6,54 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,26 | -0,66 | 0,24 | 0,35 | 0,64 | 0,91 | 1,46 | 0,65 | 1,03 | 2,23 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 9,47 | 10 | 10,2 | 11,3 | 13,9 | 13,3 | -43,1 | 14,8 | 15,5 | 17,4 |
| Podatek dochodowy | 3,67 | 3,81 | 2,9 | 2,65 | 3,31 | 3,2 | -11,4 | 3,49 | 3,7 | 4,09 |
| Zysk netto | 5,81 | 6,23 | 7,3 | 8,7 | 10,6 | 10,1 | -31,7 | 11,3 | 11,8 | 13,3 |
| EBITDA | 16,9 | 18,6 | 18,6 | 19,2 | 20,6 | 23,4 | 24,1 | 27,7 | 27,6 | 29,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,81 | 0,86 | 0,95 | 1,08 | 1,30 | 1,22 | -3,48 | 1,14 | 1,16 | 1,29 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,81 | 0,86 | 0,95 | 1,08 | 1,30 | 1,22 | -3,48 | 1,14 | 1,16 | 1,29 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,15 | 7,22 | 7,65 | 8,04 | 8,13 | 8,25 | 9,12 | 9,92 | 10,2 | 10,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,16 | 7,26 | 7,7 | 8,08 | 8,15 | 8,26 | 9,12 | 9,93 | 10,2 | 10,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,83 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,64 | 0,07 | 0,25 | 1,63 | 0,29 | 1,52 | 4,9 | 1,51 | 0,89 | 2,32 |
| Należności | 3,48 | 3,49 | 3,74 | 3,87 | 3,4 | 4,95 | 5,35 | 4,19 | 4,48 | 4,84 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,55 | 1,58 | 0,69 | 0,73 | 0,85 | 1,02 | 0,97 | 0,61 | 1,07 | 1,02 |
| Aktywa obrotowe razem | 15,5 | 15,7 | 15,5 | 16,4 | 14,4 | 25,1 | 35,5 | 26,8 | 25,1 | 23,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,33 | 0,34 | ||||||||
| Inwestycje długoterminowe | 47,4 | 57,5 | 64,9 | 13,8 | 17,2 | 21,1 | 20,7 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,11 | 0,19 | 0,47 | 60 | 68,8 | 73,3 | 24,9 | 29,4 | 33,6 | 31,6 |
| Aktywa razem | 166 | 183 | 220 | 258 | 282 | 310 | 290 | 304 | 321 | 330 |
| Zobowiązania handlowe | 5,35 | 5,12 | 5,21 | 4,48 | 4,44 | 7,73 | 8,6 | 5,84 | 5,43 | 7,09 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 3,19 | 3,01 | 3,08 | 3,45 | 3,57 | 3,82 | 3,67 | 4,66 | 4,99 | 5,31 |
| Przychody przyszłych okresów | 1 | 0,88 | 1,59 | 1,54 | 1,4 | 1,97 | 1,92 | 1,89 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 7 | 1,3 | 11 | 0,8 | 2,85 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 28,5 | 14,4 | 24,1 | 21,6 | 16,6 | 26 | 22,3 | 32,9 | 28,7 | 22,5 |
| Zadłużenie długoterminowe | 33,6 | 61,3 | 70,3 | 103 | 124 | 133 | 136 | 126 | 137 | 146 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,31 | 0,32 | ||||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 50,3 | 52,4 | 50,9 | 0 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | |||
| Zobowiązania razem | 110 | 123 | 140 | 175 | 193 | 210 | 197 | 203 | 213 | 216 |
| Zadłużenie razem | 33,6 | 61,3 | 70,3 | 103 | 124 | 140 | 137 | 137 | 137 | 149 |
| Kapitał wpłacony | 9,51 | 0,29 | 13 | 14,4 | 15,8 | 19,7 | 41,5 | 44,4 | 48 | 49,3 |
| Zyski zatrzymane | 24,7 | 24,7 | 27,4 | 30,8 | 35,7 | 39,7 | 0,54 | 3,97 | 7,57 | 12,3 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2,5 | -1,2 | -0,87 | -2,49 | -3,45 | -1,54 | 1,96 | 2,25 | 1,33 | 0,26 |
| Kapitał własny | 55,7 | 60 | 79,6 | 83,1 | 88,9 | 99,7 | 93,1 | 101 | 108 | 114 |
| Kapitał własny razem | 55,7 | 60 | 79,6 | 83,1 | 88,9 | 99,7 | 93,1 | 101 | 108 | 114 |
| Pasywa razem | 166 | 183 | 220 | 258 | 282 | 310 | 290 | 304 | 321 | 330 |
| Akcje w obrocie | 7,18 | 7,24 | 7,99 | 8,07 | 8,16 | 8,38 | 9,82 | 10 | 10,2 | 10,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,81 | 6,23 | 7,3 | 8,7 | 10,6 | 10,1 | -31,7 | 11,3 | 11,8 | 13,3 |
| Amortyzacja | 5,71 | 6,38 | 7,09 | 7,6 | 8,13 | 8,67 | 9,18 | 9,99 | 10,5 | 11,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,02 | 0,71 | 0,67 | |||||||
| Podatek odroczony | 4,47 | 3,33 | 0,76 | 0,68 | 1,12 | 0,11 | -14,3 | 0,04 | -0,12 | 0,32 |
| Zmiana zapasów | 0,87 | -0,46 | 0,18 | 1,07 | 0,73 | -2,16 | -9,25 | 5,29 | 2,57 | 0,18 |
| Przepływy operacyjne | 14,9 | 13 | 13,5 | 14,7 | 12,8 | 11,6 | 15,6 | 23,8 | 17,4 | 28,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -17,9 | -20,8 | -23,3 | -21,9 | -22,9 | -20 | -25,5 | -25,3 | -22,1 | -20,7 |
| Przepływy inwestycyjne | -21 | -23,5 | -34,2 | -42,8 | -30,7 | -25,8 | -30,6 | -27,4 | -22 | -20,7 |
| Spłata długu | 0 | |||||||||
| Emisja akcji | 1,03 | 0,97 | 16,5 | 1,75 | 1,8 | 4,92 | 29 | 3,9 | 4,68 | 1,77 |
| Wypłacone dywidendy | -3,81 | -4,12 | -4,65 | -5,22 | -5,61 | -6,01 | -7,01 | -7,81 | -8,09 | -8,47 |
| Przepływy finansowe | 5,73 | 9,94 | 20,8 | 29,5 | 16,6 | 15,5 | 18,4 | 0,22 | 3,98 | -6,79 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,34 | -0,57 | 0,18 | 1,38 | -1,34 | 1,23 | 3,38 | -3,39 | -0,62 | 1,43 |
| Wolne przepływy pieniężne | -3,02 | -7,77 | -9,79 | -7,19 | -10,1 | -8,4 | -9,91 | -1,51 | -4,66 | 8,22 |
| Zapłacone odsetki | 1,48 | 1,73 | 2,14 | 3,33 | 3,85 | 3,89 | 4,27 | 5,3 | 6,27 | 6,35 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,91 | 0,73 | 1,18 | 2,29 | 1,67 | 3,06 | 2,29 | 1,78 | 2,94 | 4,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 17,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 28,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 16,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 19,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 11,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 12,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 8,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 8,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 12,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 11,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 66,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,94x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,21x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 43,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 63,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 146,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,77x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,88x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 122,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 16,9x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 22 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 14,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 91,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,34 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 10,31 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,19 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,22 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,79 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 11,79 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,24 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 63,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 436,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 221,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 367,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,06x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,80x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,80x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 110x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,61x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,42x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 182x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała RGC RESOURCES INC w roku obrotowym 2025?
RGC RESOURCES INC wykazała przychody 95,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy RGC RESOURCES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,3 mln USD, marża netto 13,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RGC RESOURCES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 28,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,7 mln USD dały wolne przepływy 8,2 mln USD.